| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 安信创新先锋混合发起… | 0.5101 | 4.12% |
| 安信创新先锋混合发起… | 0.5012 | 4.09% |
| 安信新能源主题股票型… | 0.7277 | 4.06% |
| 安信新能源主题股票型… | 0.734 | 4.05% |
| 安信深圳科技指数(L… | 0.9042 | 3.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 安信现金增利货币B | 0.3531 | 1.86% |
| 安信现金增利货币C | 0.3531 | 1.86% |
| 安信活期宝B | 0.4816 | 1.79% |
| 安信活期宝C | 0.4816 | 1.79% |
| 安信现金增利货币A | 0.3003 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -952937.46 |
| 1.利息收入 | 21877.01 |
| 存款利息收入 | 21877.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-845159.04 |
| 股票投资收益 | -988858.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2532.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 141166.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-313503.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
183847.6 |
| 减：二、费用 | 206270.24 |
| 1.管理人报酬 | 156270.09 |
| 2.托管费 | 11071.5 |
| 3.销售服务费 | 29372.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 9556.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1159207.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1159207.7 |
| 一、收入： | 275448.77 |
| 1.利息收入 | 7365.11 |
| 存款利息收入 | 7365.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
473660.98 |
| 股票投资收益 | 375081.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 0.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 98578.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-208416.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2839.25 |
| 减：二、费用 | 113327.86 |
| 1.管理人报酬 | 86516.05 |
| 2.托管费 | 5767.75 |
| 3.销售服务费 | 15390.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 5653.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
162120.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
162120.91 |
| 一、收入： | -297108.06 |
| 1.利息收入 | 12625.21 |
| 存款利息收入 | 9726.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-577258.3 |
| 股票投资收益 | -624298.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1188.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 45851.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
258701.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8823.44 |
| 减：二、费用 | 185002.82 |
| 1.管理人报酬 | 139653.05 |
| 2.托管费 | 9310.17 |
| 3.销售服务费 | 24763.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 11276.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-482110.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-482110.88 |
| 一、收入： | -282259.16 |
| 1.利息收入 | 5406.28 |
| 存款利息收入 | 3965.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-758599.07 |
| 股票投资收益 | -797878.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1188.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 38090.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
463877.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7055.95 |
| 减：二、费用 | 84997.59 |
| 1.管理人报酬 | 64190.38 |
| 2.托管费 | 4279.32 |
| 3.销售服务费 | 10922.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 5605.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-367256.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-367256.75 |
| 一、收入： | 510241.97 |
| 1.利息收入 | 14289.13 |
| 存款利息收入 | 13476.58 |
| 债券利息收入 | 28.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
831304.13 |
| 股票投资收益 | 781784.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5806.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 43712.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-351318.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15967.56 |
| 减：二、费用 | 463210.4 |
| 1.管理人报酬 | 147314.2 |
| 2.托管费 | 9821.03 |
| 3.销售服务费 | 25439.98 |
| 4.交易费用 | 269145.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 11490.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47031.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47031.57 |
| 一、收入： | 115483.18 |
| 1.利息收入 | 6163.85 |
| 存款利息收入 | 5975.93 |
| 债券利息收入 | 3.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
56748.36 |
| 股票投资收益 | 18449.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4601.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 33697.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
46035.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6535.85 |
| 减：二、费用 | 186832.75 |
| 1.管理人报酬 | 71917.27 |
| 2.托管费 | 4794.52 |
| 3.销售服务费 | 11975.62 |
| 4.交易费用 | 92505.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 5639.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-71349.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-71349.57 |
| 一、收入： | 1566131.6 |
| 1.利息收入 | 27901.68 |
| 存款利息收入 | 27657.55 |
| 债券利息收入 | 146.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3039239.88 |
| 股票投资收益 | 2976793.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7866.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 54580.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1580660.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
79650.94 |
| 减：二、费用 | 284733.21 |
| 1.管理人报酬 | 94321.34 |
| 2.托管费 | 10377.66 |
| 3.销售服务费 | 2900.66 |
| 4.交易费用 | 165043.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 12089.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1281398.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1281398.39 |
| 一、收入： | 417967.49 |
| 1.利息收入 | 18175.6 |
| 存款利息收入 | 18174.47 |
| 债券利息收入 | 1.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1498743.75 |
| 股票投资收益 | 1450199.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 48544.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1115355.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16403.68 |
| 减：二、费用 | 154081.29 |
| 1.管理人报酬 | 47340.34 |
| 2.托管费 | 5917.53 |
| 3.销售服务费 | 753.96 |
| 4.交易费用 | 91205.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 8864.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
263886.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
263886.2 |
| 一、收入： | 8654382.02 |
| 1.利息收入 | 82026.94 |
| 存款利息收入 | 81877.1 |
| 债券利息收入 | 11.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4718871.95 |
| 股票投资收益 | 4381777.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1289.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 335805.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3805997.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47486.0 |
| 减：二、费用 | 379296.91 |
| 1.管理人报酬 | 181980.26 |
| 2.托管费 | 22747.6 |
| 3.销售服务费 | 6067.88 |
| 4.交易费用 | 146292.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 22208.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8275085.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8275085.11 |
| 一、收入： | 5705953.81 |
| 1.利息收入 | 49988.21 |
| 存款利息收入 | 49838.37 |
| 债券利息收入 | 11.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3103078.21 |
| 股票投资收益 | 2989279.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1289.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 112508.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2535346.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17540.89 |
| 减：二、费用 | 279864.03 |
| 1.管理人报酬 | 110529.36 |
| 2.托管费 | 13816.18 |
| 3.销售服务费 | 4775.53 |
| 4.交易费用 | 111413.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 39329.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5426089.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5426089.78 |
| 一、收入： | -7182866.52 |
| 1.利息收入 | 228984.47 |
| 存款利息收入 | 209429.77 |
| 债券利息收入 | 36.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5748549.85 |
| 股票投资收益 | -5973927.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 225378.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1858415.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
195114.61 |
| 减：二、费用 | 889995.6 |
| 1.管理人报酬 | 282525.07 |
| 2.托管费 | 35315.71 |
| 3.销售服务费 | 8438.74 |
| 4.交易费用 | 390599.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 173116.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8072862.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8072862.12 |
| 一、收入： | -1232849.05 |
| 1.利息收入 | 134736.23 |
| 存款利息收入 | 115218.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
215257.14 |
| 股票投资收益 | 112596.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 102660.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1777387.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
194544.9 |
| 减：二、费用 | 661709.17 |
| 1.管理人报酬 | 166591.17 |
| 2.托管费 | 20823.95 |
| 3.销售服务费 | 4232.11 |
| 4.交易费用 | 293864.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 176197.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1894558.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1894558.22 |
| 一、收入： | 9233820.0 |
| 1.利息收入 | 1181358.13 |
| 存款利息收入 | 444659.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7553484.03 |
| 股票投资收益 | 7495494.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 57989.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
160318.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
338658.89 |
| 减：二、费用 | 1728074.71 |
| 1.管理人报酬 | 565350.88 |
| 2.托管费 | 70668.8 |
| 3.销售服务费 | 32069.83 |
| 4.交易费用 | 922118.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 137866.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7505745.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7505745.29 |
