| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证全指证券公司… | 0.8696 | 6.00% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.934 | 5.67% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9339 | 5.66% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9075 | 5.66% |
| 南方金融主题灵活配置… | 0.9468 | 5.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.5718 | 2.12% |
| 南方收益宝货币B | 0.5718 | 2.12% |
| 南方现金通货币C | 0.5277 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 4787.23 |
| 1.利息收入 | 2028.05 |
| 存款利息收入 | 2028.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18136.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18136.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15376.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 35.0 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 35.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4752.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4752.23 |
| 一、收入： | -593038.84 |
| 1.利息收入 | 2478.02 |
| 存款利息收入 | 2478.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
643522.42 |
| 股票投资收益 | -271175.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 780995.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 133702.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1239039.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 396163.32 |
| 1.管理人报酬 | 203513.97 |
| 2.托管费 | 50878.55 |
| 3.销售服务费 | 15721.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4849.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4849.76 |
| 6.其他费用 | 121199.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-989202.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-989202.16 |
| 一、收入： | 4589453.24 |
| 1.利息收入 | 46106.73 |
| 存款利息收入 | 36748.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9747657.58 |
| 股票投资收益 | 1124659.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7834335.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 788662.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5204311.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1755302.85 |
| 1.管理人报酬 | 1256947.51 |
| 2.托管费 | 314236.87 |
| 3.销售服务费 | 36157.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 100.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 100.0 |
| 6.其他费用 | 147861.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2834150.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2834150.39 |
| 一、收入： | 5084134.82 |
| 1.利息收入 | 14666.01 |
| 存款利息收入 | 14666.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3260844.97 |
| 股票投资收益 | -1179431.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3675022.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 765253.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1808623.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1325591.55 |
| 1.管理人报酬 | 962680.58 |
| 2.托管费 | 240670.15 |
| 3.销售服务费 | 19461.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102779.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3758543.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3758543.27 |
| 一、收入： | 33870003.99 |
| 1.利息收入 | 16550053.31 |
| 存款利息收入 | 46190.81 |
| 债券利息收入 | 16200507.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18476161.51 |
| 股票投资收益 | 10727053.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6924070.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 825037.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1156296.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
85.42 |
| 减：二、费用 | 5870015.31 |
| 1.管理人报酬 | 3337640.52 |
| 2.托管费 | 834410.17 |
| 3.销售服务费 | 45395.51 |
| 4.交易费用 | 933389.7 |
| 5.利息支出 | 488579.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 488579.81 |
| 6.其他费用 | 212584.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27999988.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27999988.68 |
| 一、收入： | 22727097.93 |
| 1.利息收入 | 11549226.37 |
| 存款利息收入 | 20797.32 |
| 债券利息收入 | 11428743.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15738500.35 |
| 股票投资收益 | 13799891.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1526349.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 412258.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4560628.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3848963.18 |
| 1.管理人报酬 | 2175580.64 |
| 2.托管费 | 543895.15 |
| 3.销售服务费 | 24777.69 |
| 4.交易费用 | 520262.13 |
| 5.利息支出 | 451026.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 451026.87 |
| 6.其他费用 | 118704.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18878134.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18878134.75 |
| 一、收入： | 53877440.25 |
| 1.利息收入 | 14029713.31 |
| 存款利息收入 | 94389.44 |
| 债券利息收入 | 13419445.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40017578.09 |
| 股票投资收益 | 39217170.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -329863.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1130270.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-172922.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3071.09 |
| 减：二、费用 | 5619281.0 |
| 1.管理人报酬 | 2741959.54 |
| 2.托管费 | 685489.9 |
| 3.销售服务费 | 122170.44 |
| 4.交易费用 | 753436.18 |
| 5.利息支出 | 1047318.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1047318.87 |
| 6.其他费用 | 249633.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48258159.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48258159.25 |
| 一、收入： | 11211008.82 |
| 1.利息收入 | 4673112.6 |
| 存款利息收入 | 58870.31 |
| 债券利息收入 | 4607055.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11352413.79 |
| 股票投资收益 | 8229361.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2197358.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 925693.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4814517.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2110873.0 |
| 1.管理人报酬 | 840471.21 |
| 2.托管费 | 210117.78 |
| 3.销售服务费 | 53428.39 |
| 4.交易费用 | 107716.17 |
| 5.利息支出 | 780348.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 780348.8 |
| 6.其他费用 | 113427.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9100135.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9100135.82 |
| 一、收入： | 16435042.38 |
| 1.利息收入 | 5582966.54 |
| 存款利息收入 | 65257.85 |
| 债券利息收入 | 5503718.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6149727.75 |
| 股票投资收益 | 4875513.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1115186.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 159027.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4702348.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2571773.68 |
| 1.管理人报酬 | 837614.11 |
| 2.托管费 | 209403.56 |
| 3.销售服务费 | 161530.9 |
| 4.交易费用 | 165962.98 |
| 5.利息支出 | 975930.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 975930.28 |
| 6.其他费用 | 210009.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13863268.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13863268.7 |
| 一、收入： | 2249657.98 |
| 1.利息收入 | 1644706.41 |
| 存款利息收入 | 15024.07 |
| 债券利息收入 | 1629682.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
655503.61 |
| 股票投资收益 | 528022.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 117381.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10100.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-50552.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 728999.19 |
| 1.管理人报酬 | 164781.19 |
| 2.托管费 | 41195.31 |
| 3.销售服务费 | 104776.92 |
| 4.交易费用 | 30413.07 |
| 5.利息支出 | 276712.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 276712.84 |
| 6.其他费用 | 105857.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1520658.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1520658.79 |
| 一、收入： | 20602728.69 |
| 1.利息收入 | 14273910.02 |
| 存款利息收入 | 95811.83 |
| 债券利息收入 | 12871608.99 |
| 资产支持证券利息收入 | 1235575.9 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2192390.37 |
| 股票投资收益 | -2381471.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4775391.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -201536.99 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4136428.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6613849.34 |
| 1.管理人报酬 | 1479052.51 |
| 2.托管费 | 369763.22 |
| 3.销售服务费 | 972098.27 |
| 4.交易费用 | 220519.6 |
| 5.利息支出 | 3209985.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3209985.78 |
| 6.其他费用 | 330513.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13988879.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13988879.35 |
| 一、收入： | 15168659.97 |
| 1.利息收入 | 11999194.91 |
| 存款利息收入 | 63043.28 |
| 债券利息收入 | 10931577.59 |
| 资产支持证券利息收入 | 989686.3 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1886020.91 |
| 股票投资收益 | -2419451.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 627916.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -94493.15 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5055485.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5681762.82 |
| 1.管理人报酬 | 1215335.3 |
| 2.托管费 | 303833.83 |
| 3.销售服务费 | 802255.36 |
| 4.交易费用 | 205546.64 |
| 5.利息支出 | 2928321.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2928321.84 |
| 6.其他费用 | 200900.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9486897.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9486897.15 |
| 一、收入： | 6390851.2 |
| 1.利息收入 | 7846991.92 |
| 存款利息收入 | 1163058.48 |
| 债券利息收入 | 5737852.14 |
| 资产支持证券利息收入 | 363287.68 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2180442.01 |
| 股票投资收益 | 2094192.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -25540.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 111790.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3636582.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3767675.55 |
| 1.管理人报酬 | 1133006.83 |
| 2.托管费 | 283251.75 |
| 3.销售服务费 | 748645.19 |
| 4.交易费用 | 292675.25 |
| 5.利息支出 | 1126946.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1126946.21 |
| 6.其他费用 | 183150.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2623175.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2623175.65 |
