汇添富美元债债券(QDII)人民币C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-454014.05元 |
| 本期利润 |
184114.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0155元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4275836.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2379元 |
| 期末基金资产净值 |
18044232.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0041元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-403826.46元 |
| 本期利润 |
-69284.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0066元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2433220.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2293元 |
| 期末基金资产净值 |
10664751.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0051元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1474757.41元 |
| 本期利润 |
-1112864.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0558元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2273777.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1923元 |
| 期末基金资产净值 |
11955644.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.011元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1314278.38元 |
| 本期利润 |
-1111642.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0399元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3602030.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1818元 |
| 期末基金资产净值 |
19480009.99元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9833元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3118039.9元 |
| 本期利润 |
-2129314.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1059元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5532533.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1244元 |
| 期末基金资产净值 |
44084315.38元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9909元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-237329.41元 |
| 本期利润 |
-676135.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0329元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-125954.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0237元 |
| 期末基金资产净值 |
5668539.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0666元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2876861.48元 |
| 本期利润 |
4893511.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0661元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-669194.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0095元 |
| 期末基金资产净值 |
76774092.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.088元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1587241.83元 |
| 本期利润 |
7864018.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.105元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2367272.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0266元 |
| 期末基金资产净值 |
100325959.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1285元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
798143.38元 |
| 本期利润 |
1168914.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0688元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1447051.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0544元 |
| 期末基金资产净值 |
29566212.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1124元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
230715.09元 |
| 本期利润 |
600762.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0585元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1266317.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0784元 |
| 期末基金资产净值 |
17339957.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0731元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-454405.67元 |
| 本期利润 |
351537.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0459元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-627571.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1027元 |
| 期末基金资产净值 |
6154603.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0068元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-638520.51元 |
| 本期利润 |
72505.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0124元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2966484.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1223元 |
| 期末基金资产净值 |
23503370.31元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9687元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
50741.88元 |
| 本期利润 |
-56532.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0049元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-129067.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0236元 |
| 期末基金资产净值 |
5347992.45元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9764元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19933.95元 |
| 本期利润 |
-12202.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0009元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-17837.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0016元 |
| 期末基金资产净值 |
11354516.11元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9984元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.16% |
