| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业… | 0.726 | 2.54% |
| 华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
| 华泰柏瑞质量成长混合… | 0.7684 | 1.11% |
| 华泰柏瑞质量成长混合… | 0.7781 | 1.10% |
| 华泰柏瑞消费成长混合 | 1.462 | 0.90% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5978 | 2.08% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.4847 | 1.99% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5134 | 1.96% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5134 | 1.96% |
| 华泰柏瑞天添宝货币A | 0.5317 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 25530.83 | 23928.19 | 93.72% | 1047.57 | 4.10% | 12009.69 | 47.04% |
| 2023-06-30 | 57361.35 | 39023.78 | 68.03% | 483.29 | 0.84% | 7427.13 | 12.95% |
| 2022-12-31 | 19671.74 | 28243.57 | 143.57% | 422.19 | 2.15% | 3838.01 | 19.51% |
| 2022-06-30 | 12610.92 | -5857.60 | -46.45% | 117.08 | 0.93% | 2252.29 | 17.86% |
| 2021-12-31 | 3512.51 | 3469.99 | 98.79% | -0.11 | 0.00% | 72.13 | 2.05% |
| 2021-06-30 | 1021.28 | 1351.58 | 132.34% | -- | -- | 43.89 | 4.30% |
| 2020-12-31 | 1791.57 | 558.81 | 31.19% | 6.83 | 0.38% | 796.29 | 44.45% |
| 2020-06-30 | -3030.51 | -366.16 | 12.08% | -- | -- | 387.52 | -12.79% |
| 2019-12-31 | 13293.97 | 1504.10 | 11.31% | -0.26 | 0.00% | 1388.78 | 10.45% |
| 2019-06-30 | 9517.09 | -442.21 | -4.65% | -0.26 | 0.00% | 705.07 | 7.41% |
| 2018-12-31 | -11471.49 | -4259.18 | 37.13% | 35.62 | -0.31% | 1588.70 | -13.85% |
| 2018-06-30 | -5302.74 | 1075.81 | -20.29% | 35.62 | -0.67% | 766.42 | -14.45% |
| 2017-12-31 | 411.02 | 150.17 | 36.54% | -- | -- | 8.49 | 2.07% |
