| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 安信创新先锋混合发起… | 0.5101 | 4.12% |
| 安信创新先锋混合发起… | 0.5012 | 4.09% |
| 安信新能源主题股票型… | 0.7277 | 4.06% |
| 安信新能源主题股票型… | 0.734 | 4.05% |
| 安信深圳科技指数(L… | 0.9042 | 3.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 安信现金增利货币B | 0.3531 | 1.86% |
| 安信现金增利货币C | 0.3531 | 1.86% |
| 安信活期宝B | 0.4816 | 1.79% |
| 安信活期宝C | 0.4816 | 1.79% |
| 安信现金增利货币A | 0.3003 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 92235.53 |
| 存出保证金 | 13270.43 |
| 交易性金融资产 | 8096932.48 |
| 股票投资 | 8096932.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 248313.8 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 530.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 12882707.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2217863.15 |
| 应付赎回款 | 1572.95 |
| 应付管理人报酬 | 10677.57 |
| 应付托管费 | 889.83 |
| 应付销售服务费 | 2574.19 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 38826.12 |
| 负债合计 | 2272403.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 10463299.2 |
| 所有者权益合计 | 10610303.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 12882707.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 44938005.02 |
| 结算备付金 | 485838.35 |
| 存出保证金 | 11100.62 |
| 交易性金融资产 | 5389504.18 |
| 股票投资 | 5384503.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5000.59 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 391980.31 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3047.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 51219476.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 423351.89 |
| 应付赎回款 | 1657.63 |
| 应付管理人报酬 | 15885.54 |
| 应付托管费 | 1059.04 |
| 应付销售服务费 | 2784.19 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 57923.97 |
| 负债合计 | 502662.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 43040043.05 |
| 所有者权益合计 | 50716813.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 51219476.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2976138.82 |
| 结算备付金 | 49891.67 |
| 存出保证金 | 10739.58 |
| 交易性金融资产 | 8710071.84 |
| 股票投资 | 8710071.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11418.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 11758260.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 961653.5 |
| 应付赎回款 | 8467.84 |
| 应付管理人报酬 | 13821.1 |
| 应付托管费 | 921.4 |
| 应付销售服务费 | 2577.85 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 44509.44 |
| 负债合计 | 1031951.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 9193420.56 |
| 所有者权益合计 | 10726309.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 11758260.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2053273.11 |
| 结算备付金 | 22003.13 |
| 存出保证金 | 11040.0 |
| 交易性金融资产 | 7162265.65 |
| 股票投资 | 7162265.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 37889.11 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 5110.37 |
| 应收申购款 | 4595.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9296176.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 149659.35 |
| 应付赎回款 | 209355.14 |
| 应付管理人报酬 | 11299.2 |
| 应付托管费 | 753.27 |
| 应付销售服务费 | 1908.93 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 35540.2 |
| 负债合计 | 408516.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7444411.51 |
| 所有者权益合计 | 8887660.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 9296176.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1018416.07 |
| 结算备付金 | 131142.11 |
| 存出保证金 | 12484.0 |
| 交易性金融资产 | 7536538.3 |
| 股票投资 | 7536538.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 700000.0 |
| 应收证券清算款 | 453375.67 |
| 应收利息 | -233.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9851722.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 609917.66 |
| 应付赎回款 | 221.31 |
| 应付管理人报酬 | 12134.95 |
| 应付托管费 | 809.01 |
| 应付销售服务费 | 2097.04 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 10000.0 |
| 负债合计 | 666173.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7350029.14 |
| 所有者权益合计 | 9185549.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 9851722.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1511605.6 |
| 结算备付金 | 41431.41 |
| 存出保证金 | 10764.75 |
| 交易性金融资产 | 8219698.95 |
| 股票投资 | 8219698.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 358.88 |
| 应收股利 | 2120.8 |
| 应收申购款 | 13143.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9799124.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 95279.91 |
| 应付赎回款 | 62432.98 |
| 应付管理人报酬 | 11597.43 |
| 应付托管费 | 773.18 |
| 应付销售服务费 | 1999.34 |
| 应付税费 | 0.13 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 4985.53 |
| 负债合计 | 196693.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7716961.77 |
| 所有者权益合计 | 9602430.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 9799124.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 544290.6 |
| 结算备付金 | 386871.56 |
| 存出保证金 | 7754.75 |
| 交易性金融资产 | 5225071.45 |
| 股票投资 | 5225071.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 64507.36 |
| 应收利息 | 305.21 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6810.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6235611.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 125331.7 |
| 应付管理人报酬 | 9137.16 |
| 应付托管费 | 609.14 |
| 应付销售服务费 | 525.05 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 10091.67 |
| 负债合计 | 161255.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4842003.63 |
| 所有者权益合计 | 6074356.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 6235611.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1347271.59 |
| 结算备付金 | 56119.3 |
| 存出保证金 | 12903.13 |
| 交易性金融资产 | 7447004.12 |
| 股票投资 | 7432704.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 14299.94 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 329.22 |
| 应收股利 | 6243.38 |
| 应收申购款 | 46695.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8916565.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 334161.48 |
| 应付赎回款 | 89268.72 |
| 应付管理人报酬 | 5983.25 |
| 应付托管费 | 747.89 |
| 应付销售服务费 | 79.88 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 7816.83 |
| 负债合计 | 461929.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7518987.04 |
| 所有者权益合计 | 8454636.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 8916565.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2311419.45 |
| 结算备付金 | 365307.18 |
| 存出保证金 | 5793.56 |
| 交易性金融资产 | 15568976.55 |
| 股票投资 | 15568976.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1329.39 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 81790.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 18334616.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 310216.13 |
| 应付赎回款 | 216511.49 |
| 应付管理人报酬 | 12611.55 |
| 应付托管费 | 1576.44 |
| 应付销售服务费 | 269.55 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 20044.05 |
| 负债合计 | 570314.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 17017377.11 |
| 所有者权益合计 | 17764302.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 18334616.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4607526.73 |
| 结算备付金 | 26230.59 |
| 存出保证金 | 28441.62 |
| 交易性金融资产 | 14460851.7 |
| 股票投资 | 14460851.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2071.47 |
| 应收股利 | 34933.15 |
| 应收申购款 | 1119.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 19161174.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 252727.49 |
| 应付赎回款 | 886761.58 |
| 应付管理人报酬 | 12142.54 |
| 应付托管费 | 1517.8 |
| 应付销售服务费 | 199.08 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 38923.28 |
| 负债合计 | 1210501.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 20294980.49 |
| 所有者权益合计 | 17950672.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 19161174.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15603996.85 |
| 结算备付金 | 64288.37 |
| 存出保证金 | 21323.7 |
| 交易性金融资产 | 11985331.85 |
| 股票投资 | 11927830.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 57501.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 479298.96 |
| 应收利息 | 6820.53 |
| 应收股利 | 1881.6 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 28162941.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.36 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 19511.51 |
| 应付托管费 | 2438.94 |
| 应付销售服务费 | 866.48 |
| 应付税费 | 0.65 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 120000.0 |
| 负债合计 | 173522.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 38163195.12 |
| 所有者权益合计 | 27989419.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 28162941.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6556862.68 |
| 结算备付金 | 179651.58 |
| 存出保证金 | 77960.57 |
| 交易性金融资产 | 18305887.35 |
| 股票投资 | 18305887.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3694.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1786.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 25125842.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 57648.66 |
| 应付管理人报酬 | 17229.5 |
| 应付托管费 | 2153.67 |
| 应付销售服务费 | 137.22 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 173654.91 |
| 负债合计 | 280169.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 27189210.87 |
| 所有者权益合计 | 24845673.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 25125842.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14902496.04 |
| 结算备付金 | 726826.12 |
| 存出保证金 | 172444.69 |
| 交易性金融资产 | 85143484.2 |
| 股票投资 | 85143484.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 9231.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2383.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 100956866.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 423712.43 |
| 应付管理人报酬 | 68995.35 |
| 应付托管费 | 8624.41 |
| 应付销售服务费 | 3380.58 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 105743.45 |
| 负债合计 | 912151.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 96878219.58 |
| 所有者权益合计 | 100044714.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 100956866.67 |
