| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
| 广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
| 嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴银景气优选混合C | 0.6173 | 0.46% |
| 兴银景气优选混合A | 0.6288 | 0.46% |
| 兴银汇裕定开债 | 1.0393 | 0.19% |
| 兴银汇泽87个月定开… | 1.0307 | 0.12% |
| 兴银中证港股通科技E… | 0.8397 | 0.06% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴银货币B | 0.4566 | 2.06% |
| 兴银现金添利C | 0.5271 | 2.01% |
| 兴银现金添利A | 0.5271 | 2.01% |
| 兴银现金增利 | 0.5125 | 1.91% |
| 兴银现金收益 | 0.4578 | 1.71% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1181012.25 |
| 1.利息收入 | 5714.24 |
| 存款利息收入 | 5714.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-956713.38 |
| 股票投资收益 | -1042226.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13065.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 72448.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-247304.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17291.62 |
| 减：二、费用 | 236861.53 |
| 1.管理人报酬 | 143957.9 |
| 2.托管费 | 23992.94 |
| 3.销售服务费 | 710.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 68200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1417873.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1417873.78 |
| 一、收入： | -493179.18 |
| 1.利息收入 | 3344.51 |
| 存款利息收入 | 3344.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-823780.93 |
| 股票投资收益 | -887596.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11982.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 51833.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
316455.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10801.46 |
| 减：二、费用 | 127835.37 |
| 1.管理人报酬 | 80454.01 |
| 2.托管费 | 13408.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 33972.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-621014.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-621014.55 |
| 一、收入： | -655920.89 |
| 1.利息收入 | 5037.48 |
| 存款利息收入 | 5037.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-527875.1 |
| 股票投资收益 | -594733.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3083.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 63775.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-161251.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28167.95 |
| 减：二、费用 | 216281.82 |
| 1.管理人报酬 | 126927.31 |
| 2.托管费 | 21154.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 68200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-872202.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-872202.71 |
| 一、收入： | 393345.64 |
| 1.利息收入 | 1790.12 |
| 存款利息收入 | 1790.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-149935.07 |
| 股票投资收益 | -194935.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3461.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 41538.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
532227.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9262.77 |
| 减：二、费用 | 100286.71 |
| 1.管理人报酬 | 56840.93 |
| 2.托管费 | 9473.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 33972.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
293058.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
293058.93 |
| 一、收入： | 780889.23 |
| 1.利息收入 | 11693.38 |
| 存款利息收入 | 3322.64 |
| 债券利息收入 | 8370.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1936904.97 |
| 股票投资收益 | 1907107.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1191.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30989.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1221071.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
53361.88 |
| 减：二、费用 | 384470.47 |
| 1.管理人报酬 | 110633.64 |
| 2.托管费 | 18438.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 188197.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 67200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
396418.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
396418.76 |
| 一、收入： | 1238778.44 |
| 1.利息收入 | 5883.87 |
| 存款利息收入 | 1813.59 |
| 债券利息收入 | 4070.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1997146.05 |
| 股票投资收益 | 1974548.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -264.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22862.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-814014.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49763.37 |
| 减：二、费用 | 188477.1 |
| 1.管理人报酬 | 58708.05 |
| 2.托管费 | 9784.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 86508.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 33476.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1050301.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1050301.34 |
| 一、收入： | 47363734.71 |
| 1.利息收入 | 449224.26 |
| 存款利息收入 | 299586.57 |
| 债券利息收入 | 573.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
95450318.95 |
| 股票投资收益 | 94120460.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1047632.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 282226.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-49115257.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
579448.57 |
| 减：二、费用 | 7333036.09 |
| 1.管理人报酬 | 3461820.78 |
| 2.托管费 | 576970.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3136387.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 157855.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40030698.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40030698.62 |
| 一、收入： | 43088688.3 |
| 1.利息收入 | 443696.0 |
| 存款利息收入 | 294187.67 |
| 债券利息收入 | 561.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
89147344.5 |
| 股票投资收益 | 87940272.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1029777.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 177294.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-47056801.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
554449.62 |
| 减：二、费用 | 6978237.58 |
| 1.管理人报酬 | 3285775.59 |
| 2.托管费 | 547629.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3044181.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100649.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36110450.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36110450.72 |
| 一、收入： | 225374810.33 |
| 1.利息收入 | 15298967.87 |
| 存款利息收入 | 4083498.43 |
| 债券利息收入 | 864.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
134059940.63 |
| 股票投资收益 | 124252955.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 787767.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9019217.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
75346631.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
669269.96 |
| 减：二、费用 | 32667740.35 |
| 1.管理人报酬 | 21702345.39 |
| 2.托管费 | 3617057.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7153187.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 195150.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
192707069.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
192707069.98 |
| 一、收入： | 149688539.22 |
| 1.利息收入 | 6642133.75 |
| 存款利息收入 | 1393312.68 |
| 债券利息收入 | 864.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
105097760.97 |
| 股票投资收益 | 95962721.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 787767.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8347271.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37945912.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2731.87 |
| 减：二、费用 | 15976285.34 |
| 1.管理人报酬 | 10138256.96 |
| 2.托管费 | 1689709.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4053812.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94506.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
133712253.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
133712253.88 |
| 一、收入： | -36348586.3 |
| 1.利息收入 | 5430815.41 |
| 存款利息收入 | 1275500.18 |
| 债券利息收入 | 1079.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16713150.71 |
| 股票投资收益 | -17856807.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15096.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1128560.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25299310.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
233059.19 |
| 减：二、费用 | 9546982.18 |
| 1.管理人报酬 | 6638863.58 |
| 2.托管费 | 1106477.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1625391.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 176250.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-45895568.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-45895568.48 |
| 一、收入： | -11154545.34 |
| 1.利息收入 | 369321.03 |
| 存款利息收入 | 102703.37 |
| 债券利息收入 | 1065.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11213694.72 |
| 股票投资收益 | -11423864.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11609.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 198560.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-507026.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
196855.34 |
| 减：二、费用 | 1504382.29 |
| 1.管理人报酬 | 585993.22 |
| 2.托管费 | 97665.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 733248.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 87474.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12658927.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12658927.63 |
| 一、收入： | 3813466.77 |
| 1.利息收入 | 1773012.7 |
| 存款利息收入 | 1101876.2 |
| 债券利息收入 | 18.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
380908.56 |
| 股票投资收益 | 366289.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 388.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14231.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
507026.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1152518.52 |
| 减：二、费用 | 1348224.89 |
| 1.管理人报酬 | 759052.52 |
| 2.托管费 | 126508.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 308663.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 154000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2465241.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2465241.88 |
