南方荣年一年持有混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
4491716.6 |
| 结算备付金 |
4982.5 |
| 存出保证金 |
4121.48 |
| 交易性金融资产 |
2575795.62 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2575795.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7076616.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
67930.33 |
| 应付管理人报酬 |
2658.99 |
| 应付托管费 |
664.77 |
| 应付销售服务费 |
935.45 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
97100.0 |
| 负债合计 |
169289.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5137042.61 |
| 所有者权益合计 |
6907326.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
7076616.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
89585.36 |
| 结算备付金 |
5024.13 |
| 存出保证金 |
2323.31 |
| 交易性金融资产 |
70407399.45 |
| 股票投资 |
14301547.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
56105852.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
70504332.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4398739.14 |
| 应付证券清算款 |
1891.29 |
| 应付赎回款 |
602.9 |
| 应付管理人报酬 |
32696.23 |
| 应付托管费 |
8174.05 |
| 应付销售服务费 |
2512.52 |
| 应付税费 |
0.15 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80777.06 |
| 负债合计 |
4525393.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
48094908.58 |
| 所有者权益合计 |
65978938.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
70504332.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2526262.83 |
| 结算备付金 |
516.67 |
| 存出保证金 |
18393.6 |
| 交易性金融资产 |
66522465.66 |
| 股票投资 |
14525591.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
51996874.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
69067638.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
35068.85 |
| 应付托管费 |
8767.22 |
| 应付销售服务费 |
2716.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
116711.55 |
| 负债合计 |
163264.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49506602.5 |
| 所有者权益合计 |
68904374.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
69067638.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4877800.1 |
| 结算备付金 |
95425.43 |
| 存出保证金 |
15358.27 |
| 交易性金融资产 |
329651039.89 |
| 股票投资 |
93042512.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
236608527.89 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
334639623.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
161689.42 |
| 应付托管费 |
40422.35 |
| 应付销售服务费 |
3264.67 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
112791.2 |
| 负债合计 |
318167.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
237072382.81 |
| 所有者权益合计 |
334321456.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
334639623.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
883511.36 |
| 结算备付金 |
94101.67 |
| 存出保证金 |
70257.13 |
| 交易性金融资产 |
326415689.82 |
| 股票投资 |
64293689.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
262122000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3530622.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
330994182.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
168294.97 |
| 应付托管费 |
42073.74 |
| 应付销售服务费 |
3407.98 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
165000.0 |
| 负债合计 |
431269.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
237072382.81 |
| 所有者权益合计 |
330562912.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
330994182.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5373962.77 |
| 结算备付金 |
2504362.1 |
| 存出保证金 |
60956.35 |
| 交易性金融资产 |
756431024.08 |
| 股票投资 |
46138024.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
710293000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
14996142.49 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11702559.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
791069007.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
49999685.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
363964.58 |
| 应付托管费 |
90991.13 |
| 应付销售服务费 |
4140.14 |
| 应付税费 |
15707.75 |
| 应付利息 |
31580.07 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94219.55 |
| 负债合计 |
50773196.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
543585662.9 |
| 所有者权益合计 |
740295811.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
791069007.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
925879.83 |
| 结算备付金 |
359402.53 |
| 存出保证金 |
69642.65 |
| 交易性金融资产 |
781243490.04 |
| 股票投资 |
77189030.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
704054459.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1910436.34 |
| 应收利息 |
11461828.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
795970679.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
71928694.96 |
| 应付证券清算款 |
1800832.44 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
364631.46 |
| 应付托管费 |
91157.88 |
| 应付销售服务费 |
4159.98 |
| 应付税费 |
26471.94 |
| 应付利息 |
24108.11 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
74553003.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
543585662.9 |
| 所有者权益合计 |
721417676.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
795970679.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2446432.5 |
| 结算备付金 |
4133028.47 |
| 存出保证金 |
9238.77 |
| 交易性金融资产 |
283160984.22 |
| 股票投资 |
70613799.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
212547184.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5100866.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
294850550.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5600000.0 |
| 应付证券清算款 |
1416562.03 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
140952.21 |
| 应付托管费 |
35238.05 |
| 应付销售服务费 |
8949.88 |
| 应付税费 |
7379.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89507.6 |
| 负债合计 |
7310876.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
236443476.82 |
| 所有者权益合计 |
287539673.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
294850550.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1032232.75 |
| 结算备付金 |
7791439.65 |
| 存出保证金 |
34067.39 |
| 交易性金融资产 |
331891703.55 |
| 股票投资 |
78987907.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
252903795.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3738036.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
344487479.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
65400000.0 |
| 应付证券清算款 |
237934.02 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
140240.82 |
| 应付托管费 |
35060.22 |
| 应付销售服务费 |
8929.72 |
| 应付税费 |
8489.73 |
| 应付利息 |
28276.86 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
66047941.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
236443476.82 |
| 所有者权益合计 |
278439537.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
344487479.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
396613.47 |
| 结算备付金 |
2443443.38 |
| 存出保证金 |
9705.95 |
| 交易性金融资产 |
59801530.55 |
| 股票投资 |
1147800.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
58653730.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1528377.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
64179671.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7800000.0 |
| 应付证券清算款 |
206614.93 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
27545.44 |
| 应付托管费 |
6886.37 |
| 应付销售服务费 |
17507.01 |
| 应付税费 |
8229.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
86696.17 |
| 负债合计 |
8160012.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50527792.14 |
| 所有者权益合计 |
56019658.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
64179671.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
157601.53 |
| 结算备付金 |
872950.14 |
| 存出保证金 |
25154.41 |
| 交易性金融资产 |
58295921.0 |
| 股票投资 |
964821.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
57331100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1002032.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
60353659.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5500000.0 |
| 应付证券清算款 |
8278.63 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
27709.67 |
| 应付托管费 |
6927.43 |
| 应付销售服务费 |
17630.55 |
| 应付税费 |
5650.4 |
| 应付利息 |
-980.07 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
284000.0 |
| 负债合计 |
5854660.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50527792.14 |
| 所有者权益合计 |
54498999.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
60353659.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1644546.62 |
| 结算备付金 |
6641735.61 |
| 存出保证金 |
39444.86 |
| 交易性金融资产 |
469476372.74 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
449478372.74 |
| 资产支持证券投资 |
19998000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11359664.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
489161764.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
74000000.0 |
| 应付证券清算款 |
1058381.4 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
203167.01 |
| 应付托管费 |
50791.71 |
| 应付销售服务费 |
134056.26 |
| 应付税费 |
30327.58 |
| 应付利息 |
-18293.46 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
175546.47 |
| 负债合计 |
75673936.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
401377755.05 |
| 所有者权益合计 |
413487827.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
489161764.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1163346.23 |
| 结算备付金 |
2951423.22 |
| 存出保证金 |
50640.02 |
| 交易性金融资产 |
633970900.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
594146900.0 |
| 资产支持证券投资 |
39824000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8833409.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
646969718.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
241999591.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
205869.09 |
| 应付托管费 |
51467.29 |
| 应付销售服务费 |
135977.0 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
330239.65 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174000.0 |
| 负债合计 |
242968787.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
401377755.05 |
| 所有者权益合计 |
404000930.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
646969718.6 |
