| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 安信创新先锋混合发起… | 0.5101 | 4.12% |
| 安信创新先锋混合发起… | 0.5012 | 4.09% |
| 安信新能源主题股票型… | 0.7277 | 4.06% |
| 安信新能源主题股票型… | 0.734 | 4.05% |
| 安信深圳科技指数(L… | 0.9042 | 3.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 安信现金增利货币B | 0.3531 | 1.86% |
| 安信现金增利货币C | 0.3531 | 1.86% |
| 安信活期宝B | 0.4816 | 1.79% |
| 安信活期宝C | 0.4816 | 1.79% |
| 安信现金增利货币A | 0.3003 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -467773.88元 |
| 本期利润 | -579225.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1789元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 75561.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0264元 |
| 期末基金资产净值 | 2933832.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0264元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 58075.23元 |
| 本期利润 | 2892.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0009元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 723594.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1943元 |
| 期末基金资产净值 | 4448168.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1943元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -264052.83元 |
| 本期利润 | -177352.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0645元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 492982.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1771元 |
| 期末基金资产净值 | 3276919.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1771元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -291501.04元 |
| 本期利润 | -116503.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0419元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 543507.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.202元 |
| 期末基金资产净值 | 3233817.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.202元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 171597.0元 |
| 本期利润 | 43718.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.016元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 664637.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2568元 |
| 期末基金资产净值 | 3253044.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2568元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10162.19元 |
| 本期利润 | 12536.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0044元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 686022.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2497元 |
| 期末基金资产净值 | 3433672.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2497元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2315777.6元 |
| 本期利润 | 1154472.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1492元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 966268.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2558元 |
| 期末基金资产净值 | 4743748.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2558元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1186607.6元 |
| 本期利润 | 325499.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0318元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 561368.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0837元 |
| 期末基金资产净值 | 7540214.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1249元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3356815.76元 |
| 本期利润 | 6368977.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.34元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 38.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 42.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -359620.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0246元 |
| 期末基金资产净值 | 15267724.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0443元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1979861.89元 |
| 本期利润 | 3885747.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1834元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2035308.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1152元 |
| 期末基金资产净值 | 15627962.78元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8848元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -11.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6012084.26元 |
| 本期利润 | -7304223.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2505元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -27.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | -28.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6531586.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2661元 |
| 期末基金资产净值 | 18014586.25元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7339元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -26.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1642921.57元 |
| 本期利润 | -2752654.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0826元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2188791.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0861元 |
| 期末基金资产净值 | 23230046.69元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9139元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4033821.77元 |
| 本期利润 | 3576996.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0426元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1913253.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0329元 |
| 期末基金资产净值 | 60108997.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0329元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.29% |
