| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 安信复兴100指数C | 1.0508 | 1.13% |
| 安信复兴100指数A | 1.0554 | 1.12% |
| 安信一带一路分级B | 1.498 | 1.08% |
| 安信沪深300增强A | 1.2045 | 0.90% |
| 安信沪深300增强C | 1.1896 | 0.90% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 安信现金增利货币B | 0.3612 | 1.85% |
| 安信现金增利货币C | 0.3613 | 1.85% |
| 安信活期宝B | 0.5739 | 1.84% |
| 安信活期宝C | 0.5741 | 1.84% |
| 安信现金增利货币A | 0.3095 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 95.63 | 73.05 | 76.39% | 12.17 | 12.73% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 48.76 | 37.37 | 76.64% | 6.23 | 12.77% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 44.87 | 31.12 | 69.34% | 5.19 | 11.56% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-08-07 | 65.39 | 50.20 | 76.77% | 8.37 | 12.80% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 53.48 | 41.41 | 77.44% | 6.90 | 12.91% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 141.95 | 95.97 | 67.61% | 16.00 | 11.27% | 19.66 | 13.85% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 69.11 | 47.11 | 68.16% | 7.85 | 11.36% | 9.04 | 13.08% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 150.77 | 99.49 | 65.99% | 16.58 | 11.00% | 21.48 | 14.25% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 86.89 | 55.94 | 64.38% | 9.32 | 10.73% | 14.38 | 16.55% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 287.88 | 195.35 | 67.86% | 32.56 | 11.31% | 39.63 | 13.77% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 152.69 | 103.74 | 67.94% | 17.29 | 11.32% | 21.69 | 14.20% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 434.21 | 313.08 | 72.10% | 52.18 | 12.02% | 30.55 | 7.04% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 233.25 | 171.01 | 73.32% | 28.50 | 12.22% | 15.08 | 6.46% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 598.88 | 397.21 | 66.33% | 66.20 | 11.05% | 106.52 | 17.79% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 292.51 | 176.80 | 60.44% | 29.47 | 10.07% | 75.59 | 25.84% | -- | -- |
