名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源沪港深创新成… | 1.482 | 5.03% |
前海开源沪港深创新成… | 1.507 | 5.02% |
前海开源沪港深汇鑫混… | 1.173 | 3.62% |
前海开源沪港深汇鑫混… | 1.197 | 3.37% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源货币B | 0.4424 | 2.29% |
前海开源聚财宝B | 1.7019 | 2.22% |
前海开源聚财宝A | 1.6768 | 2.13% |
前海开源货币E | 0.3791 | 2.07% |
前海开源货币A | 0.3774 | 2.06% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
兴全有机增长混合 | 0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1278066.92元 |
本期利润 | 1278066.92元 |
加权平均基金份额本期利润 | 元 |
本期加权平均净值利润率 | -- |
本期基金份额净值增长率 | 1.2006% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 元 |
期末可供分配基金份额利润 | 元 |
期末基金资产净值 | 94217844.5元 |
期末基金份额净值 | 103.759元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 7.1441% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 50228822.84元 |
本期利润 | 50228822.84元 |
加权平均基金份额本期利润 | 元 |
本期加权平均净值利润率 | -- |
本期基金份额净值增长率 | 3.3643% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 元 |
期末可供分配基金份额利润 | 元 |
期末基金资产净值 | 116691441.27元 |
期末基金份额净值 | 102.528元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.873% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 47917667.05元 |
本期利润 | 47917667.05元 |
加权平均基金份额本期利润 | 元 |
本期加权平均净值利润率 | -- |
本期基金份额净值增长率 | 1.969% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 元 |
期末可供分配基金份额利润 | 元 |
期末基金资产净值 | 212229627.68元 |
期末基金份额净值 | 101.157元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.4438% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 121533321.09元 |
本期利润 | 121533321.09元 |
加权平均基金份额本期利润 | 元 |
本期加权平均净值利润率 | -- |
本期基金份额净值增长率 | 2.427% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 元 |
期末可供分配基金份额利润 | 元 |
期末基金资产净值 | 4803056506.3元 |
期末基金份额净值 | 102.427元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.427% |