汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-138277.29元 |
| 本期利润 |
-21521.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0472元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1130593.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-2.3975元 |
| 期末基金资产净值 |
3234408.63元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9684元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-112754.32元 |
| 本期利润 |
-17750.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0376元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1059182.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-2.3648元 |
| 期末基金资产净值 |
3075120.06元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9502元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-207580.57元 |
| 本期利润 |
47246.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1073元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-969445.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-2.1085元 |
| 期末基金资产净值 |
3175114.51元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9916元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-176483.86元 |
| 本期利润 |
-34669.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0768元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-902084.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-2.0563元 |
| 期末基金资产净值 |
2945475.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0004元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-456506.59元 |
| 本期利润 |
-403436.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6421元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-754586.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.5044元 |
| 期末基金资产净值 |
3395339.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0617元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-63376.19元 |
| 本期利润 |
-89426.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1358元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-358765.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4219元 |
| 期末基金资产净值 |
6198153.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1284元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
195306.49元 |
| 本期利润 |
-155724.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2527元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-327244.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4831元 |
| 期末基金资产净值 |
5038893.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.14元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
123638.71元 |
| 本期利润 |
10491.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0169元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-391124.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.6975元 |
| 期末基金资产净值 |
4322011.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0887元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
108126.73元 |
| 本期利润 |
169692.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5038元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-609353.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.8042元 |
| 期末基金资产净值 |
5762027.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0901元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35502.92元 |
| 本期利润 |
99698.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4501元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-291531.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.3057元 |
| 期末基金资产净值 |
1638310.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0673元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-300775.48元 |
| 本期利润 |
8409.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0279元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-332169.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.4574元 |
| 期末基金资产净值 |
1569582.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0034元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-326429.57元 |
| 本期利润 |
-55057.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1519元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-411642.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.4084元 |
| 期末基金资产净值 |
1943724.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0051元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8684.54元 |
| 本期利润 |
-117248.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1808元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-101423.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1709元 |
| 期末基金资产净值 |
3977816.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0261元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2028.2元 |
| 本期利润 |
-9331.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0252元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16282.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0275元 |
| 期末基金资产净值 |
4063364.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0142元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.42% |
