| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 安信复兴100指数C | 1.0508 | 1.13% |
| 安信复兴100指数A | 1.0554 | 1.12% |
| 安信一带一路分级B | 1.498 | 1.08% |
| 安信沪深300增强A | 1.2045 | 0.90% |
| 安信沪深300增强C | 1.1896 | 0.90% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 安信现金增利货币B | 0.3612 | 1.85% |
| 安信现金增利货币C | 0.3613 | 1.85% |
| 安信活期宝B | 0.5739 | 1.84% |
| 安信活期宝C | 0.5741 | 1.84% |
| 安信现金增利货币A | 0.3095 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 10.95 | 67.17 | 613.46% | 5.61 | 51.21% | 208.69 | 1905.92% |
| 2023-06-30 | 333.65 | 73.81 | 22.12% | 5.50 | 1.65% | 118.10 | 35.39% |
| 2022-12-31 | 118.92 | -75.70 | -63.66% | -- | -- | 26.19 | 22.02% |
| 2022-08-07 | -322.10 | 168.15 | -52.20% | -- | -- | 157.90 | -49.02% |
| 2022-06-30 | 214.77 | 154.47 | 71.93% | -- | -- | 101.37 | 47.20% |
| 2021-12-31 | 334.98 | 733.04 | 218.83% | 0.83 | 0.25% | 163.80 | 48.90% |
| 2021-06-30 | 272.97 | 630.97 | 231.15% | 0.61 | 0.22% | 81.92 | 30.01% |
| 2020-12-31 | 1836.29 | 2323.27 | 126.52% | 1.05 | 0.06% | 119.21 | 6.49% |
| 2020-06-30 | 381.95 | 1259.84 | 329.84% | -- | -- | 94.08 | 24.63% |
| 2019-12-31 | 5464.63 | 1830.91 | 33.50% | 1.61 | 0.03% | 299.22 | 5.48% |
| 2019-06-30 | 3717.91 | 848.45 | 22.82% | -- | -- | 180.94 | 4.87% |
| 2018-12-31 | -3498.70 | 1591.76 | -45.50% | 6.77 | -0.19% | 359.28 | -10.27% |
| 2018-06-30 | -425.85 | 1057.47 | -248.32% | 6.77 | -1.59% | 203.38 | -47.76% |
| 2017-12-31 | 7094.00 | 2088.55 | 29.44% | 21.57 | 0.30% | 636.93 | 8.98% |
| 2017-06-30 | 3227.81 | -324.79 | -10.06% | -- | -- | 354.91 | 11.00% |
