| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富恒生科技ETF… | 1.0246 | 8.39% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.6689 | 7.94% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.6727 | 7.93% |
| 汇添富恒生香港上市生… | 0.6433 | 5.42% |
| 汇添富国证港股通创新… | 0.8768 | 5.30% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富收益快线货币B | 0.4672 | 2.16% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -57968184.94元 |
| 本期利润 | 10207668.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0073元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -389410478.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2182元 |
| 期末基金资产净值 | 1830959969.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0261元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -50583485.4元 |
| 本期利润 | -11501711.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0078元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -220016757.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2115元 |
| 期末基金资产净值 | 1066335299.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.025元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -26030140.45元 |
| 本期利润 | -40197810.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1031元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -392639538.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.176元 |
| 期末基金资产净值 | 2294986686.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0289元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -725315.41元 |
| 本期利润 | -16158.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0011元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3989868.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1674元 |
| 期末基金资产净值 | 23804865.33元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9987元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7535332.43元 |
| 本期利润 | -8832181.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0776元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1550806.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1111元 |
| 期末基金资产净值 | 14020338.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0043元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1968048.16元 |
| 本期利润 | -4148158.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0242元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1102088.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0113元 |
| 期末基金资产净值 | 105273406.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0789元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15870832.18元 |
| 本期利润 | 11246622.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0331元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 217593.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0009元 |
| 期末基金资产净值 | 259445704.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0984元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7669198.92元 |
| 本期利润 | 27058623.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0956元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -10887998.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0186元 |
| 期末基金资产净值 | 667168389.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1371元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2810523.62元 |
| 本期利润 | 5857558.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1052元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2551214.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0485元 |
| 期末基金资产净值 | 58890921.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1195元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1335212.47元 |
| 本期利润 | 3621645.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0654元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3945036.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0744元 |
| 期末基金资产净值 | 57142522.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0781元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5833103.5元 |
| 本期利润 | -2443466.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0298元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -8233141.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1006元 |
| 期末基金资产净值 | 82610962.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0092元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7236312.97元 |
| 本期利润 | -4133151.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0423元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5068585.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1191元 |
| 期末基金资产净值 | 41365488.25元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9721元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 701427.36元 |
| 本期利润 | -4256554.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0183元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3435609.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0225元 |
| 期末基金资产净值 | 149300041.23元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9775元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 514372.78元 |
| 本期利润 | -336007.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0013元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -237481.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0008元 |
| 期末基金资产净值 | 305469160.37元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9992元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.08% |
