博时汇享纯债债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1311768895.54 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1311768895.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
44187.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1314405337.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
265206714.1 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
70125.55 |
| 应付管理人报酬 |
270330.11 |
| 应付托管费 |
90110.03 |
| 应付销售服务费 |
2611.25 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
234465.24 |
| 负债合计 |
265874356.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
965592486.41 |
| 所有者权益合计 |
1048530980.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
1314405337.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4108111.84 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1369909798.72 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1369909798.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
199205.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1374217116.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
276224709.66 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
219842.54 |
| 应付管理人报酬 |
270223.29 |
| 应付托管费 |
90074.43 |
| 应付销售服务费 |
4155.44 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
116369.65 |
| 负债合计 |
276925375.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
978600177.08 |
| 所有者权益合计 |
1097291741.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
1374217116.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5327114.82 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1388295849.32 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1388295849.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
481678.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1394104642.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
308384370.77 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
304479.7 |
| 应付管理人报酬 |
275861.71 |
| 应付托管费 |
91953.92 |
| 应付销售服务费 |
5662.4 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90327.34 |
| 负债合计 |
309152655.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
986636761.9 |
| 所有者权益合计 |
1084951986.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
1394104642.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3389620.72 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3262.19 |
| 交易性金融资产 |
1198391990.98 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1198391990.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30006986.3 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
94645.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1231886506.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
188078638.67 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3956470.66 |
| 应付管理人报酬 |
258063.61 |
| 应付托管费 |
86021.18 |
| 应付销售服务费 |
3757.71 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
143648.38 |
| 负债合计 |
192526600.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
956862986.62 |
| 所有者权益合计 |
1039359905.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
1231886506.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3304429.42 |
| 结算备付金 |
9545.45 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
343258000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
343258000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6410427.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
352982402.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
53058720.41 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
637.66 |
| 应付管理人报酬 |
76100.72 |
| 应付托管费 |
25366.9 |
| 应付销售服务费 |
119.56 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
25162.92 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174300.0 |
| 负债合计 |
53369835.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
290005835.52 |
| 所有者权益合计 |
299612566.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
352982402.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3133521.62 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
441733000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
441733000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
38994139.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6063943.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
600.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
489925204.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
40.57 |
| 应付管理人报酬 |
120550.48 |
| 应付托管费 |
40183.51 |
| 应付销售服务费 |
145.76 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
91122.87 |
| 负债合计 |
268379.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
483033913.09 |
| 所有者权益合计 |
489656825.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
489925204.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3749729.48 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
442193000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
442193000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
31720247.58 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6835598.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
484498595.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1016.53 |
| 应付管理人报酬 |
122537.83 |
| 应付托管费 |
40845.94 |
| 应付销售服务费 |
224.11 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179300.76 |
| 负债合计 |
360350.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
483387706.57 |
| 所有者权益合计 |
484138245.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
484498595.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3651010.64 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2635823000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2635823000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
48202509.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1199.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2687677720.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
643106515.33 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
506713.02 |
| 应付托管费 |
168904.36 |
| 应付销售服务费 |
908.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
175264.32 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113726.14 |
| 负债合计 |
644117709.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2019454110.16 |
| 所有者权益合计 |
2043560010.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
2687677720.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3459663.01 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1770510000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1770510000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
38000177.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
33551802.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10082.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1845531724.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
154089528.87 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
428952.44 |
| 应付托管费 |
142984.16 |
| 应付销售服务费 |
92.43 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
75355.6 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219300.0 |
| 负债合计 |
155000716.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1637044213.54 |
| 所有者权益合计 |
1690531008.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
1845531724.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3861353.26 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2324.15 |
| 交易性金融资产 |
2099434000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2099434000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
36690873.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2139988571.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
165999151.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
487293.92 |
| 应付托管费 |
162431.29 |
| 应付销售服务费 |
103.89 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
75767.02 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
280493.46 |
| 负债合计 |
167052020.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1922337059.13 |
| 所有者权益合计 |
1972936550.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
2139988571.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3703730.57 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2669.2 |
| 交易性金融资产 |
2279030308.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2279030308.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
53937771.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10210.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2336684688.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
464498914.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
382019.1 |
| 应付托管费 |
127339.71 |
| 应付销售服务费 |
349.86 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
672998.38 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
340000.0 |
| 负债合计 |
466049725.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1790282097.42 |
| 所有者权益合计 |
1870634963.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
2336684688.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1318813.38 |
| 结算备付金 |
143200.1 |
| 存出保证金 |
395.89 |
| 交易性金融资产 |
40998448.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
40998448.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1402126.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
50862984.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
12482.21 |
| 应付托管费 |
4160.76 |
| 应付销售服务费 |
16631.79 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
168601.5 |
| 负债合计 |
202276.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49459788.42 |
| 所有者权益合计 |
50660707.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
50862984.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2206813.44 |
| 结算备付金 |
85000.01 |
| 存出保证金 |
450.1 |
| 交易性金融资产 |
41979200.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
41979200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1271012.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
200.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
50542676.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
12801.09 |
| 应付托管费 |
4267.03 |
| 应付销售服务费 |
17056.65 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
234949.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49509794.26 |
| 所有者权益合计 |
50307726.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
50542676.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16480782.84 |
| 结算备付金 |
7999999.99 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
400000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
68007.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
424548790.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
104461.13 |
| 应付托管费 |
34820.38 |
| 应付销售服务费 |
54.13 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
124201.71 |
| 负债合计 |
263537.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
420112456.7 |
| 所有者权益合计 |
424285252.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
424548790.06 |
