泰达宏利业绩股票C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
3164224.42 |
| 结算备付金 |
16710.42 |
| 存出保证金 |
30340.76 |
| 交易性金融资产 |
636057.42 |
| 股票投资 |
636057.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3476178.54 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7338.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7330849.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
245834.32 |
| 应付管理人报酬 |
2833.83 |
| 应付托管费 |
590.4 |
| 应付销售服务费 |
255.74 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
142790.13 |
| 负债合计 |
412211.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4612119.55 |
| 所有者权益合计 |
6918638.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
7330849.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1327626.09 |
| 结算备付金 |
234263.66 |
| 存出保证金 |
21699.78 |
| 交易性金融资产 |
12215928.41 |
| 股票投资 |
12215928.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
265.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
31704.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13831487.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4817.24 |
| 应付管理人报酬 |
36614.05 |
| 应付托管费 |
7627.91 |
| 应付销售服务费 |
2540.44 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120000.0 |
| 负债合计 |
416413.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8049994.79 |
| 所有者权益合计 |
13415073.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
13831487.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13676842.58 |
| 结算备付金 |
1708594.45 |
| 存出保证金 |
47910.85 |
| 交易性金融资产 |
198861208.55 |
| 股票投资 |
198861208.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
250244.25 |
| 应收利息 |
2057.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
105068.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
214651927.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
16516.21 |
| 应付管理人报酬 |
206624.66 |
| 应付托管费 |
43046.82 |
| 应付销售服务费 |
21096.55 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
59507.37 |
| 负债合计 |
757589.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
129938360.65 |
| 所有者权益合计 |
213894338.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
214651927.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1697569.74 |
| 结算备付金 |
399666.03 |
| 存出保证金 |
38160.83 |
| 交易性金融资产 |
81959977.49 |
| 股票投资 |
78783832.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3176145.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
60800.33 |
| 应收利息 |
39217.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2510.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
84197902.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1687.64 |
| 应付管理人报酬 |
81626.43 |
| 应付托管费 |
17005.52 |
| 应付销售服务费 |
2185.4 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160000.0 |
| 负债合计 |
418451.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50930223.25 |
| 所有者权益合计 |
83779450.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
84197902.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3598194.77 |
| 结算备付金 |
726117.82 |
| 存出保证金 |
38852.25 |
| 交易性金融资产 |
63744828.51 |
| 股票投资 |
63744828.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
25477.33 |
| 应收利息 |
708.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8956.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
68143135.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1409.3 |
| 应付赎回款 |
40046.16 |
| 应付管理人报酬 |
88587.2 |
| 应付托管费 |
18455.66 |
| 应付销售服务费 |
11698.02 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89524.04 |
| 负债合计 |
573515.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51200929.13 |
| 所有者权益合计 |
67569619.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
68143135.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2111844.9 |
| 结算备付金 |
234959.67 |
| 存出保证金 |
47967.76 |
| 交易性金融资产 |
140908615.25 |
| 股票投资 |
133938421.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6970194.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1343033.48 |
| 应收利息 |
191178.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3438.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
144841037.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
234478.41 |
| 应付赎回款 |
1746666.92 |
| 应付管理人报酬 |
143179.92 |
| 应付托管费 |
29829.19 |
| 应付销售服务费 |
27292.91 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180003.14 |
| 负债合计 |
2492331.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
118153736.51 |
| 所有者权益合计 |
142348706.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
144841037.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7423493.88 |
| 结算备付金 |
246005.2 |
| 存出保证金 |
19617.44 |
| 交易性金融资产 |
125813968.67 |
| 股票投资 |
125813968.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1696.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
51107.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
133555889.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
13393.33 |
| 应付管理人报酬 |
95607.12 |
| 应付托管费 |
19918.16 |
| 应付销售服务费 |
9655.94 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
86889.94 |
| 负债合计 |
369853.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
128424456.82 |
| 所有者权益合计 |
133186035.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
133555889.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4417898.08 |
| 结算备付金 |
206514.75 |
| 存出保证金 |
15446.67 |
| 交易性金融资产 |
68137085.46 |
| 股票投资 |
68137085.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
993.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4096.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
72782034.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1061.05 |
| 应付管理人报酬 |
87028.15 |
| 应付托管费 |
18130.89 |
| 应付销售服务费 |
2509.88 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
135000.05 |
| 负债合计 |
359887.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
89599009.9 |
| 所有者权益合计 |
72422147.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
72782034.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5836682.74 |
| 结算备付金 |
368649.52 |
| 存出保证金 |
32933.26 |
| 交易性金融资产 |
98736229.99 |
| 股票投资 |
98736229.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1342.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
63591.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
105039429.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
152669.04 |
| 应付管理人报酬 |
108090.09 |
| 应付托管费 |
22518.74 |
| 应付销售服务费 |
3349.78 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
67068.59 |
| 负债合计 |
522177.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
111985012.05 |
| 所有者权益合计 |
104517251.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
105039429.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8702933.09 |
| 结算备付金 |
362669.67 |
| 存出保证金 |
63563.72 |
| 交易性金融资产 |
145380941.37 |
| 股票投资 |
145380941.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
672409.99 |
| 应收利息 |
2242.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
73304.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
155258064.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
302049.51 |
| 应付管理人报酬 |
145270.03 |
| 应付托管费 |
30264.56 |
| 应付销售服务费 |
9088.87 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
123563.18 |
| 负债合计 |
1012935.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
148677010.61 |
| 所有者权益合计 |
154245129.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
155258064.62 |
