| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |
| 博时证券公司指数A | 1.0942 | 5.64% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1667 | 5.25% |
| 博时金融科技ETF | 0.7726 | 4.92% |
| 博时恒生科技ETF(… | 0.5039 | 4.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合鑫货币B | 0.5518 | 2.26% |
| 博时兴盛货币B | 0.5633 | 2.11% |
| 博时合晶货币B | 0.5698 | 2.10% |
| 博时合惠货币B | 0.5476 | 2.07% |
| 博时合鑫货币A | 0.4917 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 998.90 | 326.97 | 32.73% | 108.99 | 10.91% | -- | -- | 4.72 | 0.47% |
| 2023-06-30 | 469.72 | 162.04 | 34.50% | 54.01 | 11.50% | -- | -- | 2.72 | 0.58% |
| 2022-12-31 | 720.69 | 270.50 | 37.53% | 90.17 | 12.51% | -- | -- | 4.19 | 0.58% |
| 2022-06-30 | 286.34 | 108.20 | 37.79% | 36.07 | 12.60% | -- | -- | 1.15 | 0.40% |
| 2021-12-31 | 296.54 | 128.40 | 43.30% | 42.80 | 14.43% | 2.14 | 0.72% | 0.17 | 0.06% |
| 2021-06-30 | 122.08 | 72.32 | 59.24% | 24.11 | 19.75% | 1.00 | 0.82% | 0.09 | 0.07% |
| 2020-12-31 | 839.81 | 393.19 | 46.82% | 131.06 | 15.61% | 7.22 | 0.86% | 0.57 | 0.07% |
| 2020-06-30 | 577.34 | 290.97 | 50.40% | 96.99 | 16.80% | 4.29 | 0.74% | 0.39 | 0.07% |
| 2019-12-31 | 1597.31 | 617.82 | 38.68% | 205.94 | 12.89% | 7.62 | 0.48% | 0.27 | 0.02% |
| 2019-06-30 | 700.96 | 332.82 | 47.48% | 110.94 | 15.83% | 3.79 | 0.54% | 0.13 | 0.02% |
| 2018-12-31 | 311.94 | 75.14 | 24.09% | 25.05 | 8.03% | 1.61 | 0.52% | 16.91 | 5.42% |
| 2018-06-30 | 37.89 | 7.51 | 19.83% | 2.50 | 6.61% | 0.08 | 0.21% | 10.01 | 26.42% |
| 2017-12-31 | 122.48 | 66.99 | 54.70% | 22.33 | 18.23% | 0.11 | 0.09% | 4.11 | 3.35% |
| 2017-06-30 | 66.76 | 40.70 | 60.97% | 13.57 | 20.32% | -- | -- | 0.03 | 0.04% |
