南方荣年一年持有混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4844.87元 |
| 本期利润 |
-90892.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0231元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1257142.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3268元 |
| 期末基金资产净值 |
5103592.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3268元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
241144.59元 |
| 本期利润 |
-22100.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0049元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1383040.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3498元 |
| 期末基金资产净值 |
5336322.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3498元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20315.37元 |
| 本期利润 |
56390.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0114元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1731861.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3513元 |
| 期末基金资产净值 |
6748625.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3692元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
321045.9元 |
| 本期利润 |
334293.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0588元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1711546.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3472元 |
| 期末基金资产净值 |
6692234.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3578元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
242430.2元 |
| 本期利润 |
190522.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0301元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2088262.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3298元 |
| 期末基金资产净值 |
8418831.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3299元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3350731.42元 |
| 本期利润 |
3123148.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1816元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1857107.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2933元 |
| 期末基金资产净值 |
8228308.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2998元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
834717.98元 |
| 本期利润 |
528238.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0346元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2989986.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1958元 |
| 期末基金资产净值 |
18253252.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1959元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1866178.7元 |
| 本期利润 |
1849008.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.076元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2171343.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1423元 |
| 期末基金资产净值 |
17725013.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1613元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
960988.58元 |
| 本期利润 |
928853.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0288元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3203923.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0993元 |
| 期末基金资产净值 |
35601016.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1039元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6071103.12元 |
| 本期利润 |
8808768.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0559元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2242934.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0695元 |
| 期末基金资产净值 |
34672163.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0751元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2651795.35元 |
| 本期利润 |
5989563.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0226元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6533642.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0246元 |
| 期末基金资产净值 |
272809221.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0281元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3881846.97元 |
| 本期利润 |
1479562.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0056元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1479562.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0056元 |
| 期末基金资产净值 |
266819657.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0056元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.56% |
