名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源大海洋混合 | 1.501 | 3.16% |
前海开源中证军工指数… | 0.74 | 2.92% |
前海开源中证军工指数… | 1.465 | 2.88% |
前海开源中航军工指数… | 0.8193 | 2.71% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源聚财宝B | 0.783 | 2.27% |
前海开源聚财宝A | 0.7567 | 2.18% |
前海开源货币B | 0.3881 | 1.64% |
前海开源货币E | 0.3144 | 1.39% |
前海开源货币A | 0.3122 | 1.39% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
兴全有机增长混合 | 0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 2527.84 |
1.利息收入 | 1027.84 |
存款利息收入 | 1027.84 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1500.0 |
减:二、费用 | 240.0 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 240.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2287.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2287.84 |
一、收入: | 2671865.67 |
1.利息收入 | 2649487.84 |
存款利息收入 | 12264.21 |
债券利息收入 | 1790810.61 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
22377.83 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 22377.83 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 617196.77 |
1.管理人报酬 | 289925.62 |
2.托管费 | 87856.15 |
3.销售服务费 | 92768.17 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 31116.27 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 31116.27 |
6.其他费用 | 112892.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2054668.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2054668.9 |
一、收入: | 57214980.66 |
1.利息收入 | 56973816.55 |
存款利息收入 | 28141340.86 |
债券利息收入 | 21068286.1 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
241164.11 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 241164.11 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 6297720.47 |
1.管理人报酬 | 4119400.15 |
2.托管费 | 1248302.97 |
3.销售服务费 | 198750.81 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 213802.9 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 213802.9 |
6.其他费用 | 516056.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
50917260.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
50917260.19 |
一、收入: | 53323527.35 |
1.利息收入 | 53092591.69 |
存款利息收入 | 27848545.74 |
债券利息收入 | 18858066.78 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
230935.66 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 230935.66 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5400723.84 |
1.管理人报酬 | 3742369.32 |
2.托管费 | 1134051.32 |
3.销售服务费 | 113735.3 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 147114.56 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 147114.56 |
6.其他费用 | 263453.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
47922803.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
47922803.51 |
一、收入: | 138079354.97 |
1.利息收入 | 138679338.5 |
存款利息收入 | 91581200.65 |
债券利息收入 | 25045198.28 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-615987.33 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -615987.33 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
16003.8 |
减:二、费用 | 16490487.13 |
1.管理人报酬 | 9281685.68 |
2.托管费 | 2812632.02 |
3.销售服务费 | 285457.72 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3867470.67 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3867470.67 |
6.其他费用 | 243241.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
121588867.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
121588867.84 |