招商制造业混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2471978.67 |
| 存出保证金 |
328546.31 |
| 交易性金融资产 |
1149939948.78 |
| 股票投资 |
1147695791.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2244157.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
253819.05 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1116181.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1235872775.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11053490.54 |
| 应付管理人报酬 |
1251838.51 |
| 应付托管费 |
208639.74 |
| 应付销售服务费 |
259654.42 |
| 应付税费 |
5.19 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1407418.79 |
| 负债合计 |
14181047.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
629562041.51 |
| 所有者权益合计 |
1221691728.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
1235872775.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
313007904.83 |
| 结算备付金 |
1642035.67 |
| 存出保证金 |
778417.0 |
| 交易性金融资产 |
1411460121.65 |
| 股票投资 |
1411460121.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
781523.43 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
581678.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1728251681.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
129593862.94 |
| 应付管理人报酬 |
2098529.77 |
| 应付托管费 |
349754.96 |
| 应付销售服务费 |
308584.88 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1807334.12 |
| 负债合计 |
134158066.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
732894202.37 |
| 所有者权益合计 |
1594093614.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
1728251681.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
293384161.19 |
| 结算备付金 |
5342188.48 |
| 存出保证金 |
550831.41 |
| 交易性金融资产 |
2548504926.54 |
| 股票投资 |
2548504926.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20422018.67 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
754520.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2868958646.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
25718803.94 |
| 应付管理人报酬 |
3619911.97 |
| 应付托管费 |
603318.67 |
| 应付销售服务费 |
416678.13 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2096312.79 |
| 负债合计 |
32455025.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1202047540.46 |
| 所有者权益合计 |
2836503620.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
2868958646.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
534377463.84 |
| 结算备付金 |
2607237.68 |
| 存出保证金 |
300168.25 |
| 交易性金融资产 |
2581936107.59 |
| 股票投资 |
2581936107.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1749108.1 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5139216.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3126109302.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
112955381.47 |
| 应付管理人报酬 |
3434351.22 |
| 应付托管费 |
572391.86 |
| 应付销售服务费 |
429295.49 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1731010.04 |
| 负债合计 |
119122430.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1103318221.94 |
| 所有者权益合计 |
3006986872.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
3126109302.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
360614621.22 |
| 结算备付金 |
4341488.94 |
| 存出保证金 |
671678.07 |
| 交易性金融资产 |
2894853177.75 |
| 股票投资 |
2874082176.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20771001.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
379615.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2458135.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3263318717.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15953430.37 |
| 应付赎回款 |
5838126.19 |
| 应付管理人报酬 |
4096445.77 |
| 应付托管费 |
682740.95 |
| 应付销售服务费 |
546231.94 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
191296.89 |
| 负债合计 |
29750358.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1129068006.73 |
| 所有者权益合计 |
3233568358.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
3263318717.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
417765312.0 |
| 结算备付金 |
4950954.83 |
| 存出保证金 |
320560.15 |
| 交易性金融资产 |
1679125716.47 |
| 股票投资 |
1618053934.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
61071782.31 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
250000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1090952.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17773011.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2371026506.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
297718443.43 |
| 应付赎回款 |
23697336.89 |
| 应付管理人报酬 |
2280495.98 |
| 应付托管费 |
380082.67 |
| 应付销售服务费 |
372936.82 |
| 应付税费 |
1.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
107628.44 |
| 负债合计 |
325703384.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
717386539.77 |
| 所有者权益合计 |
2045323122.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
2371026506.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
66853606.45 |
| 结算备付金 |
5274267.5 |
| 存出保证金 |
331141.02 |
| 交易性金融资产 |
1105891083.93 |
| 股票投资 |
1051075566.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
54815517.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10222980.44 |
| 应收利息 |
1214070.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13182339.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1202969489.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12672869.99 |
| 应付赎回款 |
9987721.02 |
| 应付管理人报酬 |
1311612.72 |
| 应付托管费 |
218602.15 |
| 应付销售服务费 |
289466.96 |
| 应付税费 |
0.26 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184672.47 |
| 负债合计 |
25648735.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
463066637.1 |
| 所有者权益合计 |
1177320754.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
1202969489.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31526622.29 |
| 结算备付金 |
4519210.72 |
| 存出保证金 |
193679.3 |
| 交易性金融资产 |
532935449.67 |
| 股票投资 |
510062018.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
22873431.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
45000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
250188.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
32211584.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
646636735.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
23165473.17 |
| 应付赎回款 |
6089107.11 |
| 应付管理人报酬 |
603392.59 |
| 应付托管费 |
100565.43 |
| 应付销售服务费 |
31396.89 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
314555.76 |
| 负债合计 |
30991055.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
317457257.15 |
| 所有者权益合计 |
615645679.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
646636735.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29472910.46 |
| 结算备付金 |
3241030.78 |
| 存出保证金 |
178829.07 |
| 交易性金融资产 |
511562127.33 |
| 股票投资 |
476489500.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
35072626.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
765959.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
783791.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
561004648.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15000000.0 |
| 应付赎回款 |
8924653.21 |
| 应付管理人报酬 |
688319.86 |
| 应付托管费 |
114719.98 |
| 应付销售服务费 |
929.4 |
| 应付税费 |
4.25 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
285021.33 |
| 负债合计 |
25475831.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
396744474.5 |
| 所有者权益合计 |
535528816.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
561004648.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15249016.2 |
| 结算备付金 |
9411005.9 |
| 存出保证金 |
425101.01 |
| 交易性金融资产 |
651359760.89 |
| 股票投资 |
606280691.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
45079069.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
36000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1404456.43 |
| 应收利息 |
475463.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
367740.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
714692544.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
928628.91 |
| 应付管理人报酬 |
848842.44 |
| 应付托管费 |
141473.75 |
| 应付销售服务费 |
25.34 |
| 应付税费 |
0.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
291476.76 |
| 负债合计 |
3090603.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
650065446.54 |
| 所有者权益合计 |
711601941.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
714692544.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8704046.89 |
| 结算备付金 |
5580250.02 |
| 存出保证金 |
324809.05 |
| 交易性金融资产 |
676598792.27 |
| 股票投资 |
640076908.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
36521883.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
64000000.0 |
| 应收证券清算款 |
6967290.51 |
| 应收利息 |
1349895.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
409889.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
763934974.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4398796.18 |
| 应付赎回款 |
556838.28 |
| 应付管理人报酬 |
990194.11 |
| 应付托管费 |
165032.38 |
| 应付销售服务费 |
7.91 |
| 应付税费 |
24.73 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
361338.11 |
| 负债合计 |
7175148.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
849345275.51 |
| 所有者权益合计 |
756759825.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
763934974.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
112854120.26 |
| 结算备付金 |
11343149.76 |
| 存出保证金 |
303779.6 |
| 交易性金融资产 |
782701418.76 |
| 股票投资 |
735019208.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
47682210.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
90000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1436810.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1271278.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
999910557.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
96525310.23 |
| 应付赎回款 |
5170844.54 |
| 应付管理人报酬 |
1147398.36 |
| 应付托管费 |
191233.06 |
| 应付销售服务费 |
9.78 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
192215.25 |
| 负债合计 |
104721652.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
844924432.86 |
| 所有者权益合计 |
895188905.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
999910557.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
55614080.47 |
| 结算备付金 |
19210130.27 |
| 存出保证金 |
298869.42 |
| 交易性金融资产 |
718007482.16 |
| 股票投资 |
702050380.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15957101.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50000000.0 |
| 应收证券清算款 |
25468340.33 |
| 应收利息 |
136072.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4192790.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
872927765.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12889197.62 |
| 应付赎回款 |
1445307.68 |
| 应付管理人报酬 |
1044656.01 |
| 应付托管费 |
174109.35 |
| 应付销售服务费 |
72.19 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
152849.46 |
| 负债合计 |
16885554.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
714864931.78 |
| 所有者权益合计 |
856042210.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
872927765.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20970211.82 |
| 结算备付金 |
14083420.43 |
| 存出保证金 |
165790.67 |
| 交易性金融资产 |
429043496.43 |
| 股票投资 |
407972703.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
21070792.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
90000000.0 |
| 应收证券清算款 |
15520706.7 |
| 应收利息 |
266611.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10882805.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
580933043.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12521046.39 |
| 应付赎回款 |
829857.0 |
| 应付管理人报酬 |
622988.26 |
| 应付托管费 |
103831.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
175162.6 |
| 负债合计 |
15107709.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
533391942.38 |
| 所有者权益合计 |
565825333.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
580933043.68 |
