鹏华丰玉债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8037539.78元 |
| 本期利润 |
10726524.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0356元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27208904.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0292元 |
| 期末基金资产净值 |
962302976.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0311元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4194827.16元 |
| 本期利润 |
6081312.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0149元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12194872.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0642元 |
| 期末基金资产净值 |
203185531.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0698元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34577334.49元 |
| 本期利润 |
18482009.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0239元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24918556.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0522元 |
| 期末基金资产净值 |
502776035.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0522元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26761514.63元 |
| 本期利润 |
11974456.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0111元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31016057.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0465元 |
| 期末基金资产净值 |
700132617.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0489元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
89757081.07元 |
| 本期利润 |
92500813.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.036元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29129618.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0216元 |
| 期末基金资产净值 |
1397214939.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0372元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
45944098.11元 |
| 本期利润 |
44125663.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0152元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27518509.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0124元 |
| 期末基金资产净值 |
2274372068.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0288元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
193916356.89元 |
| 本期利润 |
147957450.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0277元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20017704.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0057元 |
| 期末基金资产净值 |
3589814750.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0215元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
160473644.4元 |
| 本期利润 |
127817892.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0218元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
115432678.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0202元 |
| 期末基金资产净值 |
5907486122.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.036元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
212114520.76元 |
| 本期利润 |
213332852.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0391元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
77978300.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0132元 |
| 期末基金资产净值 |
6097369832.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0348元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
105979314.52元 |
| 本期利润 |
95166696.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0185元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23310093.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0048元 |
| 期末基金资产净值 |
4987205391.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0241元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
132825332.91元 |
| 本期利润 |
196886868.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0761元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25300642.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0044元 |
| 期末基金资产净值 |
5896735957.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0258元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
47828437.55元 |
| 本期利润 |
66642528.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0333元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36770140.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0184元 |
| 期末基金资产净值 |
2048555709.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0243元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
62342608.9元 |
| 本期利润 |
55303354.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0277元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9902515.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.005元 |
| 期末基金资产净值 |
2009912493.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.005元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26294336.18元 |
| 本期利润 |
26934676.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0135元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26294878.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0131元 |
| 期末基金资产净值 |
2027007231.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0135元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.35% |
