新华鑫泰灵活配置混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
2831597.12 |
| 结算备付金 |
73470.2 |
| 存出保证金 |
18837.92 |
| 交易性金融资产 |
5075064.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1057374.82 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9056344.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1051927.32 |
| 应付管理人报酬 |
23603.12 |
| 应付托管费 |
3933.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
755496.71 |
| 负债合计 |
1834961.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6588572.38 |
| 所有者权益合计 |
7221383.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
9056344.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11062877.1 |
| 结算备付金 |
210839.29 |
| 存出保证金 |
36068.52 |
| 交易性金融资产 |
40316563.37 |
| 股票投资 |
40316563.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
26913.48 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
792.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51654053.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
859526.2 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
63081.05 |
| 应付托管费 |
10513.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1076395.5 |
| 负债合计 |
2009516.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
33863589.12 |
| 所有者权益合计 |
49644537.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
51654053.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14190521.41 |
| 结算备付金 |
326949.79 |
| 存出保证金 |
47434.02 |
| 交易性金融资产 |
49084075.25 |
| 股票投资 |
49084075.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14788.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
63663769.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2057557.89 |
| 应付赎回款 |
24188.3 |
| 应付管理人报酬 |
76824.94 |
| 应付托管费 |
12804.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1253753.94 |
| 负债合计 |
3425129.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
44936136.94 |
| 所有者权益合计 |
60238639.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
63663769.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14180591.91 |
| 结算备付金 |
350673.56 |
| 存出保证金 |
67656.88 |
| 交易性金融资产 |
62282113.8 |
| 股票投资 |
62282113.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
68735.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
76949772.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1726703.33 |
| 应付赎回款 |
509414.86 |
| 应付管理人报酬 |
89473.88 |
| 应付托管费 |
14912.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
841454.51 |
| 负债合计 |
3181958.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
46194436.08 |
| 所有者权益合计 |
73767813.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
76949772.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7315879.15 |
| 结算备付金 |
179546.78 |
| 存出保证金 |
29111.12 |
| 交易性金融资产 |
90959833.86 |
| 股票投资 |
90959833.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1905909.87 |
| 应收利息 |
3297.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
79183.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
100472760.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1441431.41 |
| 应付赎回款 |
796924.95 |
| 应付管理人报酬 |
101589.26 |
| 应付托管费 |
16931.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80992.33 |
| 负债合计 |
2784408.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
52721145.19 |
| 所有者权益合计 |
97688352.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
100472760.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3509641.5 |
| 结算备付金 |
276111.47 |
| 存出保证金 |
40398.11 |
| 交易性金融资产 |
30088981.43 |
| 股票投资 |
30088981.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
836003.81 |
| 应收利息 |
853.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
370545.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
35122535.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1000672.14 |
| 应付管理人报酬 |
50412.32 |
| 应付托管费 |
8402.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
41909.86 |
| 负债合计 |
1322841.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18447741.46 |
| 所有者权益合计 |
33799693.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
35122535.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3034309.84 |
| 结算备付金 |
73100.94 |
| 存出保证金 |
68673.75 |
| 交易性金融资产 |
25156197.38 |
| 股票投资 |
24998664.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
157532.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
768.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
41826.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
28374876.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
931170.07 |
| 应付赎回款 |
45344.16 |
| 应付管理人报酬 |
30511.29 |
| 应付托管费 |
5085.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200004.35 |
| 负债合计 |
1300835.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15576574.4 |
| 所有者权益合计 |
27074040.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
28374876.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4040401.34 |
| 结算备付金 |
379006.51 |
| 存出保证金 |
198892.42 |
| 交易性金融资产 |
67026021.6 |
| 股票投资 |
66868621.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
157400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
353075.72 |
| 应收利息 |
1406.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5029.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
72003832.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
370017.98 |
| 应付管理人报酬 |
80555.39 |
| 应付托管费 |
13425.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99973.81 |
| 负债合计 |
792415.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
58873822.31 |
| 所有者权益合计 |
71211417.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
72003832.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30620188.99 |
| 结算备付金 |
1541707.27 |
| 存出保证金 |
159558.24 |
| 交易性金融资产 |
77386349.26 |
| 股票投资 |
77386349.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
12000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13316.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
121721120.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
170250.35 |
| 应付赎回款 |
149138.52 |
| 应付管理人报酬 |
151360.07 |
| 应付托管费 |
25226.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130106.94 |
| 负债合计 |
929358.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
121935521.16 |
| 所有者权益合计 |
120791762.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
121721120.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8748083.08 |
| 结算备付金 |
447902.42 |
| 存出保证金 |
107284.07 |
| 交易性金融资产 |
31260560.51 |
| 股票投资 |
31260560.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6400000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2857.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
46966687.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5947201.02 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
46635.33 |
| 应付托管费 |
7772.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74109.15 |
| 负债合计 |
6622948.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
44898944.26 |
| 所有者权益合计 |
40343739.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
46966687.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32772551.75 |
| 结算备付金 |
222796.37 |
| 存出保证金 |
77957.79 |
| 交易性金融资产 |
7228712.18 |
| 股票投资 |
7228712.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8160.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
40310178.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
57171.34 |
| 应付托管费 |
9528.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
460000.0 |
| 负债合计 |
617469.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
46679492.3 |
| 所有者权益合计 |
39692708.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
40310178.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15461656.87 |
| 结算备付金 |
168277.78 |
| 存出保证金 |
135537.69 |
| 交易性金融资产 |
26082012.0 |
| 股票投资 |
26082012.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1010498.12 |
| 应收利息 |
1798.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23230.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
42883011.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
116701.81 |
| 应付赎回款 |
330724.79 |
| 应付管理人报酬 |
56721.24 |
| 应付托管费 |
9453.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
228357.16 |
| 负债合计 |
868571.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
47748487.76 |
| 所有者权益合计 |
42014439.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
42883011.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27773565.05 |
| 结算备付金 |
1216142.21 |
| 存出保证金 |
79111.04 |
| 交易性金融资产 |
159505275.34 |
| 股票投资 |
159505275.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9241.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
188583335.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14398521.05 |
| 应付赎回款 |
70251.51 |
| 应付管理人报酬 |
220275.93 |
| 应付托管费 |
36712.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
231135.42 |
| 负债合计 |
15284866.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
174981927.93 |
| 所有者权益合计 |
173298468.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
188583335.42 |
