| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.5717 | 2.13% |
| 南方收益宝货币B | 0.5717 | 2.13% |
| 南方现金通货币C | 0.6769 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2748.50 | 1251.54 | 45.54% | 417.18 | 15.18% | -- | -- | 14.28 | 0.52% |
| 2023-06-30 | 1595.80 | 648.94 | 40.67% | 216.31 | 13.56% | -- | -- | 7.11 | 0.45% |
| 2022-12-31 | 3924.78 | 1745.38 | 44.47% | 581.79 | 14.82% | -- | -- | 31.76 | 0.81% |
| 2022-06-30 | 1865.40 | 954.32 | 51.16% | 318.11 | 17.05% | -- | -- | 17.85 | 0.96% |
| 2021-12-31 | 1166.62 | 480.89 | 41.22% | 160.30 | 13.74% | 15.81 | 1.35% | 4.38 | 0.38% |
| 2021-06-30 | 505.93 | 151.35 | 29.91% | 50.45 | 9.97% | 5.92 | 1.17% | 0.90 | 0.18% |
| 2020-12-31 | 757.74 | 324.04 | 42.76% | 108.01 | 14.25% | 14.71 | 1.94% | 4.89 | 0.64% |
| 2020-06-30 | 375.02 | 162.12 | 43.23% | 54.04 | 14.41% | 8.04 | 2.14% | 4.53 | 1.21% |
| 2019-12-31 | 919.84 | 337.93 | 36.74% | 112.64 | 12.25% | 6.34 | 0.69% | 2.53 | 0.28% |
| 2019-06-30 | 482.58 | 186.50 | 38.65% | 62.17 | 12.88% | 3.68 | 0.76% | 2.36 | 0.49% |
| 2018-12-31 | 1242.08 | 367.88 | 29.62% | 122.63 | 9.87% | 6.22 | 0.50% | 6.15 | 0.50% |
| 2018-06-30 | 345.14 | 83.82 | 24.29% | 27.94 | 8.10% | 1.65 | 0.48% | 3.97 | 1.15% |
| 2017-12-31 | 414.90 | 93.59 | 22.56% | 31.20 | 7.52% | 0.58 | 0.14% | 0.06 | 0.01% |
