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基金买卖网 > 基金净值 > 浦银安盛安恒回报定开混合A (004274)
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浦银安盛安恒回报定开混合A（004274）
基金类型：混合型     成立日期：2018-08-09     基金规模：0.72亿份     基金经理： 褚艳辉 
基金全称：浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金     基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司    封闭期：12个月
 
基金净值[]

日增长率：     累计净值：

  • 近一周增长率
    0.27%
  • 近一月增长率
    0.27%
  • 近一季增长率
    1.82%
  • 近半年增长率
    -0.54%

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名称 万份收益 7日年化
浦银日日鑫B 0.4826 2.06%
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浦银安盛货币B 0.4812 1.94%
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名称 成立以来收益 操作

浦银安盛安恒回报定开混合A持股明细

股票名称 股票代码 股票数量（股） 股票币值（元） 占资产净值比例
晋控煤业 601001 35100.0 540189.0 0.69%
泸州老窖 000568 3500.0 646065.0 0.83%
紫金矿业 601899 30000.0 504600.0 0.65%
中国海油 600938 35000.0 1023050.0 1.31%
平煤股份 601666 40000.0 490800.0 0.63%
阳光电源 300274 5000.0 519000.0 0.67%
贵州茅台 600519 500.0 851450.0 1.09%
兖矿能源 600188 32000.0 761280.0 0.98%
银泰黄金 000975 41000.0 741690.0 0.95%
广汇能源 600256 60000.0 446400.0 0.57%
京沪高铁 601816 170000.0 836400.0 1.07%
贵州茅台 600519 500.0 863000.0 1.11%
神州数码 000034 20000.0 598200.0 0.77%
同花顺 300033 4000.0 627480.0 0.8%
平煤股份 601666 70000.0 809200.0 1.04%
中国海油 600938 30000.0 629100.0 0.81%
峨眉山A 000888 80000.0 714400.0 0.92%
中兴通讯 000063 21000.0 556080.0 0.71%
泸州老窖 000568 3500.0 627970.0 0.81%
歌尔股份 002241 30000.0 630300.0 0.81%
贵州茅台 600519 600.0 1079130.0 0.82%
中国石化 600028 138000.0 837660.0 0.64%
京沪高铁 601816 170000.0 872100.0 0.67%
泸州老窖 000568 3500.0 758275.0 0.58%
峨眉山A 000888 80000.0 835200.0 0.64%
中兴通讯 000063 21000.0 686280.0 0.52%
健民集团 600976 10000.0 662800.0 0.51%
三七互娱 002555 30000.0 651000.0 0.5%
万华化学 600309 8000.0 706560.0 0.54%
中微公司 688012 5000.0 752750.0 0.57%
大华股份 002236 40000.0 790000.0 0.59%
万华化学 600309 8000.0 702720.0 0.53%
贵州茅台 600519 700.0 1183700.0 0.89%
华鲁恒升 600426 25900.0 793317.0 0.59%
中国石化 600028 138000.0 877680.0 0.66%
神州数码 000034 30000.0 797700.0 0.6%
神州泰岳 300002 50000.0 700000.0 0.52%
中微公司 688012 5000.0 782250.0 0.59%
三七互娱 002555 20000.0 697600.0 0.52%
健民集团 600976 9000.0 693810.0 0.52%
厦门象屿 600057 70000.0 752500.0 0.55%
神州数码 000034 30000.0 944700.0 0.69%
粤电力A 000539 100000.0 637000.0 0.47%
泸州老窖 000568 3000.0 764370.0 0.56%
药明康德 603259 10000.0 795000.0 0.58%
贵州茅台 600519 700.0 1274000.0 0.94%
万华化学 600309 8000.0 767040.0 0.56%
中国石化 600028 138000.0 775560.0 0.57%
中国联通 600050 130000.0 704600.0 0.52%
华鲁恒升 600426 22900.0 807225.0 0.59%
药明康德 603259 10000.0 810000.0 0.6%
泰格医药 300347 9000.0 943200.0 0.7%
贵州茅台 600519 700.0 1208900.0 0.89%
中孚信息 300659 30000.0 800100.0 0.59%
振华科技 000733 6000.0 685380.0 0.51%
华鲁恒升 600426 22900.0 759135.0 0.56%
金诚信 603979 30000.0 768300.0 0.57%
万华化学 600309 8000.0 741200.0 0.55%
金地集团 600383 70000.0 716100.0 0.53%
健麾信息 605186 23000.0 692300.0 0.51%
贵州茅台 600519 600.0 1123500.0 0.54%
智飞生物 300122 10000.0 864300.0 0.41%
阳光电源 300274 10000.0 1106200.0 0.53%
泸州老窖 000568 4600.0 1061036.0 0.51%
锦浪科技 300763 4000.0 883800.0 0.42%
科华数据 002335 20000.0 844000.0 0.4%
广汇能源 600256 138000.0 1694640.0 0.81%
晶澳科技 002459 14000.0 896560.0 0.43%
上海机场 600009 18000.0 1040040.0 0.5%
中国海油 600938 60000.0 949800.0 0.45%
宁波韵升 600366 111000.0 1398600.0 0.65%
科士达 002518 49937.0 1528072.2 0.71%
广汇能源 600256 128000.0 1349120.0 0.62%
阳光电源 300274 15000.0 1473750.0 0.68%
亿纬锂能 300014 15000.0 1462500.0 0.68%
贵州茅台 600519 700.0 1431500.0 0.66%
富临精工 300432 60000.0 1320000.0 0.61%
药明康德 603259 18000.0 1871820.0 0.87%
横店东磁 002056 50000.0 1331000.0 0.62%
舍得酒业 600702 8000.0 1631920.0 0.76%
贵州茅台 600519 700.0 1203300.0 0.57%
滨江集团 002244 200000.0 1372000.0 0.65%
药明康德 603259 13000.0 1460940.0 0.69%
宁德时代 300750 3000.0 1536900.0 0.73%
智飞生物 300122 10000.0 1380000.0 0.65%
晶澳科技 002459 17000.0 1337560.0 0.63%
招商银行 600036 30000.0 1404000.0 0.66%
马钢股份 600808 300000.0 1188000.0 0.56%
阳光电源 300274 12000.0 1287120.0 0.61%
博腾股份 300363 15000.0 1449750.0 0.69%
晶澳科技 002459 22000.0 2039400.0 0.93%
航天电器 002025 25000.0 2098750.0 0.96%
博腾股份 300363 20000.0 1789000.0 0.81%
中国电研 688128 58000.0 1714480.0 0.78%
贵州茅台 600519 1200.0 2460000.0 1.12%
时代电气 688187 25000.0 2050000.0 0.93%
联创电子 002036 80000.0 1940800.0 0.88%
诺唯赞 688105 18000.0 1908000.0 0.87%
药明康德 603259 23073.0 2735996.34 1.25%
金开新能 600821 180000.0 1708200.0 0.78%
北方稀土 600111 30000.0 1328100.0 0.75%
药明康德 603259 30073.0 4595154.4 2.59%
深圳燃气 601139 120000.0 1230000.0 0.69%
招商银行 600036 20000.0 1009000.0 0.57%
贵州茅台 600519 1000.0 1830000.0 1.03%
川投能源 600674 100000.0 1437000.0 0.81%
舍得酒业 600702 10000.0 2064000.0 1.16%
正泰电器 601877 30000.0 1698000.0 0.96%
紫金矿业 601899 100000.0 1009000.0 0.57%
林洋能源 601222 70000.0 868000.0 0.49%
青岛啤酒 600600 22000.0 2544300.0 1.0%
妙可蓝多 600882 57000.0 3978600.0 1.57%
隆基绿能 601012 29800.0 2647432.0 1.04%
贵州茅台 600519 5300.0 10900510.0 4.29%
恒瑞医药 600276 48000.0 3262560.0 1.28%
药明康德 603259 45073.0 7057981.07 2.78%
招商银行 600036 50000.0 2709500.0 1.07%
旗滨集团 601636 110000.0 2041600.0 0.8%
安琪酵母 600298 65000.0 3534700.0 1.39%
九洲药业 603456 55000.0 2671900.0 1.05%
长江电力 600900 160000.0 3430400.0 1.37%
药明康德 603259 20944.0 2936348.8 1.17%
建设银行 601939 300000.0 2205000.0 0.88%
伊利股份 600887 50000.0 2001500.0 0.8%
恒瑞医药 600276 42600.0 3923034.0 1.56%
贵州茅台 600519 5800.0 11652200.0 4.65%
中国平安 601318 43000.0 3384100.0 1.35%
三一重工 600031 50000.0 1707500.0 0.68%
招商银行 600036 40000.0 2044000.0 0.82%
中国人寿 601628 60000.0 1909200.0 0.76%
恒瑞医药 600276 42600.0 4748196.0 1.92%
中国平安 601318 45000.0 3914100.0 1.58%
三一重工 600031 150000.0 5247000.0 2.12%
药明康德 603259 38944.0 5246535.68 2.12%
贵州茅台 600519 5500.0 10989000.0 4.45%
福耀玻璃 600660 50000.0 2402500.0 0.97%
中国中免 601888 12000.0 3389400.0 1.37%
扬农化工 600486 24000.0 3168000.0 1.28%
片仔癀 600436 11600.0 3103116.0 1.26%
万华化学 600309 36000.0 3277440.0 1.33%
福耀玻璃 600660 77000.0 2494030.0 1.07%
万华化学 600309 36000.0 2494800.0 1.07%
恒生电子 600570 25000.0 2464750.0 1.06%
三一重工 600031 150000.0 3733500.0 1.61%
贵州茅台 600519 5500.0 9176750.0 3.95%
药明康德 603259 38944.0 3952816.0 1.7%
恒瑞医药 600276 42600.0 3826332.0 1.65%
中国中免 601888 9000.0 2006460.0 0.86%
扬农化工 600486 24000.0 2104800.0 0.91%
中国平安 601318 40000.0 3050400.0 1.31%
贵州茅台 600519 8900.0 13019632.0 2.3%
山东药玻 600529 130000.0 7540000.0 1.33%
招商银行 600036 100000.0 3372000.0 0.6%
扬农化工 600486 49000.0 4042500.0 0.71%
东方雨虹 002271 140000.0 5688200.0 1.01%
五粮液 000858 32000.0 5475840.0 0.97%
泰格医药 300347 40000.0 4075200.0 0.72%
药明康德 603259 62944.0 6080390.4 1.07%
山西汾酒 600809 76000.0 11020000.0 1.95%
恒瑞医药 600276 82800.0 7642440.0 1.35%
恒瑞医药 600276 69000.0 6350070.0 1.2%
贵州茅台 600519 8900.0 9887900.0 1.87%
山东药玻 600529 130000.0 4365400.0 0.82%
山西汾酒 600809 76000.0 6853680.0 1.29%
上海机场 600009 93000.0 5655330.0 1.07%
东方雨虹 002271 140000.0 4764200.0 0.9%
招商银行 600036 162000.0 5229360.0 0.99%
立讯精密 002475 108000.0 4121280.0 0.78%
长春高新 000661 7009.0 3840932.0 0.72%
药明康德 603259 42960.0 3887450.4 0.73%
贵州茅台 600519 8900.0 10528700.0 1.98%
招商银行 600036 162000.0 6087960.0 1.15%
中国平安 601318 73000.0 6238580.0 1.18%
山西汾酒 600809 76000.0 6817200.0 1.28%
韦尔股份 603501 33000.0 4732200.0 0.89%
山东药玻 600529 130000.0 3593200.0 0.68%
上海机场 600009 93000.0 7323750.0 1.38%
格力电器 000651 56000.0 3672480.0 0.69%
恒瑞医药 600276 69000.0 6038880.0 1.14%
保利发展 600048 230000.0 3721400.0 0.7%
恒瑞医药 600276 59000.0 4760120.0 0.92%
上海机场 600009 70000.0 5584600.0 1.08%
中国平安 601318 63000.0 5483520.0 1.06%
招商银行 600036 142000.0 4934500.0 0.95%
贵州茅台 600519 7800.0 8970000.0 1.73%
伊利股份 600887 110000.0 3137200.0 0.61%
山西汾酒 600809 46000.0 3556260.0 0.69%
益丰药房 603939 30000.0 2364600.0 0.46%
韦尔股份 603501 26000.0 2550860.0 0.49%
药明康德 603259 34960.0 3031032.0 0.59%
东方雨虹 002271 90000.0 2039400.0 0.9%
中国平安 601318 35000.0 3101350.0 1.37%
贵州茅台 600519 3000.0 2952000.0 1.31%
山西汾酒 600809 35000.0 2416750.0 1.07%
永辉超市 601933 190000.0 1939900.0 0.86%
泸州老窖 000568 47000.0 3799010.0 1.68%
上海机场 600009 35000.0 2932300.0 1.3%
华能水电 600025 600000.0 2442000.0 1.08%
招商银行 600036 60000.0 2158800.0 0.96%
伊利股份 600887 60000.0 2004600.0 0.89%
中国平安 601318 35000.0 2698500.0 1.21%
东山精密 002384 130000.0 2468700.0 1.11%
万科A 000002 70000.0 2150400.0 0.97%
立讯精密 002475 100000.0 2480000.0 1.11%
泸州老窖 000568 47000.0 3129260.0 1.4%
上海机场 600009 35000.0 2175250.0 0.98%
山西汾酒 600809 35000.0 2116450.0 0.95%
贵州茅台 600519 3000.0 2561970.0 1.15%
涪陵榨菜 002507 80000.0 2481600.0 1.11%
招商银行 600036 60000.0 2035200.0 0.91%
贵州茅台 600519 2400.0 1416024.0 0.68%
华能水电 600025 400000.0 1260000.0 0.6%
中国中免 601888 22000.0 1324400.0 0.63%
中国平安 601318 25000.0 1402500.0 0.67%
招商银行 600036 50000.0 1260000.0 0.6%
上海机场 600009 25000.0 1269000.0 0.61%
华贸物流 603128 200000.0 1064000.0 0.51%
工商银行 601398 300000.0 1587000.0 0.76%
长江电力 600900 88000.0 1397440.0 0.67%
中兴通讯 000063 80000.0 1567200.0 0.75%
伊利股份 600887 50000.0 1144000.0 0.55%
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