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稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 安信企业价值优选混合A (004393)
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安信企业价值优选混合A004393
基金类型:混合型     成立日期:2017-03-29     基金规模:0.56亿份     基金经理: 张明 
基金全称:安信企业价值优选混合型证券投资基金     基金管理人:安信基金管理有限责任公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    1.78%
  • 近一月增长率
    3.31%
  • 近一季增长率
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安信沪深300增强C 1.1896 0.90%
名称 万份收益 7日年化
安信现金增利货币B 0.3612 1.85%
安信现金增利货币C 0.3613 1.85%
安信活期宝B 0.5739 1.84%
安信活期宝C 0.5741 1.84%
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

安信企业价值优选混合A持股明细

股票名称 股票代码 股票数量(股) 股票币值(元) 占资产净值比例
中国神华 01088 257000.0 7164238.01 6.17%
工商银行 601398 369700.0 1952016.0 1.68%
海螺水泥 00914 345000.0 5091728.73 4.39%
建设银行 00939 870000.0 3722656.92 3.21%
老凤祥 600612 71900.0 6148888.0 5.3%
老板电器 002508 140089.0 3350928.88 2.89%
海螺水泥 600585 97000.0 2161160.0 1.86%
周大生 002867 282087.0 5424533.01 4.68%
工商银行 01398 870000.0 3107472.09 2.68%
贵州茅台 600519 1953.0 3325763.7 2.87%
建设银行 601939 500000.0 3435000.0 2.96%
中国海洋石油 00883 241000.0 3958831.33 3.41%
中国建筑 601668 745000.0 3903800.0 3.36%
中国神华 01088 160000.0 3878621.6 7.28%
建设银行 601939 420000.0 2734200.0 5.13%
中国海洋石油 00883 158000.0 1861375.88 3.49%
海螺水泥 00914 97000.0 1585776.25 2.98%
保利发展 600048 269000.0 2663100.0 5.0%
建设银行 00939 220000.0 927063.06 1.74%
中国建筑 601668 550000.0 2645500.0 4.97%
老凤祥 600612 45000.0 3105000.0 5.83%
中国海外发展 00688 237000.0 2955292.17 5.55%
贵州茅台 600519 1553.0 2680478.0 5.03%
海螺水泥 600585 68000.0 1534080.0 2.88%
周大生 002867 174000.0 2641320.0 4.96%
海螺水泥 600585 69000.0 1796070.0 3.21%
建设银行 00939 150000.0 608388.69 1.09%
中国海洋石油 00883 165000.0 2086415.33 3.73%
周大生 002867 171000.0 3026700.0 5.41%
保利发展 600048 238000.0 3032120.0 5.42%
中国建筑 601668 510000.0 2820300.0 5.04%
中国神华 01088 160000.0 3729248.32 6.66%
贵州茅台 600519 1553.0 2793148.15 4.99%
海螺水泥 00914 28000.0 535712.39 0.96%
中国海外发展 00688 212000.0 3159289.97 5.64%
建设银行 601939 440000.0 2772000.0 4.95%
老凤祥 600612 46500.0 2994600.0 5.35%
中国海外发展 00688 194000.0 3054999.17 5.45%
保利发展 600048 230000.0 2996900.0 5.34%
建设银行 601939 440000.0 2754400.0 4.91%
老凤祥 600612 47000.0 3284360.0 5.86%
贵州茅台 600519 1553.0 2626123.0 4.68%
中国神华 01088 149000.0 3290131.73 5.87%
周大生 002867 171000.0 3040380.0 5.42%
中国建筑 601668 520000.0 2984800.0 5.32%
中国海洋石油 00883 171000.0 1765776.1 3.15%
宁德时代 300750 8800.0 2013352.0 3.59%
中国神华 01088 151000.0 3265016.68 6.27%
腾讯控股 00700 4400.0 1486025.98 2.86%
周大生 002867 171000.0 2708640.0 5.2%
中国海外发展 00688 162000.0 2688839.32 5.17%
老凤祥 600612 59000.0 3184230.0 6.12%
中国建筑 601668 530000.0 3074000.0 5.91%
贵州茅台 600519 1453.0 2644460.0 5.08%
建设银行 601939 430000.0 2554200.0 4.91%
宁德时代 300750 4500.0 1827225.0 3.51%
保利发展 600048 200000.0 2826000.0 5.43%
老凤祥 600612 68000.0 2910400.0 5.88%
贵州茅台 600519 1553.0 2682031.0 5.42%
宁德时代 300750 4100.0 1613022.0 3.26%
中国神华 01088 152000.0 3061772.25 6.19%
建设银行 601939 420000.0 2364600.0 4.78%
中国海外发展 00688 166000.0 3054626.09 6.17%
海螺水泥 600585 54000.0 1478520.0 2.99%
周大生 002867 202000.0 2834060.0 5.73%
保利发展 600048 174000.0 2632620.0 5.32%
中国建筑 601668 530000.0 2877900.0 5.81%
周大生 002867 210000.0 2436000.0 4.49%
中国建筑 601668 730000.0 3759500.0 6.93%
保利发展 600048 198000.0 3564000.0 6.57%
中国神华 01088 173000.0 3669177.41 6.76%
中国海外发展 00688 187000.0 3458714.23 6.37%
山东路桥 000498 223000.0 1864280.0 3.44%
中国海洋石油 00883 190000.0 1617048.28 2.98%
老凤祥 600612 84500.0 3332680.0 6.14%
建设银行 601939 390000.0 2152800.0 3.97%
贵州茅台 600519 1653.0 3095242.5 5.7%
周大生 002867 198000.0 2625480.0 4.97%
老凤祥 600612 78000.0 2856360.0 5.4%
中国建筑 601668 740000.0 3633400.0 6.87%
中国神华 01088 187000.0 3444294.28 6.51%
山东路桥 000498 197000.0 1603580.0 3.03%
宁德时代 300750 3000.0 1516950.0 2.87%
贵州茅台 600519 1653.0 3180305.88 6.01%
中国海外发展 00688 190000.0 3426133.2 6.48%
建设银行 601939 390000.0 2145000.0 4.06%
保利发展 600048 215000.0 3302400.0 6.25%
贵州茅台 600519 1553.0 3175885.0 5.25%
老凤祥 600612 78000.0 3258840.0 5.39%
五粮液 000858 9000.0 1817370.0 3.0%
中国神华 601088 11067.0 368531.1 0.61%
中国海外发展 00688 183000.0 3881194.3 6.41%
建设银行 601939 390000.0 2363400.0 3.91%
山东路桥 000498 185000.0 1787100.0 2.95%
保利发展 600048 217000.0 3788820.0 6.26%
周大生 002867 205000.0 3183650.0 5.26%
中国建筑 601668 750000.0 3990000.0 6.59%
中国神华 01088 173000.0 3328827.08 5.5%
保利发展 600048 224000.0 3964800.0 8.11%
贵州茅台 600519 1553.0 2669607.0 5.46%
韵达股份 002120 120000.0 2107200.0 4.31%
中国神华 601088 37567.0 1118369.59 2.29%
中国海外发展 00688 203000.0 3860691.45 7.9%
建设银行 601939 235000.0 1478150.0 3.02%
老凤祥 600612 70000.0 2972900.0 6.08%
老板电器 002508 54089.0 1578857.91 3.23%
中国建筑 601668 770000.0 4188800.0 8.57%
周大生 002867 210000.0 2843400.0 5.82%
中国神华 01088 161000.0 3277372.51 6.7%
贵州茅台 600519 1553.0 3183650.0 4.92%
中国神华 601088 70067.0 1577908.84 2.44%
中国建筑 601668 840000.0 4200000.0 6.49%
长春高新 000661 8200.0 2225480.0 3.44%
保利发展 600048 260000.0 4063800.0 6.28%
中国海外发展 00688 265000.0 3999617.44 6.18%
周大生 002867 220000.0 3911600.0 6.04%
中国神华 01088 178000.0 2660339.58 4.11%
老凤祥 600612 70000.0 3209500.0 4.96%
老板电器 002508 78089.0 2812765.78 4.34%
韵达股份 002120 136000.0 2782560.0 4.3%
中国神华 01088 155000.0 2352644.75 3.27%
长春高新 000661 11000.0 3021260.0 4.2%
韵达股份 002120 146000.0 2810500.0 3.91%
老凤祥 600612 69000.0 3204360.0 4.46%
中国建筑 601668 820000.0 3936000.0 5.48%
中国海外发展 00688 192000.0 2837469.0 3.95%
保利发展 600048 280000.0 3928400.0 5.46%
中国神华 601088 94067.0 2131558.22 2.97%
骆驼股份 601311 210000.0 2553600.0 3.55%
周大生 002867 210000.0 4189500.0 5.83%
老板电器 002508 100089.0 3383008.2 4.71%
中国铁建 601186 150000.0 1114500.0 1.82%
周大生 002867 200000.0 3954000.0 6.46%
老板电器 002508 70089.0 3259138.5 5.33%
中国铁建 01186 440000.0 1878170.98 3.07%
金牌厨柜 603180 42000.0 2002980.0 3.27%
中国神华 01088 93000.0 1177775.96 1.92%
骆驼股份 601311 200000.0 2314000.0 3.78%
中国神华 601088 90067.0 1758107.84 2.87%
中国海外发展 00688 185000.0 2715409.87 4.44%
老凤祥 600612 49000.0 2595530.0 4.24%
贵州茅台 600519 1253.0 2577045.1 4.21%
中国建筑 601668 950000.0 4417500.0 7.22%
中国铁建 601186 120000.0 961200.0 1.37%
中国铁建 01186 340000.0 1445426.84 2.06%
周大生 002867 100000.0 3498000.0 4.98%
海尔智家 600690 65000.0 2026700.0 2.89%
中国神华 601088 110067.0 2212346.7 3.15%
金牌厨柜 603180 32000.0 2322880.0 3.31%
中国神华 01088 50000.0 676989.18 0.96%
骆驼股份 601311 190000.0 2023500.0 2.88%
中国建筑 601668 950000.0 4930500.0 7.02%
贵州茅台 600519 1253.0 2517277.0 3.58%
老凤祥 600612 39000.0 2164110.0 3.08%
中国海外发展 00688 165000.0 2816984.94 4.01%
中国建筑 601668 700000.0 3479000.0 6.05%
长城汽车 02333 100000.0 2238762.4 3.89%
美的集团 000333 25000.0 2461000.0 4.28%
周大生 002867 105000.0 2798250.0 4.86%
浙江龙盛 600352 140000.0 1906800.0 3.31%
贵州茅台 600519 2053.0 4101894.0 7.13%
老板电器 002508 64089.0 2613549.42 4.54%
海螺水泥 600585 38000.0 1961560.0 3.41%
中国神华 601088 130067.0 2342506.67 4.07%
海尔智家 600690 70000.0 2044700.0 3.55%
贵州茅台 600519 2153.0 3592280.5 6.55%
浙江龙盛 600352 185000.0 2514150.0 4.58%
海尔智家 600690 125000.0 2727500.0 4.97%
中国神华 601088 200067.0 3295103.49 6.01%
中国建筑 601668 700000.0 3556000.0 6.48%
美的集团 000333 25000.0 1815000.0 3.31%
海螺水泥 600585 35000.0 1934100.0 3.53%
周大生 002867 98000.0 2444120.0 4.46%
老板电器 002508 58089.0 1898929.41 3.46%
老凤祥 600612 42000.0 1977780.0 3.61%
中国神华 601088 200067.0 2872962.12 5.15%
海尔智家 600690 180000.0 3186000.0 5.71%
周大生 002867 157000.0 3480690.0 6.24%
宁德时代 300750 16000.0 2789760.0 5.0%
老凤祥 600612 60000.0 2891400.0 5.18%
浙江龙盛 600352 280000.0 3581200.0 6.42%
中国建筑 601668 720000.0 3434400.0 6.16%
老板电器 002508 100089.0 3113768.79 5.58%
海螺水泥 600585 42000.0 2222220.0 3.98%
贵州茅台 600519 2953.0 4319884.64 7.74%
中国建筑 601668 970000.0 5111900.0 7.36%
浙江龙盛 600352 285400.0 3399114.0 4.89%
老板电器 002508 140089.0 3984131.16 5.73%
贵州茅台 600519 4553.0 5058383.0 7.28%
中国神华 601088 230567.0 3744408.08 5.39%
周大生 002867 170000.0 3114400.0 4.48%
金山办公 688111 14659.0 3095394.44 4.45%
海尔智家 600690 200000.0 2880000.0 4.14%
江山欧派 603208 40053.0 3160982.76 4.55%
格力电器 000651 60003.0 3132156.6 4.51%
格力电器 000651 78003.0 5115436.74 4.55%
中国神华 601088 276567.0 5047347.75 4.49%
老板电器 002508 200089.0 6765009.09 6.01%
上汽集团 600104 185044.0 4413299.4 3.92%
贵州茅台 600519 5753.0 6805799.0 6.05%
保利发展 600048 280000.0 4530400.0 4.03%
万华化学 600309 80060.0 4496970.2 4.0%
海尔智家 600690 215000.0 4192500.0 3.73%
中国建筑 601668 1100000.0 6182000.0 5.5%
北新建材 000786 160000.0 4072000.0 3.62%
贵州茅台 600519 6653.0 7650950.0 5.5%
老板电器 002508 250089.0 6577340.7 4.73%
保利发展 600048 333900.0 4774770.0 3.43%
中国建筑 601668 987900.0 5364297.0 3.86%
太阳纸业 002078 540258.0 4284245.94 3.08%
建设银行 601939 628300.0 4391817.0 3.16%
中国神华 601088 276567.0 5193928.26 3.74%
万华化学 600309 86460.0 3817209.0 2.75%
格力电器 000651 110003.0 6303171.9 4.53%
上汽集团 600104 190044.0 4519246.32 3.25%
中国神华 601088 270967.0 5522307.46 4.6%
太阳纸业 002078 550258.0 3747256.98 3.12%
格力电器 000651 135003.0 7425165.0 6.18%
贵州茅台 600519 7053.0 6940152.0 5.78%
老凤祥 600612 85000.0 3799500.0 3.16%
老板电器 002508 180089.0 4887615.46 4.07%
华帝股份 002035 310497.0 3781853.46 3.15%
上汽集团 600104 190044.0 4846122.0 4.03%
中国建筑 601668 750000.0 4312500.0 3.59%
北新建材 000786 240000.0 4351200.0 3.62%
东方雨虹 002271 204214.0 4302788.98 2.82%
贵州茅台 600519 7053.0 6023191.47 3.95%
北新建材 000786 360000.0 7254000.0 4.75%
中国神华 601088 316967.0 6215722.87 4.07%
华帝股份 002035 330497.0 4636872.91 3.04%
中国建筑 601668 750000.0 4590000.0 3.01%
浙江龙盛 600352 460000.0 7912000.0 5.18%
万华化学 600309 93060.0 4237021.8 2.78%
格力电器 000651 155003.0 7317691.63 4.79%
老板电器 002508 210089.0 6764865.8 4.43%
北新建材 000786 550000.0 7568000.0 4.42%
老凤祥 600612 135100.0 6079500.0 3.55%
老板电器 002508 315389.0 6367703.91 3.72%
格力电器 000651 160003.0 5710507.07 3.33%
浙江龙盛 600352 694100.0 6698065.0 3.91%
中国神华 601088 360467.0 6473987.32 3.78%
中国建筑 601668 975600.0 5560920.0 3.25%
贵州茅台 600519 10553.0 6226375.53 3.64%
上汽集团 600104 197544.0 5268498.48 3.08%
林洋能源 601222 895200.0 4332768.0 2.53%
星宇股份 601799 95097.0 4979278.92 2.57%
格力电器 000651 245003.0 9849120.6 5.09%
浙江龙盛 600352 630000.0 6148800.0 3.18%
华域汽车 600741 240018.0 5400405.0 2.79%
北新建材 000786 540000.0 8958600.0 4.63%
上汽集团 600104 190744.0 6347960.32 3.28%
贵州茅台 600519 13553.0 9893690.0 5.11%
老板电器 002508 270089.0 6325484.38 3.27%
金风科技 002202 420000.0 5044200.0 2.61%
中国神华 601088 410467.0 8369422.13 4.33%
中国神华 601088 400467.0 7985311.98 3.74%
济川药业 600566 140952.0 6792476.88 3.18%
北新建材 000786 490000.0 9079700.0 4.26%
格力电器 000651 210003.0 9901641.45 4.64%
万华化学 600309 150060.0 6815725.2 3.2%
华东医药 000963 112632.0 5434494.0 2.55%
贵州茅台 600519 13553.0 9913477.38 4.65%
浙江龙盛 600352 630000.0 7528500.0 3.53%
星宇股份 601799 120097.0 7192609.33 3.37%
森马服饰 002563 450800.0 6446440.0 3.02%
贵州茅台 600519 12553.0 8581481.86 3.89%
浙江龙盛 600352 580000.0 6472800.0 2.93%
中国神华 601088 400467.0 8349736.95 3.78%
格力电器 000651 190003.0 8911140.7 4.04%
北新建材 000786 410000.0 10323800.0 4.68%
亨通光电 600487 163882.0 6183267.86 2.8%
金风科技 002202 430000.0 7791600.0 3.53%
晨鸣纸业 000488 431818.0 7539542.28 3.42%
济川药业 600566 150952.0 6940772.96 3.15%
星宇股份 601799 145097.0 7997746.64 3.63%
北新建材 000786 509100.0 11454750.0 4.36%
金风科技 002202 570000.0 10744500.0 4.09%
大亚圣象 000910 346378.0 7932056.2 3.02%
晨鸣纸业 000488 451818.0 7531806.06 2.87%
亨通光电 600487 193882.0 7836710.44 2.98%
老板电器 002508 149389.0 7185610.9 2.74%
星宇股份 601799 169597.0 8395051.5 3.2%
贵州茅台 600519 10553.0 7360611.97 2.8%
中国神华 601088 475467.0 11016570.39 4.2%
格力电器 000651 243903.0 10658561.1 4.06%
北新建材 000786 489100.0 8407629.0 2.98%
万华化学 600309 230060.0 9697029.0 3.44%
星宇股份 601799 169597.0 8451018.51 3.0%
格力电器 000651 243903.0 9243923.7 3.28%
东方雨虹 002271 184421.0 7113117.97 2.52%
葛洲坝 600068 754395.0 7830620.1 2.78%
晨鸣纸业 000488 511818.0 10036750.98 3.56%
中国神华 601088 475467.0 9956278.98 3.53%
隆基绿能 601012 242181.0 7137074.07 2.53%
亨通光电 600487 313882.0 10797540.8 3.83%
济川药业 600566 270073.0 10270876.19 3.1%
格力电器 000651 360000.0 14821200.0 4.47%
葛洲坝 600068 1070050.0 12027362.0 3.63%
东方雨虹 002271 280021.0 10388779.1 3.13%
星宇股份 601799 240009.0 10613197.98 3.2%
万华化学 600309 350960.0 10051494.4 3.03%
亨通光电 600487 370000.0 10378500.0 3.13%
北新建材 000786 554800.0 8788032.0 2.65%
中国神华 601088 610000.0 13596900.0 4.1%
大亚圣象 000910 390078.0 9689537.52 2.92%
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