博时汇享纯债债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
214730.47元 |
| 本期利润 |
303654.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0285元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
513690.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0757元 |
| 期末基金资产净值 |
7297850.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0757元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
91557.21元 |
| 本期利润 |
204079.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0163元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1192441.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1073元 |
| 期末基金资产净值 |
12305653.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1073元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
362005.65元 |
| 本期利润 |
-3399.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0003元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1254859.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0881元 |
| 期末基金资产净值 |
15500035.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0881元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
135773.01元 |
| 本期利润 |
73935.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0134元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
585618.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0769元 |
| 期末基金资产净值 |
8201027.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0769元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10617.99元 |
| 本期利润 |
10501.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0253元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12263.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0362元 |
| 期末基金资产净值 |
347591.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0263元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4225.32元 |
| 本期利润 |
4327.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0094元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-20739.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0526元 |
| 期末基金资产净值 |
397612.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.009元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
536.8元 |
| 本期利润 |
-73749.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0528元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-38298.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0625元 |
| 期末基金资产净值 |
612239.45元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9989元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
73896.67元 |
| 本期利润 |
-34199.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0178元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27545.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0115元 |
| 期末基金资产净值 |
2426420.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0115元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21295.06元 |
| 本期利润 |
13500.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0217元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7796.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0229元 |
| 期末基金资产净值 |
351333.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0329元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12176.47元 |
| 本期利润 |
8469.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0144元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7866.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0247元 |
| 期末基金资产净值 |
327741.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0296元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
612807.54元 |
| 本期利润 |
597691.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0146元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
47183.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0504元 |
| 期末基金资产净值 |
991937.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0588元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
476338.51元 |
| 本期利润 |
403670.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0082元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1200124.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0243元 |
| 期末基金资产净值 |
50626666.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0243元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
69941.69元 |
| 本期利润 |
200831.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.016元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
789409.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.016元 |
| 期末基金资产净值 |
50273875.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0161元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1594.09元 |
| 本期利润 |
1594.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0085元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1185.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0086元 |
| 期末基金资产净值 |
139025.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0086元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.86% |
