| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
| 泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
| 泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
| 宏利消费服务混合A | 0.7318 | 0.72% |
| 宏利消费红利指数A | 1.5372 | 0.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利货币E | 0.5741 | 2.05% |
| 宏利货币B | 0.5744 | 2.02% |
| 宏利京元宝货币E | 0.5388 | 1.97% |
| 宏利活期友货币B | 0.5297 | 1.95% |
| 宏利京元宝货币B | 0.5357 | 1.95% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -84883.58 |
| 1.利息收入 | 7507.68 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-92686.91 |
| 股票投资收益 | -92686.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
295.65 |
| 减：二、费用 | 21263.94 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 21263.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-106147.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-106147.52 |
| 一、收入： | 3546721.12 |
| 1.利息收入 | 65105.14 |
| 存款利息收入 | 39318.29 |
| 债券利息收入 | 25786.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12752917.91 |
| 股票投资收益 | 9786561.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -315.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2966671.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9309286.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37984.41 |
| 减：二、费用 | 3915607.6 |
| 1.管理人报酬 | 1678266.29 |
| 2.托管费 | 349638.85 |
| 3.销售服务费 | 132968.09 |
| 4.交易费用 | 1627305.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 127428.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-368886.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-368886.48 |
| 一、收入： | 2687445.95 |
| 1.利息收入 | 42716.72 |
| 存款利息收入 | 16929.87 |
| 债券利息收入 | 25786.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11080582.94 |
| 股票投资收益 | 9712866.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -315.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1368031.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8451102.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15248.96 |
| 减：二、费用 | 1889710.64 |
| 1.管理人报酬 | 671091.56 |
| 2.托管费 | 139810.8 |
| 3.销售服务费 | 46323.57 |
| 4.交易费用 | 969652.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 62831.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
797735.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
797735.31 |
| 一、收入： | 25671340.5 |
| 1.利息收入 | 104764.97 |
| 存款利息收入 | 23357.86 |
| 债券利息收入 | 81407.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27903312.15 |
| 股票投资收益 | 26545766.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -62402.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1419948.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2350406.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13669.91 |
| 减：二、费用 | 3516206.93 |
| 1.管理人报酬 | 1175184.01 |
| 2.托管费 | 244829.99 |
| 3.销售服务费 | 143688.52 |
| 4.交易费用 | 1786934.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 165569.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22155133.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22155133.57 |
| 一、收入： | 7745517.66 |
| 1.利息收入 | 83996.59 |
| 存款利息收入 | 13152.77 |
| 债券利息收入 | 70843.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13851942.63 |
| 股票投资收益 | 12905518.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -62402.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1008825.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6192548.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2127.09 |
| 减：二、费用 | 2227407.06 |
| 1.管理人报酬 | 711500.95 |
| 2.托管费 | 148229.33 |
| 3.销售服务费 | 130857.51 |
| 4.交易费用 | 1144431.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92388.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5518110.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5518110.6 |
| 一、收入： | 47787569.62 |
| 1.利息收入 | 157937.41 |
| 存款利息收入 | 32638.9 |
| 债券利息收入 | 125298.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29031487.43 |
| 股票投资收益 | 26728553.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2884.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2305818.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18464346.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
133797.82 |
| 减：二、费用 | 3025886.16 |
| 1.管理人报酬 | 1391876.85 |
| 2.托管费 | 289974.36 |
| 3.销售服务费 | 200009.53 |
| 4.交易费用 | 957086.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 186939.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44761683.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44761683.46 |
| 一、收入： | 23181468.63 |
| 1.利息收入 | 20602.35 |
| 存款利息收入 | 20602.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8761174.37 |
| 股票投资收益 | 7833432.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 927742.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14395791.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3899.99 |
| 减：二、费用 | 1111223.42 |
| 1.管理人报酬 | 500131.85 |
| 2.托管费 | 104194.15 |
| 3.销售服务费 | 22478.62 |
| 4.交易费用 | 395152.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89266.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22070245.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22070245.21 |
| 一、收入： | -21548427.72 |
| 1.利息收入 | 48927.33 |
| 存款利息收入 | 48927.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11476163.64 |
| 股票投资收益 | -13678351.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2202187.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10206349.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
85157.64 |
| 减：二、费用 | 2860978.71 |
| 1.管理人报酬 | 1329639.45 |
| 2.托管费 | 277008.21 |
| 3.销售服务费 | 51438.14 |
| 4.交易费用 | 1062929.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 139962.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-24409406.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-24409406.43 |
| 一、收入： | -9395644.83 |
| 1.利息收入 | 27784.91 |
| 存款利息收入 | 27784.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
575917.9 |
| 股票投资收益 | -623863.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1199781.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10078539.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
79192.23 |
| 减：二、费用 | 1619980.58 |
| 1.管理人报酬 | 747994.05 |
| 2.托管费 | 155832.05 |
| 3.销售服务费 | 34688.8 |
| 4.交易费用 | 611684.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 69780.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11015625.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11015625.41 |
| 一、收入： | 8048401.27 |
| 1.利息收入 | 896591.61 |
| 存款利息收入 | 164478.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2985158.65 |
| 股票投资收益 | 2948264.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 36894.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4026814.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
139836.02 |
| 减：二、费用 | 1820749.61 |
| 1.管理人报酬 | 808804.49 |
| 2.托管费 | 168500.94 |
| 3.销售服务费 | 129418.52 |
| 4.交易费用 | 588067.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 125958.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6227651.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6227651.66 |
