| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证全指证券公司… | 0.8696 | 6.00% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.934 | 5.67% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9339 | 5.66% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9075 | 5.66% |
| 南方金融主题灵活配置… | 0.9468 | 5.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.5721 | 2.12% |
| 南方收益宝货币B | 0.5721 | 2.12% |
| 南方现金通货币C | 0.5411 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 117546160.67元 |
| 本期利润 | 141789232.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0355元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 117846166.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0332元 |
| 期末基金资产净值 | 3708257421.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0459元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 57610616.65元 |
| 本期利润 | 81642503.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0195元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 74637395.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0177元 |
| 期末基金资产净值 | 4335077468.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0294元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 158360791.17元 |
| 本期利润 | 122952337.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0221元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 104549549.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0239元 |
| 期末基金资产净值 | 4488952970.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0296元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 78901836.68元 |
| 本期利润 | 62090735.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0101元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 52100628.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0094元 |
| 期末基金资产净值 | 5607240454.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.016元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 65052754.0元 |
| 本期利润 | 90731396.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0574元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 82659826.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0163元 |
| 期末基金资产净值 | 5183646843.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.023元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15193936.07元 |
| 本期利润 | 19684906.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0196元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14747330.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0153元 |
| 期末基金资产净值 | 974428404.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.017元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 35811485.32元 |
| 本期利润 | 32563436.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0312元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9259584.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0088元 |
| 期末基金资产净值 | 1052821289.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.009元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 31806999.49元 |
| 本期利润 | 21434607.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0207元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28993638.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0272元 |
| 期末基金资产净值 | 1094786891.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.027元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 69299476.33元 |
| 本期利润 | 55136376.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0509元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 53533858.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0555元 |
| 期末基金资产净值 | 1018655382.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.055元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 43276790.5元 |
| 本期利润 | 30326578.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.025元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27942801.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.029元 |
| 期末基金资产净值 | 992920208.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.03元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 71421900.78元 |
| 本期利润 | 88884344.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0756元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 92615827.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0388元 |
| 期末基金资产净值 | 2509871143.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.052元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14323386.37元 |
| 本期利润 | 19134728.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0358元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4458383.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0073元 |
| 期末基金资产净值 | 619963652.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.013元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11424345.85元 |
| 本期利润 | 9717698.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0194元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3716985.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0074元 |
| 期末基金资产净值 | 504710903.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.007元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.91% |
