南方荣知C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
850192.45元 |
| 本期利润 |
601747.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.022元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
910974.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07元 |
| 期末基金资产净值 |
14301896.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0986元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1661304.39元 |
| 本期利润 |
3083902.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0239元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1120465.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0395元 |
| 期末基金资产净值 |
30375328.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0711元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1310234.38元 |
| 本期利润 |
2193103.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0094元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
786309.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0272元 |
| 期末基金资产净值 |
30111388.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0397元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5508579.13元 |
| 本期利润 |
4292912.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0173元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4292912.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0173元 |
| 期末基金资产净值 |
252600489.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0173元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.73% |
