名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浦银安盛中证证券公司… | 0.7788 | 5.77% |
浦银安盛中证证券公司… | 0.9397 | 5.41% |
浦银安盛中证证券公司… | 0.9367 | 5.41% |
浦银安盛高端装备混合… | 1.0085 | 3.34% |
浦银安盛高端装备混合… | 1.0088 | 3.34% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浦银日日鑫B | 0.4826 | 2.06% |
浦银安盛日日丰B | 0.5266 | 1.97% |
浦银安盛货币B | 0.4812 | 1.94% |
浦银安盛日日盈货币B | 0.4994 | 1.90% |
浦银安盛日日丰A | 0.4884 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 186620.13 |
存出保证金 | 24072.03 |
交易性金融资产 | 61614623.29 |
股票投资 | 15969567.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 45645056.29 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 5012826.69 |
应收证券清算款 | 447568.91 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 78239353.68 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 66197.37 |
应付托管费 | 13239.49 |
应付销售服务费 | 3993.0 |
应付税费 | 4573.32 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 201829.16 |
负债合计 | 289832.34 |
所有者权益: | |
实收基金 | 87231716.26 |
所有者权益合计 | 77949521.34 |
负债和所有者权益合计 | 78239353.68 |
资产: | |
银行存款 | 13838199.88 |
结算备付金 | 412651.77 |
存出保证金 | 26035.78 |
交易性金融资产 | 89000486.12 |
股票投资 | 18031139.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 70969347.12 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 30004560.28 |
应收证券清算款 | 495805.43 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 133777739.26 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 110022.35 |
应付托管费 | 22004.46 |
应付销售服务费 | 5519.58 |
应付税费 | 5120.22 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 172114.77 |
负债合计 | 314781.38 |
所有者权益: | |
实收基金 | 144098296.29 |
所有者权益合计 | 133462957.88 |
负债和所有者权益合计 | 133777739.26 |
资产: | |
银行存款 | 11906695.24 |
结算备付金 | 431280.65 |
存出保证金 | 62417.44 |
交易性金融资产 | 103396696.51 |
股票投资 | 22152245.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 81244451.51 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 15015241.77 |
应收证券清算款 | 5158807.13 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 135971138.74 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 162220.75 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 115517.53 |
应付托管费 | 23103.51 |
应付销售服务费 | 5803.89 |
应付税费 | 4861.8 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 287885.6 |
负债合计 | 599393.08 |
所有者权益: | |
实收基金 | 144098296.29 |
所有者权益合计 | 135371745.66 |
负债和所有者权益合计 | 135971138.74 |
资产: | |
银行存款 | 8221825.88 |
结算备付金 | 195824.54 |
存出保证金 | 56550.27 |
交易性金融资产 | 200217800.68 |
股票投资 | 36553132.2 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 163664668.48 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 7816944.21 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 216508945.58 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 174861.37 |
应付托管费 | 34972.29 |
应付销售服务费 | 8029.48 |
应付税费 | 14169.85 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 221914.39 |
负债合计 | 453947.38 |
所有者权益: | |
实收基金 | 219524460.76 |
所有者权益合计 | 216054998.2 |
负债和所有者权益合计 | 216508945.58 |
资产: | |
银行存款 | 7351119.18 |
结算备付金 | 486780.19 |
存出保证金 | 42035.38 |
交易性金融资产 | 205486899.88 |
股票投资 | 44017899.88 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 161469000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 2000000.0 |
应收证券清算款 | 7216734.85 |
应收利息 | 1847138.54 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 224430708.02 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 4193472.22 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 187429.49 |
应付托管费 | 37485.91 |
应付销售服务费 | 8619.6 |
应付税费 | 11278.05 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 180000.0 |
负债合计 | 4788284.03 |
所有者权益: | |
实收基金 | 219524460.76 |
所有者权益合计 | 219642423.99 |
负债和所有者权益合计 | 224430708.02 |
资产: | |
银行存款 | 10698286.06 |
结算备付金 | 257222.64 |
存出保证金 | 25524.47 |
交易性金融资产 | 210119761.08 |
股票投资 | 60913761.08 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 149206000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 30000000.0 |
应收证券清算款 | 689198.96 |
应收利息 | 2571111.38 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 254361104.59 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 207965.29 |
应付托管费 | 41593.05 |
应付销售服务费 | 21906.13 |
应付税费 | 6124.9 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 89260.15 |
负债合计 | 442066.69 |
所有者权益: | |
实收基金 | 213026971.07 |
所有者权益合计 | 253919037.9 |
负债和所有者权益合计 | 254361104.59 |
资产: | |
银行存款 | 10096785.59 |
结算备付金 | 181186.12 |
存出保证金 | 73717.47 |
交易性金融资产 | 215077459.47 |
股票投资 | 65393459.47 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 149684000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 20000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2260118.78 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 247689267.43 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 204150.08 |
应付托管费 | 40830.0 |
应付销售服务费 | 21530.4 |
应付税费 | 10512.74 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 180000.0 |
负债合计 | 490252.55 |
所有者权益: | |
实收基金 | 213026971.07 |
所有者权益合计 | 247199014.88 |
负债和所有者权益合计 | 247689267.43 |
资产: | |
银行存款 | 11921098.24 |
结算备付金 | 753259.62 |
存出保证金 | 130949.3 |
交易性金融资产 | 419910061.87 |
股票投资 | 98586061.87 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 321324000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 125000000.0 |
应收证券清算款 | 328758.72 |
应收利息 | 8454454.89 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 566498582.64 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 456777.68 |
应付托管费 | 91355.55 |
应付销售服务费 | 58803.55 |
应付税费 | 1460.93 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 89507.6 |
负债合计 | 804105.95 |
所有者权益: | |
实收基金 | 499216286.34 |
所有者权益合计 | 565694476.69 |
负债和所有者权益合计 | 566498582.64 |
资产: | |
银行存款 | 17620587.19 |
结算备付金 | 770607.16 |
存出保证金 | 67016.84 |
交易性金融资产 | 470830429.05 |
股票投资 | 118818242.95 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 352012186.1 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 30000000.0 |
应收证券清算款 | 8436957.87 |
应收利息 | 3838845.71 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 531564443.82 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 446275.0 |
应付托管费 | 89255.01 |
应付销售服务费 | 57514.83 |
应付税费 | 1509.97 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 180000.0 |
负债合计 | 961615.45 |
所有者权益: | |
实收基金 | 499216286.34 |
所有者权益合计 | 530602828.37 |
负债和所有者权益合计 | 531564443.82 |
资产: | |
银行存款 | 132108705.29 |
结算备付金 | 332247.76 |
存出保证金 | 35379.41 |
交易性金融资产 | 34005597.67 |
股票投资 | 34005597.67 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 190000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 54456.72 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 356536386.85 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 130159509.82 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 183551.51 |
应付托管费 | 36710.29 |
应付销售服务费 | 13315.09 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 96040.47 |
负债合计 | 130534130.3 |
所有者权益: | |
实收基金 | 212379518.28 |
所有者权益合计 | 226002256.55 |
负债和所有者权益合计 | 356536386.85 |
资产: | |
银行存款 | 4055498.75 |
结算备付金 | 172951.5 |
存出保证金 | 13240.9 |
交易性金融资产 | 193805084.0 |
股票投资 | 27507084.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 166298000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 9997215.0 |
应收证券清算款 | 222217.4 |
应收利息 | 1979214.27 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 210245421.82 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 252784.17 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 178329.43 |
应付托管费 | 35665.85 |
应付销售服务费 | 12954.11 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 240000.0 |
负债合计 | 752183.51 |
所有者权益: | |
实收基金 | 212379518.28 |
所有者权益合计 | 209493238.31 |
负债和所有者权益合计 | 210245421.82 |