汇添富双盈回报一年持有债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
323791.08 |
| 存出保证金 |
8941.77 |
| 交易性金融资产 |
51282022.54 |
| 股票投资 |
5591916.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
45690105.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
545.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
58149569.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-219.18 |
| 应付证券清算款 |
3681287.79 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
21171.21 |
| 应付托管费 |
6351.35 |
| 应付销售服务费 |
1244.34 |
| 应付税费 |
96.62 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
23438.97 |
| 负债合计 |
3733371.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
42646448.95 |
| 所有者权益合计 |
54416198.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
58149569.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
735221.51 |
| 结算备付金 |
1102315.35 |
| 存出保证金 |
11458.05 |
| 交易性金融资产 |
66276309.42 |
| 股票投资 |
8470961.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
57805347.89 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
203694.71 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
19427.08 |
| 应收申购款 |
992.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
68349418.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
15995178.08 |
| 应付证券清算款 |
364550.29 |
| 应付赎回款 |
401.68 |
| 应付管理人报酬 |
21255.82 |
| 应付托管费 |
6376.75 |
| 应付销售服务费 |
1281.49 |
| 应付税费 |
235.94 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
81220.75 |
| 负债合计 |
16470500.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
40294511.11 |
| 所有者权益合计 |
51878917.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
68349418.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10448223.78 |
| 结算备付金 |
222121.5 |
| 存出保证金 |
8567.1 |
| 交易性金融资产 |
44423001.41 |
| 股票投资 |
1140131.41 |
| 基金投资 |
1386481.12 |
| 债券投资 |
41896388.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7500000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
992.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
62602905.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-437.41 |
| 应付证券清算款 |
9312536.57 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
11351.74 |
| 应付托管费 |
3589.55 |
| 应付销售服务费 |
1348.26 |
| 应付税费 |
1214.12 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
46906.23 |
| 负债合计 |
9376509.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
42080694.82 |
| 所有者权益合计 |
53226396.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
62602905.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
322894.44 |
| 结算备付金 |
627183.46 |
| 存出保证金 |
5686.17 |
| 交易性金融资产 |
23105326.25 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
23105326.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
600055.23 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
24661145.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11450.09 |
| 应付管理人报酬 |
30452.27 |
| 应付托管费 |
8458.98 |
| 应付销售服务费 |
4288.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
101214.68 |
| 负债合计 |
155864.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19458841.15 |
| 所有者权益合计 |
24505281.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
24661145.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
622781.85 |
| 结算备付金 |
62155.42 |
| 存出保证金 |
999.35 |
| 交易性金融资产 |
61374374.77 |
| 股票投资 |
5080622.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
56293752.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
62060311.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5690761.32 |
| 应付证券清算款 |
1318.11 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
41196.97 |
| 应付托管费 |
11443.58 |
| 应付销售服务费 |
1621.04 |
| 应付税费 |
2192.79 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
123699.1 |
| 负债合计 |
5872232.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
44448647.48 |
| 所有者权益合计 |
56188078.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
62060311.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1257207.33 |
| 结算备付金 |
496668.24 |
| 存出保证金 |
7119.51 |
| 交易性金融资产 |
61372379.0 |
| 股票投资 |
7963079.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
53409300.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
595049.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
63728423.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6400000.0 |
| 应付证券清算款 |
404094.9 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
43481.0 |
| 应付托管费 |
12078.06 |
| 应付销售服务费 |
1714.02 |
| 应付税费 |
1791.55 |
| 应付利息 |
-3071.17 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60000.0 |
| 负债合计 |
6920825.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
44448647.48 |
| 所有者权益合计 |
56807597.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
63728423.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2472153.35 |
| 结算备付金 |
81964.03 |
| 存出保证金 |
6419.94 |
| 交易性金融资产 |
72814675.2 |
| 股票投资 |
15610975.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
57203700.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
914989.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
77290202.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1434738.57 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
55965.71 |
| 应付托管费 |
15546.03 |
| 应付销售服务费 |
2403.37 |
| 应付税费 |
3546.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69424.36 |
| 负债合计 |
1617757.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
57011223.96 |
| 所有者权益合计 |
75672444.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
77290202.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2837320.55 |
| 结算备付金 |
395175.78 |
| 存出保证金 |
10182.97 |
| 交易性金融资产 |
78871178.67 |
| 股票投资 |
20756651.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
53125403.5 |
| 资产支持证券投资 |
4989123.29 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
784419.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
82898277.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5300000.0 |
| 应付证券清算款 |
1701991.37 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
56843.03 |
| 应付托管费 |
15789.75 |
| 应付销售服务费 |
2445.38 |
| 应付税费 |
9480.59 |
| 应付利息 |
898.25 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140000.0 |
| 负债合计 |
7227448.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
57011223.96 |
| 所有者权益合计 |
75670828.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
82898277.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14545083.58 |
| 结算备付金 |
163352.9 |
| 存出保证金 |
15460.74 |
| 交易性金融资产 |
24647491.8 |
| 股票投资 |
12331711.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12315780.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
12000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1408036.31 |
| 应收利息 |
177349.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
847378.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
53804153.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12000000.0 |
| 应付赎回款 |
2633449.54 |
| 应付管理人报酬 |
43202.01 |
| 应付托管费 |
12000.55 |
| 应付销售服务费 |
5035.76 |
| 应付税费 |
3111.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69616.82 |
| 负债合计 |
14776108.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
32025346.22 |
| 所有者权益合计 |
39028044.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
53804153.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
432561.16 |
| 结算备付金 |
627232.51 |
| 存出保证金 |
11344.71 |
| 交易性金融资产 |
83021491.6 |
| 股票投资 |
9629173.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
73392317.65 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1191269.53 |
| 应收利息 |
1379924.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
86663823.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
25000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
46540.29 |
| 应付托管费 |
12927.85 |
| 应付销售服务费 |
5671.11 |
| 应付税费 |
5613.08 |
| 应付利息 |
-1989.02 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
25274139.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
53404068.29 |
| 所有者权益合计 |
61389684.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
86663823.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
723289.85 |
| 结算备付金 |
752979.99 |
| 存出保证金 |
10007.79 |
| 交易性金融资产 |
104911586.88 |
| 股票投资 |
5738838.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
99172748.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1998029.97 |
| 应收利息 |
1659235.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
110055129.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
49000000.0 |
| 应付证券清算款 |
2083298.26 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
37861.3 |
| 应付托管费 |
10517.05 |
| 应付销售服务费 |
2976.14 |
| 应付税费 |
2435.25 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
206659.68 |
| 负债合计 |
51351697.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
53404068.29 |
| 所有者权益合计 |
58703432.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
110055129.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
206559.28 |
| 结算备付金 |
835126.12 |
| 存出保证金 |
14070.52 |
| 交易性金融资产 |
92018350.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
92018350.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
640.0 |
| 应收利息 |
1649021.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
94723767.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
14500000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
60960.31 |
| 应付托管费 |
16933.43 |
| 应付销售服务费 |
2534.79 |
| 应付税费 |
5853.53 |
| 应付利息 |
15969.9 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
270000.0 |
| 负债合计 |
14873148.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
75914730.38 |
| 所有者权益合计 |
79850619.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
94723767.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
392670.17 |
| 结算备付金 |
4114167.17 |
| 存出保证金 |
77820.25 |
| 交易性金融资产 |
94177750.75 |
| 股票投资 |
8051850.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
86125900.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
684207.46 |
| 应收利息 |
1391105.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
100837720.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
20000000.0 |
| 应付证券清算款 |
307860.02 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
59217.0 |
| 应付托管费 |
16449.14 |
| 应付销售服务费 |
2466.82 |
| 应付税费 |
4509.02 |
| 应付利息 |
-5264.18 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
243645.72 |
| 负债合计 |
20717110.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
75914730.38 |
| 所有者权益合计 |
80120610.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
100837720.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4167422.35 |
| 结算备付金 |
6155782.26 |
| 存出保证金 |
76587.98 |
| 交易性金融资产 |
370896440.73 |
| 股票投资 |
89766768.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
281129672.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3500000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4346612.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
389142846.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
50000000.0 |
| 应付证券清算款 |
3500000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
255766.92 |
| 应付托管费 |
71046.37 |
| 应付销售服务费 |
10201.97 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
72049.24 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
330000.0 |
| 负债合计 |
54281856.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
324003562.37 |
| 所有者权益合计 |
334860990.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
389142846.11 |
