汇添富双盈回报一年持有债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9524.34元 |
| 本期利润 |
17992.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0058元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
724501.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2454元 |
| 期末基金资产净值 |
3676864.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2454元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
42673.08元 |
| 本期利润 |
62102.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
806225.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2592元 |
| 期末基金资产净值 |
3916303.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2592元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2860.71元 |
| 本期利润 |
5406.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0017元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
762095.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2393元 |
| 期末基金资产净值 |
3946403.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2393元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2348.81元 |
| 本期利润 |
-67358.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0105元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
789702.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2374元 |
| 期末基金资产净值 |
4116257.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2374元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-20592.02元 |
| 本期利润 |
-63939.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.016元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
966797.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2413元 |
| 期末基金资产净值 |
4973790.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2413元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
311931.85元 |
| 本期利润 |
-226819.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0467元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1030736.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2572元 |
| 期末基金资产净值 |
5037730.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2572元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
301199.28元 |
| 本期利润 |
-12954.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0023元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1684569.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3015元 |
| 期末基金资产净值 |
7310493.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3083元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
803677.4元 |
| 本期利润 |
1394863.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1407元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1383370.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2476元 |
| 期末基金资产净值 |
7323447.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3106元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
567315.83元 |
| 本期利润 |
809732.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0556元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1360671.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2057元 |
| 期末基金资产净值 |
7983916.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2071元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
742712.3元 |
| 本期利润 |
1053338.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0945元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2082685.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1412元 |
| 期末基金资产净值 |
16829137.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1412元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
372190.48元 |
| 本期利润 |
340498.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0463元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1369846.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0929元 |
| 期末基金资产净值 |
16116297.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0929元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1468140.62元 |
| 本期利润 |
817867.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0539元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
326160.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0457元 |
| 期末基金资产净值 |
7469450.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0457元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1551615.8元 |
| 本期利润 |
856834.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0364元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
365127.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0511元 |
| 期末基金资产净值 |
7508417.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0511元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
220826.99元 |
| 本期利润 |
907503.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0311元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
220826.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0076元 |
| 期末基金资产净值 |
30048091.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0311元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.11% |
