名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升… | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升… | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升… | 7.16558478 | 3.33% |
汇添富全球汽车产业升… | 7.18264062 | 3.33% |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富添富通货币B | 0.6942 | 2.73% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 2571.43 | -- | -- | -8.17 | -0.32% | -- | -- |
2023-06-30 | -342.13 | -- | -- | -2643.62 | 772.70% | -- | -- |
2022-12-31 | -3675.18 | -- | -- | -1124.54 | 30.60% | -- | -- |
2022-06-30 | -79.53 | -- | -- | -232.14 | 291.87% | -- | -- |
2021-12-31 | -1226.21 | -- | -- | -2107.44 | 171.87% | -- | -- |
2021-06-30 | -533.93 | -- | -- | -1017.91 | 190.64% | -- | -- |
2020-12-31 | 2157.51 | -- | -- | 434.42 | 20.14% | -- | -- |
2020-06-30 | 3750.97 | -- | -- | 336.90 | 8.98% | -- | -- |
2019-12-31 | 876.16 | -- | -- | 100.17 | 11.43% | -- | -- |
2019-06-30 | 507.25 | -- | -- | 40.30 | 7.95% | -- | -- |
2018-12-31 | -85.76 | -- | -- | -1036.84 | 1209.06% | -- | -- |
2018-06-30 | -343.00 | -- | -- | -1012.93 | 295.31% | -- | -- |
2017-12-31 | -235.04 | -- | -- | -251.30 | 106.92% | -- | -- |
2017-06-30 | 28.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |