金信民旺债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
246415.75 |
| 存出保证金 |
1736.35 |
| 交易性金融资产 |
11793325.55 |
| 股票投资 |
286912.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11506413.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
176570.37 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4964.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12480911.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2100531.12 |
| 应付证券清算款 |
77475.11 |
| 应付赎回款 |
61330.83 |
| 应付管理人报酬 |
5224.01 |
| 应付托管费 |
1306.02 |
| 应付销售服务费 |
1532.39 |
| 应付税费 |
162.08 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
32510.19 |
| 负债合计 |
2280071.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9087248.06 |
| 所有者权益合计 |
10200839.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
12480911.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
126127.16 |
| 结算备付金 |
179701.99 |
| 存出保证金 |
1503.35 |
| 交易性金融资产 |
14280994.24 |
| 股票投资 |
2133632.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12147362.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
252425.18 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2994.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14843746.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3299301.75 |
| 应付证券清算款 |
223271.99 |
| 应付赎回款 |
13080.9 |
| 应付管理人报酬 |
5600.07 |
| 应付托管费 |
1400.01 |
| 应付销售服务费 |
1695.68 |
| 应付税费 |
152.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
16427.76 |
| 负债合计 |
3560930.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9963025.32 |
| 所有者权益合计 |
11282815.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
14843746.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
346435.81 |
| 结算备付金 |
435831.27 |
| 存出保证金 |
4503.92 |
| 交易性金融资产 |
16939700.9 |
| 股票投资 |
2604440.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14335260.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
47926.24 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23870.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17798268.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3499036.9 |
| 应付证券清算款 |
1926.22 |
| 应付赎回款 |
58943.15 |
| 应付管理人报酬 |
7643.71 |
| 应付托管费 |
1910.92 |
| 应付销售服务费 |
2528.63 |
| 应付税费 |
182.58 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
37413.85 |
| 负债合计 |
3609585.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12242506.18 |
| 所有者权益合计 |
14188682.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
17798268.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
394410.61 |
| 结算备付金 |
40519.83 |
| 存出保证金 |
16036.12 |
| 交易性金融资产 |
13417666.08 |
| 股票投资 |
2632164.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10785501.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
183941.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14052573.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1500000.0 |
| 应付证券清算款 |
185.13 |
| 应付赎回款 |
239981.48 |
| 应付管理人报酬 |
5781.59 |
| 应付托管费 |
1445.38 |
| 应付销售服务费 |
1442.21 |
| 应付税费 |
191.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
28583.88 |
| 负债合计 |
1777610.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10029640.19 |
| 所有者权益合计 |
12274963.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
14052573.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
628576.48 |
| 结算备付金 |
240372.7 |
| 存出保证金 |
4157.87 |
| 交易性金融资产 |
42034776.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
42034776.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9400000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
816272.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4535.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
53128690.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
100000.0 |
| 应付证券清算款 |
500720.66 |
| 应付赎回款 |
156980.89 |
| 应付管理人报酬 |
7961.84 |
| 应付托管费 |
1990.48 |
| 应付销售服务费 |
2023.87 |
| 应付税费 |
21.63 |
| 应付利息 |
-270.26 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
30006.71 |
| 负债合计 |
804019.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
43444522.55 |
| 所有者权益合计 |
52324671.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
53128690.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
400113.46 |
| 结算备付金 |
393289.0 |
| 存出保证金 |
10791.73 |
| 交易性金融资产 |
25869103.02 |
| 股票投资 |
5671601.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20197501.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
146240.58 |
| 应收利息 |
183327.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
301737.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
27304602.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5400000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
563189.45 |
| 应付管理人报酬 |
10315.69 |
| 应付托管费 |
2578.9 |
| 应付销售服务费 |
3311.29 |
| 应付税费 |
116.34 |
| 应付利息 |
611.59 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
20003.31 |
| 负债合计 |
6008385.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18499050.67 |
| 所有者权益合计 |
21296217.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
27304602.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
102399.77 |
| 结算备付金 |
439259.66 |
| 存出保证金 |
36204.93 |
| 交易性金融资产 |
38162132.1 |
| 股票投资 |
14720618.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
23441514.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
300000.0 |
| 应收证券清算款 |
231978.34 |
| 应收利息 |
244545.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
26751.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
39543271.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9600000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
611540.84 |
| 应付管理人报酬 |
15533.8 |
| 应付托管费 |
3883.45 |
| 应付销售服务费 |
4484.95 |
| 应付税费 |
118.73 |
| 应付利息 |
2757.69 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
30123.63 |
| 负债合计 |
10292265.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
26647538.98 |
| 所有者权益合计 |
29251006.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
39543271.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2242605.73 |
| 结算备付金 |
373298.86 |
| 存出保证金 |
24164.77 |
| 交易性金融资产 |
33549531.7 |
| 股票投资 |
6537155.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
27012376.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5000000.0 |
| 应收证券清算款 |
747761.0 |
| 应收利息 |
401177.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3569844.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
45908384.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9100000.0 |
| 应付证券清算款 |
2348465.67 |
| 应付赎回款 |
1472373.04 |
| 应付管理人报酬 |
13491.82 |
| 应付托管费 |
3372.97 |
| 应付销售服务费 |
4476.13 |
| 应付税费 |
92.85 |
| 应付利息 |
620.79 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
15075.01 |
| 负债合计 |
12995942.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
29551487.57 |
| 所有者权益合计 |
32912441.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
45908384.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
242867.41 |
| 结算备付金 |
209942.98 |
| 存出保证金 |
14270.16 |
| 交易性金融资产 |
8538039.3 |
| 股票投资 |
2369043.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6168996.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8147.41 |
| 应收利息 |
31754.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
131330.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9176351.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1800000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
95597.56 |
| 应付管理人报酬 |
3852.27 |
| 应付托管费 |
963.11 |
| 应付销售服务费 |
1708.51 |
| 应付税费 |
43.88 |
| 应付利息 |
-186.22 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
30003.35 |
| 负债合计 |
1947982.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7725086.24 |
| 所有者权益合计 |
7228369.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
9176351.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
96162.67 |
| 结算备付金 |
41162.76 |
| 存出保证金 |
13651.85 |
| 交易性金融资产 |
9608439.0 |
| 股票投资 |
1031160.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8577279.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
51868.4 |
| 应收利息 |
101172.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13544.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9926002.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2400000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
82455.06 |
| 应付管理人报酬 |
3914.38 |
| 应付托管费 |
978.59 |
| 应付销售服务费 |
1643.93 |
| 应付税费 |
4.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
19854.43 |
| 负债合计 |
2521749.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8063003.95 |
| 所有者权益合计 |
7404252.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
9926002.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
301.15 |
| 结算备付金 |
19131.28 |
| 存出保证金 |
419.1 |
| 交易性金融资产 |
7542134.6 |
| 股票投资 |
1644861.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5897273.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5055.49 |
| 应收利息 |
33081.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7600222.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1800000.0 |
| 应付证券清算款 |
21.72 |
| 应付赎回款 |
30946.58 |
| 应付管理人报酬 |
4472.69 |
| 应付托管费 |
1118.15 |
| 应付销售服务费 |
1000.21 |
| 应付税费 |
89.07 |
| 应付利息 |
2359.97 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90000.24 |
| 负债合计 |
1931078.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6363474.69 |
| 所有者权益合计 |
5669144.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
7600222.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33595.18 |
| 结算备付金 |
21622.28 |
| 存出保证金 |
24146.84 |
| 交易性金融资产 |
10226921.6 |
| 股票投资 |
1956402.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8270519.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
31768.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10338054.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5146.17 |
| 应付托管费 |
1286.54 |
| 应付销售服务费 |
923.47 |
| 应付税费 |
93.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
44630.98 |
| 负债合计 |
53985.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11458549.57 |
| 所有者权益合计 |
10284068.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
10338054.18 |
