新华鑫泰灵活配置混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3425373.5元 |
| 本期利润 |
4921603.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1238元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15780948.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.466元 |
| 期末基金资产净值 |
49644537.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.466元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-24213011.65元 |
| 本期利润 |
-25218968.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5336元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-35.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15302502.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3405元 |
| 期末基金资产净值 |
60238639.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3405元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18140695.3元 |
| 本期利润 |
-13681965.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2765元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27573377.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5969元 |
| 期末基金资产净值 |
73767813.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5969元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
59.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7202165.68元 |
| 本期利润 |
-661403.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0296元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
44967207.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8529元 |
| 期末基金资产净值 |
97688352.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8529元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
85.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2714669.75元 |
| 本期利润 |
-1104506.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0383元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10980494.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5952元 |
| 期末基金资产净值 |
33799693.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8322元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
83.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32226440.59元 |
| 本期利润 |
33554170.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4882元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
41.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
75.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7644146.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4907元 |
| 期末基金资产净值 |
27074040.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7381元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
73.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8082777.55元 |
| 本期利润 |
11874761.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1308元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2602193.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0442元 |
| 期末基金资产净值 |
71211417.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2096元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12147305.84元 |
| 本期利润 |
18626399.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.207元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4610340.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0378元 |
| 期末基金资产净值 |
120791762.13元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9906元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1640040.99元 |
| 本期利润 |
2598368.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0561元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4555204.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1015元 |
| 期末基金资产净值 |
40343739.28元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8985元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3867502.12元 |
| 本期利润 |
-476170.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0072元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6986783.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1497元 |
| 期末基金资产净值 |
39692708.58元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8503元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-346084.96元 |
| 本期利润 |
873526.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0101元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5734048.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1201元 |
| 期末基金资产净值 |
42014439.74元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8799元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2036484.69元 |
| 本期利润 |
-1263180.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0064元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1683459.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0096元 |
| 期末基金资产净值 |
173298468.59元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9904元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.96% |
