| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 新华安享多裕定期开放… | 0.8447 | 8.74% |
| 新华华瑞灵活配置混合 | 1.4609 | 6.66% |
| 新华中证云计算50E… | 0.8442 | 4.86% |
| 新华鑫科技3个月滚动… | 0.7279 | 4.78% |
| 新华鑫科技3个月滚动… | 0.7386 | 4.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 新华财富金30天理财 | 1.7567 | 3.22% |
| 新华活期添利货币B | 0.5487 | 2.06% |
| 新华活期添利货币E | 0.5376 | 2.02% |
| 新华壹诺宝货币E | 0.5375 | 1.98% |
| 新华活期添利货币A | 0.524 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -145546.79 |
| 1.利息收入 | 348.73 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1497221.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1351110.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
215.48 |
| 减：二、费用 | 6594.2 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6457.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 136.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-152140.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-152140.99 |
| 一、收入： | 5492091.39 |
| 1.利息收入 | 23313.28 |
| 存款利息收入 | 23313.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3967920.98 |
| 股票投资收益 | 3702346.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 265574.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1496230.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4627.13 |
| 减：二、费用 | 570487.89 |
| 1.管理人报酬 | 418526.18 |
| 2.托管费 | 69754.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 82207.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4921603.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4921603.5 |
| 一、收入： | -23788386.14 |
| 1.利息收入 | 71551.34 |
| 存款利息收入 | 70619.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22904322.21 |
| 股票投资收益 | -23293227.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 388905.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1005957.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50341.84 |
| 减：二、费用 | 1430582.62 |
| 1.管理人报酬 | 1081826.41 |
| 2.托管费 | 180304.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 168451.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25218968.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25218968.76 |
| 一、收入： | -12923638.9 |
| 1.利息收入 | 37965.33 |
| 存款利息收入 | 37033.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17466178.81 |
| 股票投资收益 | -17764143.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 297965.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4458729.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45844.76 |
| 减：二、费用 | 758326.58 |
| 1.管理人报酬 | 578144.13 |
| 2.托管费 | 96357.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 83825.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13681965.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13681965.48 |
| 一、收入： | 839573.0 |
| 1.利息收入 | 91337.5 |
| 存款利息收入 | 86082.05 |
| 债券利息收入 | 23.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7755942.96 |
| 股票投资收益 | 7544248.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 64220.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 147474.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7863569.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
855862.05 |
| 减：二、费用 | 1500976.83 |
| 1.管理人报酬 | 580441.11 |
| 2.托管费 | 96740.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 736967.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 86827.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-661403.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-661403.83 |
| 一、收入： | -292373.09 |
| 1.利息收入 | 57677.32 |
| 存款利息收入 | 52421.87 |
| 债券利息收入 | 23.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3049122.38 |
| 股票投资收益 | 2878546.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 64220.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 106355.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3819176.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
420003.81 |
| 减：二、费用 | 812133.76 |
| 1.管理人报酬 | 361271.54 |
| 2.托管费 | 60211.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 347760.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 42889.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1104506.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1104506.85 |
| 一、收入： | 37261789.99 |
| 1.利息收入 | 137597.37 |
| 存款利息收入 | 118369.12 |
| 债券利息收入 | 54.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35744796.63 |
| 股票投资收益 | 35368451.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 100431.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 275913.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1327730.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51665.91 |
| 减：二、费用 | 3707619.32 |
| 1.管理人报酬 | 1240708.12 |
| 2.托管费 | 206784.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2049598.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210528.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33554170.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33554170.67 |
| 一、收入： | 14286206.34 |
| 1.利息收入 | 110881.2 |
| 存款利息收入 | 91694.71 |
| 债券利息收入 | 12.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10359015.37 |
| 股票投资收益 | 10114457.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 244558.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3791984.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24325.68 |
| 减：二、费用 | 2411444.7 |
| 1.管理人报酬 | 733546.55 |
| 2.托管费 | 122257.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1448870.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106769.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11874761.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11874761.64 |
| 一、收入： | 22225643.27 |
| 1.利息收入 | 408169.31 |
| 存款利息收入 | 178551.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15068492.14 |
| 股票投资收益 | 14401846.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 666646.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6479093.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
269888.14 |
| 减：二、费用 | 3599243.75 |
| 1.管理人报酬 | 1239218.58 |
| 2.托管费 | 206536.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2012343.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 141144.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18626399.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18626399.52 |
| 一、收入： | 3847352.5 |
| 1.利息收入 | 79594.11 |
| 存款利息收入 | 67197.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2736630.32 |
| 股票投资收益 | 2368932.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 367697.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
958327.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
72800.28 |
| 减：二、费用 | 1248983.72 |
| 1.管理人报酬 | 305611.65 |
| 2.托管费 | 50935.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 813722.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 78714.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2598368.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2598368.78 |
| 一、收入： | 2892338.48 |
| 1.利息收入 | 163134.59 |
| 存款利息收入 | 163134.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1005232.88 |
| 股票投资收益 | -1224505.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 219272.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3391331.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
343105.13 |
| 减：二、费用 | 3368508.96 |
| 1.管理人报酬 | 971525.14 |
| 2.托管费 | 161920.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1766364.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 468698.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-476170.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-476170.48 |
| 一、收入： | 3214792.69 |
| 1.利息收入 | 61779.2 |
| 存款利息收入 | 61779.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1865561.83 |
| 股票投资收益 | 1702342.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 163219.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1219611.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
67840.08 |
| 减：二、费用 | 2341266.07 |
| 1.管理人报酬 | 667731.01 |
| 2.托管费 | 111288.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1328913.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 233333.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
873526.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
873526.62 |
| 一、收入： | 1044864.48 |
| 1.利息收入 | 341678.27 |
| 存款利息收入 | 341678.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3335265.07 |
| 股票投资收益 | 3334865.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 400.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3299665.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
667586.74 |
| 减：二、费用 | 2308045.39 |
| 1.管理人报酬 | 1170680.8 |
| 2.托管费 | 195113.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 705128.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 237122.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1263180.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1263180.91 |
