| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.5717 | 2.13% |
| 南方收益宝货币B | 0.5717 | 2.13% |
| 南方现金通货币C | 0.6769 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5194618.69元 |
| 本期利润 | 8556360.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0082元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8374390.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0169元 |
| 期末基金资产净值 | 529356561.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0736元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1048499.47元 |
| 本期利润 | 23742934.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0174元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10979371.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0117元 |
| 期末基金资产净值 | 1016770132.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0914元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15160851.77元 |
| 本期利润 | -77503608.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0282元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 31561013.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0167元 |
| 期末基金资产净值 | 2033763477.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.079元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7796520.64元 |
| 本期利润 | -29209397.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.01元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 39509754.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0162元 |
| 期末基金资产净值 | 2671223147.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0975元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 61112309.77元 |
| 本期利润 | 99339609.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0807元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 37437678.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0139元 |
| 期末基金资产净值 | 2959739812.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1016元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27072394.98元 |
| 本期利润 | 30601186.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0367元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 60119343.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0645元 |
| 期末基金资产净值 | 1054225532.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1327元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 63594199.5元 |
| 本期利润 | 94666633.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1787元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23037952.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0326元 |
| 期末基金资产净值 | 772131749.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0946元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16102948.18元 |
| 本期利润 | 15272549.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0396元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 41692017.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0706元 |
| 期末基金资产净值 | 639134608.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0836元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 29626665.12元 |
| 本期利润 | 38284382.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1657元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7639994.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0285元 |
| 期末基金资产净值 | 279656661.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0446元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7494096.86元 |
| 本期利润 | 10063818.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0678元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28572472.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0876元 |
| 期末基金资产净值 | 354573778.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0876元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1627334.49元 |
| 本期利润 | 269980.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0016元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1641048.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0141元 |
| 期末基金资产净值 | 118047747.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0141元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2634946.89元 |
| 本期利润 | 2267549.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.011元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4326940.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0292元 |
| 期末基金资产净值 | 152738805.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0305元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6170988.97元 |
| 本期利润 | 9211645.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.024元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4678595.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0163元 |
| 期末基金资产净值 | 293287594.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0246元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.46% |
