| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 海富通精选混合 | 0.4402 | 10.43% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.2530 | 5.74% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9509 | 5.99% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9147 | 5.66% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9104 | 5.65% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.9495 | 4.64% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.6251 | 4.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富和聚宝货币C | 0.5295 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 25714289.81 |
| 1.利息收入 | 140828.49 |
| 存款利息收入 | 140828.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-34417728.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -81673.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -34336054.16 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
69087616.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-9468171.52 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
371744.92 |
| 减：二、费用 | 15365727.38 |
| 1.管理人报酬 | 11640424.64 |
| 2.托管费 | 3201116.74 |
| 3.销售服务费 | 59526.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 231304.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10348562.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10348562.43 |
| 一、收入： | -3421273.48 |
| 1.利息收入 | 91138.76 |
| 存款利息收入 | 91138.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-47250029.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -26436180.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -20813848.15 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
39645351.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
3763596.98 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
328668.34 |
| 减：二、费用 | 8182393.17 |
| 1.管理人报酬 | 6193019.65 |
| 2.托管费 | 1703080.34 |
| 3.销售服务费 | 27390.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107776.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11603666.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11603666.65 |
| 一、收入： | -36751835.47 |
| 1.利息收入 | 170091.97 |
| 存款利息收入 | 165980.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10606563.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11245411.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 638848.14 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13107992.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-13237937.64 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30565.45 |
| 减：二、费用 | 4412904.56 |
| 1.管理人报酬 | 3182519.02 |
| 2.托管费 | 875192.79 |
| 3.销售服务费 | 91781.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 13.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13.15 |
| 6.其他费用 | 235394.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-41164740.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-41164740.03 |
| 一、收入： | -795349.41 |
| 1.利息收入 | 9167.74 |
| 存款利息收入 | 5055.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2196720.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2321365.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 124644.6 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1303647.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
83725.92 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4829.73 |
| 减：二、费用 | 425651.86 |
| 1.管理人报酬 | 199359.95 |
| 2.托管费 | 54824.04 |
| 3.销售服务费 | 60661.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107560.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1221001.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1221001.27 |
| 一、收入： | -12262094.07 |
| 1.利息收入 | 11798602.31 |
| 存款利息收入 | 42970.01 |
| 债券利息收入 | 11753662.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20973517.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -21074420.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 100902.91 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1914980.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-1256791.73 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
84593.33 |
| 减：二、费用 | 2887832.39 |
| 1.管理人报酬 | 1931218.67 |
| 2.托管费 | 531085.18 |
| 3.销售服务费 | 100636.0 |
| 4.交易费用 | 5371.6 |
| 5.利息支出 | 3681.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3681.03 |
| 6.其他费用 | 275149.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15149926.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15149926.46 |
| 一、收入： | -5339309.25 |
| 1.利息收入 | 9156901.06 |
| 存款利息收入 | 28893.72 |
| 债券利息收入 | 9126037.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10179076.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10179076.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3450924.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-901582.52 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35373.53 |
| 减：二、费用 | 2080196.46 |
| 1.管理人报酬 | 1455106.31 |
| 2.托管费 | 400154.27 |
| 3.销售服务费 | 54163.67 |
| 4.交易费用 | 1232.73 |
| 5.利息支出 | 2859.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2859.07 |
| 6.其他费用 | 135325.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7419505.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7419505.71 |
| 一、收入： | 21575073.6 |
| 1.利息收入 | 24896829.79 |
| 存款利息收入 | 93823.0 |
| 债券利息收入 | 24685210.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4344216.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4344216.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3767567.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-4188406.87 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
290001.12 |
| 减：二、费用 | 5642688.49 |
| 1.管理人报酬 | 3872809.51 |
| 2.托管费 | 1065022.71 |
| 3.销售服务费 | 345092.0 |
| 4.交易费用 | 2069.12 |
| 5.利息支出 | 39101.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 39101.0 |
| 6.其他费用 | 233427.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15932385.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15932385.11 |
| 一、收入： | 37509659.74 |
| 1.利息收入 | 10414688.13 |
| 存款利息收入 | 61474.22 |
| 债券利息收入 | 10293397.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3369016.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3369016.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25286911.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-1662240.65 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
101284.19 |
| 减：二、费用 | 2436503.48 |
| 1.管理人报酬 | 1654444.85 |
| 2.托管费 | 454972.38 |
| 3.销售服务费 | 173125.47 |
| 4.交易费用 | 1006.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 117441.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35073156.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35073156.26 |
| 一、收入： | 8761634.66 |
| 1.利息收入 | 4306352.68 |
| 存款利息收入 | 38247.28 |
| 债券利息收入 | 4260711.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1001661.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1001661.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3632866.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-217251.91 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38005.7 |
| 减：二、费用 | 1163466.89 |
| 1.管理人报酬 | 692802.04 |
| 2.托管费 | 190520.58 |
| 3.销售服务费 | 83140.82 |
| 4.交易费用 | 367.57 |
| 5.利息支出 | 35.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 35.73 |
| 6.其他费用 | 182298.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7598167.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7598167.77 |
| 一、收入： | 5072520.94 |
| 1.利息收入 | 1855723.69 |
| 存款利息收入 | 20376.07 |
| 债券利息收入 | 1835267.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
403014.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 403014.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2883196.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-87392.81 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17979.89 |
| 减：二、费用 | 488963.57 |
| 1.管理人报酬 | 295267.46 |
| 2.托管费 | 81198.56 |
| 3.销售服务费 | 24234.98 |
| 4.交易费用 | 235.39 |
| 5.利息支出 | 5.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 82194.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4583557.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-- |
| 一、收入： | -857555.75 |
| 1.利息收入 | 4666900.07 |
| 存款利息收入 | 53533.72 |
| 债券利息收入 | 4610418.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10368366.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10368366.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5034970.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-245853.97 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
54793.72 |
| 减：二、费用 | 1129997.92 |
| 1.管理人报酬 | 747638.28 |
| 2.托管费 | 205600.57 |
| 3.销售服务费 | 37791.68 |
| 4.交易费用 | 268.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123177.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1987553.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1987553.67 |
| 一、收入： | -3430003.43 |
| 1.利息收入 | 2427680.59 |
| 存款利息收入 | 37738.98 |
| 债券利息收入 | 2388379.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10129272.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10129272.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4553744.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-308846.65 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26690.34 |
| 减：二、费用 | 719078.55 |
| 1.管理人报酬 | 416435.62 |
| 2.托管费 | 114519.8 |
| 3.销售服务费 | 15392.56 |
| 4.交易费用 | 200.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 164209.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4149081.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4149081.98 |
| 一、收入： | -2350428.35 |
| 1.利息收入 | 6911803.05 |
| 存款利息收入 | 2353318.25 |
| 债券利息收入 | 4357982.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2512964.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2512964.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5252570.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-1564367.06 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
67670.06 |
| 减：二、费用 | 2158593.45 |
| 1.管理人报酬 | 1404664.09 |
| 2.托管费 | 386282.62 |
| 3.销售服务费 | 45146.85 |
| 4.交易费用 | 398.35 |
| 5.利息支出 | 1142.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1142.29 |
| 6.其他费用 | 320959.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4509021.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4509021.8 |
| 一、收入： | 281030.1 |
| 1.利息收入 | 1893349.41 |
| 存款利息收入 | 1713825.22 |
| 债券利息收入 | 145512.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-900637.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-717556.04 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5873.82 |
| 减：二、费用 | 640932.25 |
| 1.管理人报酬 | 421742.56 |
| 2.托管费 | 115979.17 |
| 3.销售服务费 | 12456.97 |
| 4.交易费用 | 17.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90736.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-359902.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-359902.15 |
