招商制造业混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-154193386.95元 |
| 本期利润 |
-94291369.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4129元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
53141554.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2601元 |
| 期末基金资产净值 |
384004380.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.88元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
84.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-47917190.46元 |
| 本期利润 |
-44038039.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1794元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
169316451.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7614元 |
| 期末基金资产净值 |
469421898.24元 |
| 期末基金份额净值 |
2.111元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
106.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-32717627.78元 |
| 本期利润 |
-139182899.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5295元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
245546837.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9638元 |
| 期末基金资产净值 |
583109369.11元 |
| 期末基金份额净值 |
2.289元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
124.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-26088199.22元 |
| 本期利润 |
-44827932.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1681元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
256949494.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9905元 |
| 期末基金资产净值 |
688498452.53元 |
| 期末基金份额净值 |
2.654元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
160.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
62372401.78元 |
| 本期利润 |
54120609.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2394元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
314732578.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0894元 |
| 期末基金资产净值 |
808693423.96元 |
| 期末基金份额净值 |
2.799元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
174.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32715703.53元 |
| 本期利润 |
53329413.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2983元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
222774314.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9819元 |
| 期末基金资产净值 |
635153087.63元 |
| 期末基金份额净值 |
2.8元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
174.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
51415637.79元 |
| 本期利润 |
105894520.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.9839元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
45.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
88.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
148848071.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.808元 |
| 期末基金资产净值 |
462008921.12元 |
| 期末基金份额净值 |
2.508元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
145.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2011069.63元 |
| 本期利润 |
9167965.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.2703元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
74.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
43.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38951716.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5555元 |
| 期末基金资产净值 |
134032635.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.911元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
87.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
103536.37元 |
| 本期利润 |
120332.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4075元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
50.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
180678.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15元 |
| 期末基金资产净值 |
1602121.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.33元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1048.26元 |
| 本期利润 |
2634.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1197元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
369.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0098元 |
| 期末基金资产净值 |
40907.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.083元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
855.89元 |
| 本期利润 |
-7696.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1775元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1511.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1154元 |
| 期末基金资产净值 |
11588.88元 |
| 期末基金份额净值 |
0.885元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2712.06元 |
| 本期利润 |
-5812.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0755元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
592.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0561元 |
| 期末基金资产净值 |
11158.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.056元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2324.44元 |
| 本期利润 |
329.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0153元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7371.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0814元 |
| 期末基金资产净值 |
108454.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.198元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
0.18元 |
| 本期利润 |
1.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0539元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
0.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0157元 |
| 期末基金资产净值 |
54.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.064元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.31% |
