招商央视财经50指数C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
15026.74 |
| 存出保证金 |
12877.57 |
| 交易性金融资产 |
618352292.28 |
| 股票投资 |
618352292.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
157254.7 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
604268.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
654539244.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
228101.52 |
| 应付管理人报酬 |
408191.8 |
| 应付托管费 |
81638.37 |
| 应付销售服务费 |
11905.98 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
336307.9 |
| 负债合计 |
1066145.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
256392497.38 |
| 所有者权益合计 |
653473098.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
654539244.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36320606.03 |
| 结算备付金 |
42234.88 |
| 存出保证金 |
17784.9 |
| 交易性金融资产 |
649331130.05 |
| 股票投资 |
648416306.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
914823.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
328425.32 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
453265.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
686493446.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
294092.27 |
| 应付管理人报酬 |
423915.48 |
| 应付托管费 |
84783.1 |
| 应付销售服务费 |
10459.87 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
191371.57 |
| 负债合计 |
1004622.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
253284468.5 |
| 所有者权益合计 |
685488824.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
686493446.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34353479.91 |
| 结算备付金 |
41077.25 |
| 存出保证金 |
32930.86 |
| 交易性金融资产 |
648452005.72 |
| 股票投资 |
644376270.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4075734.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
762854.47 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
754447.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
684396795.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
254341.74 |
| 应付管理人报酬 |
431601.71 |
| 应付托管费 |
86320.36 |
| 应付销售服务费 |
10173.13 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
520570.5 |
| 负债合计 |
1303007.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
259925543.02 |
| 所有者权益合计 |
683093788.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
684396795.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37225795.95 |
| 结算备付金 |
111144.85 |
| 存出保证金 |
32032.07 |
| 交易性金融资产 |
632311980.66 |
| 股票投资 |
632311980.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
71.7 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1275577.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
670956603.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1186830.11 |
| 应付管理人报酬 |
388403.73 |
| 应付托管费 |
77680.72 |
| 应付销售服务费 |
8750.71 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
373137.93 |
| 负债合计 |
2034803.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
237044735.01 |
| 所有者权益合计 |
668921799.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
670956603.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1527381.93 |
| 结算备付金 |
75002.16 |
| 存出保证金 |
23823.63 |
| 交易性金融资产 |
626047314.29 |
| 股票投资 |
590436912.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
35610401.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
571994.56 |
| 应收利息 |
693068.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
755502.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
629694087.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3300000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
883345.65 |
| 应付管理人报酬 |
398140.03 |
| 应付托管费 |
79628.0 |
| 应付销售服务费 |
8144.36 |
| 应付税费 |
0.35 |
| 应付利息 |
-1265.75 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
414113.73 |
| 负债合计 |
5113291.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
205562735.87 |
| 所有者权益合计 |
624580796.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
629694087.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12934769.83 |
| 结算备付金 |
55229.27 |
| 存出保证金 |
40407.66 |
| 交易性金融资产 |
625042187.27 |
| 股票投资 |
603025717.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
22016469.87 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
625686.94 |
| 应收利息 |
402736.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1611685.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
640712703.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1540558.5 |
| 应付管理人报酬 |
389846.75 |
| 应付托管费 |
77969.36 |
| 应付销售服务费 |
10240.57 |
| 应付税费 |
1.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
171452.4 |
| 负债合计 |
2223790.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
203222731.78 |
| 所有者权益合计 |
638488912.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
640712703.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32550866.4 |
| 结算备付金 |
366633.0 |
| 存出保证金 |
65239.17 |
| 交易性金融资产 |
658130811.65 |
| 股票投资 |
652138611.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5992200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
240689.96 |
| 应收利息 |
62899.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1969529.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
693386668.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3372059.89 |
| 应付管理人报酬 |
421542.13 |
| 应付托管费 |
84308.43 |
| 应付销售服务费 |
16695.35 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
342836.32 |
| 负债合计 |
4319951.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
221142760.1 |
| 所有者权益合计 |
689066717.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
693386668.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33818108.26 |
| 结算备付金 |
25653.74 |
| 存出保证金 |
49029.79 |
| 交易性金融资产 |
556544247.01 |
| 股票投资 |
555834712.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
709534.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
407646.69 |
| 应收利息 |
25448.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6547053.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
597417186.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11195576.92 |
| 应付管理人报酬 |
361438.78 |
| 应付托管费 |
72287.74 |
| 应付销售服务费 |
5122.42 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
481607.93 |
| 负债合计 |
12183373.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
241310765.03 |
| 所有者权益合计 |
585233813.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
597417186.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24697817.62 |
| 结算备付金 |
495337.64 |
| 存出保证金 |
54886.98 |
| 交易性金融资产 |
560425606.3 |
| 股票投资 |
550788598.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9637008.09 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
205280.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10217286.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
596096215.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4940480.42 |
| 应付赎回款 |
7521174.57 |
| 应付管理人报酬 |
347348.58 |
| 应付托管费 |
69469.73 |
| 应付销售服务费 |
4077.61 |
| 应付税费 |
0.12 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
420380.65 |
| 负债合计 |
13402607.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
252119605.68 |
| 所有者权益合计 |
582693608.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
596096215.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23364017.07 |
| 结算备付金 |
153058.52 |
| 存出保证金 |
57819.4 |
| 交易性金融资产 |
428871764.05 |
| 股票投资 |
426873364.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1998400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
25303.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
810366.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
453282329.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2668548.82 |
| 应付管理人报酬 |
267721.56 |
| 应付托管费 |
53544.31 |
| 应付销售服务费 |
2790.41 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
404787.51 |
| 负债合计 |
3441466.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
223239625.92 |
| 所有者权益合计 |
449840863.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
453282329.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20471719.39 |
| 结算备付金 |
1205935.48 |
| 存出保证金 |
49926.42 |
| 交易性金融资产 |
362777778.82 |
| 股票投资 |
362777778.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4451.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
851332.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
385361144.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
763894.65 |
| 应付管理人报酬 |
247545.63 |
| 应付托管费 |
49509.12 |
| 应付销售服务费 |
1504.69 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
402514.17 |
| 负债合计 |
1514137.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
239903043.36 |
| 所有者权益合计 |
383847007.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
385361144.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20198044.6 |
| 结算备付金 |
1331422.87 |
| 存出保证金 |
103082.27 |
| 交易性金融资产 |
342177584.21 |
| 股票投资 |
342177584.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4100.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2425384.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
366239618.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2309778.1 |
| 应付管理人报酬 |
229738.79 |
| 应付托管费 |
45947.75 |
| 应付销售服务费 |
1049.68 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
232151.24 |
| 负债合计 |
2900371.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
187098925.19 |
| 所有者权益合计 |
363339247.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
366239618.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15279356.69 |
| 结算备付金 |
743983.68 |
| 存出保证金 |
83601.82 |
| 交易性金融资产 |
207825322.76 |
| 股票投资 |
207825322.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
264786.63 |
| 应收利息 |
3400.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1515802.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
225716254.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4483207.39 |
| 应付管理人报酬 |
132299.42 |
| 应付托管费 |
26459.86 |
| 应付销售服务费 |
324.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
226664.94 |
| 负债合计 |
5018137.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
106180179.66 |
| 所有者权益合计 |
220698117.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
225716254.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8684844.1 |
| 结算备付金 |
70139.02 |
| 存出保证金 |
6302.17 |
| 交易性金融资产 |
67521615.13 |
| 股票投资 |
67521615.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1566.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1842267.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
78126734.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2728826.02 |
| 应付赎回款 |
587009.19 |
| 应付管理人报酬 |
36063.38 |
| 应付托管费 |
7212.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
230640.46 |
| 负债合计 |
3609582.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
41861636.83 |
| 所有者权益合计 |
74517151.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
78126734.47 |
