| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
| 泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
| 泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
| 宏利消费服务混合A | 0.7318 | 0.72% |
| 宏利消费红利指数A | 1.5372 | 0.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利货币E | 0.5741 | 2.05% |
| 宏利货币B | 0.5744 | 2.02% |
| 宏利京元宝货币E | 0.5388 | 1.97% |
| 宏利活期友货币B | 0.5297 | 1.95% |
| 宏利京元宝货币B | 0.5357 | 1.95% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-07-05 | 2.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 391.56 | 167.83 | 42.86% | 34.96 | 8.93% | 162.73 | 41.56% | 13.30 | 3.40% |
| 2021-06-30 | 188.97 | 67.11 | 35.51% | 13.98 | 7.40% | 96.97 | 51.31% | 4.63 | 2.45% |
| 2020-12-31 | 351.62 | 117.52 | 33.42% | 24.48 | 6.96% | 178.69 | 50.82% | 14.37 | 4.09% |
| 2020-06-30 | 222.74 | 71.15 | 31.94% | 14.82 | 6.65% | 114.44 | 51.38% | 13.09 | 5.87% |
| 2019-12-31 | 302.59 | 139.19 | 46.00% | 29.00 | 9.58% | 95.71 | 31.63% | 20.00 | 6.61% |
| 2019-06-30 | 111.12 | 50.01 | 45.01% | 10.42 | 9.38% | 39.52 | 35.56% | 2.25 | 2.02% |
| 2018-12-31 | 286.10 | 132.96 | 46.47% | 27.70 | 9.68% | 106.29 | 37.15% | 5.14 | 1.80% |
| 2018-06-30 | 162.00 | 74.80 | 46.17% | 15.58 | 9.62% | 61.17 | 37.76% | 3.47 | 2.14% |
| 2017-12-31 | 182.07 | 80.88 | 44.42% | 16.85 | 9.25% | 58.81 | 32.30% | 12.94 | 7.11% |
