| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5677 | 2.07% |
| 富国天时货币D | 0.565 | 2.06% |
| 富国安益货币B | 0.5465 | 2.03% |
| 富国安益货币A | 0.5465 | 2.03% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5076 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -74708853.86 |
| 1.利息收入 | 208536.17 |
| 存款利息收入 | 208536.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-61518375.44 |
| 股票投资收益 | -66410523.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3110.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4889036.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13679790.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
280776.37 |
| 减：二、费用 | 3691945.93 |
| 1.管理人报酬 | 2508221.67 |
| 2.托管费 | 418036.91 |
| 3.销售服务费 | 569464.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 196217.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-78400799.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-78400799.79 |
| 一、收入： | -15021301.22 |
| 1.利息收入 | 102376.75 |
| 存款利息收入 | 102376.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5064743.4 |
| 股票投资收益 | -9188263.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4123520.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10181723.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
122788.55 |
| 减：二、费用 | 1727600.88 |
| 1.管理人报酬 | 1172243.77 |
| 2.托管费 | 195373.91 |
| 3.销售服务费 | 262041.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97941.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16748902.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16748902.1 |
| 一、收入： | -156642782.62 |
| 1.利息收入 | 166116.3 |
| 存款利息收入 | 166116.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-110123234.07 |
| 股票投资收益 | -121062875.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 628927.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10310714.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-46890224.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
204559.91 |
| 减：二、费用 | 5334405.92 |
| 1.管理人报酬 | 3556309.36 |
| 2.托管费 | 592718.27 |
| 3.销售服务费 | 984231.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201145.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-161977188.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-161977188.54 |
| 一、收入： | -88537527.5 |
| 1.利息收入 | 96473.39 |
| 存款利息收入 | 96473.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-63474699.41 |
| 股票投资收益 | -69336915.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 518774.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5343442.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25310625.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
151324.22 |
| 减：二、费用 | 3063611.09 |
| 1.管理人报酬 | 2082949.23 |
| 2.托管费 | 347158.28 |
| 3.销售服务费 | 533103.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100398.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-91601138.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-91601138.59 |
| 一、收入： | 98126814.21 |
| 1.利息收入 | 329552.36 |
| 存款利息收入 | 132674.38 |
| 债券利息收入 | 196877.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
107435252.01 |
| 股票投资收益 | 101199471.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 835496.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5400283.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9893303.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
255313.72 |
| 减：二、费用 | 8425200.1 |
| 1.管理人报酬 | 3159586.49 |
| 2.托管费 | 526597.73 |
| 3.销售服务费 | 599141.99 |
| 4.交易费用 | 3925817.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 214055.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
89701614.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
89701614.11 |
| 一、收入： | 66917196.65 |
| 1.利息收入 | 124419.58 |
| 存款利息收入 | 52621.87 |
| 债券利息收入 | 71797.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
52362989.54 |
| 股票投资收益 | 48812506.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 427739.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3122743.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14364620.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
65167.33 |
| 减：二、费用 | 3686427.58 |
| 1.管理人报酬 | 1441602.53 |
| 2.托管费 | 240267.09 |
| 3.销售服务费 | 255396.17 |
| 4.交易费用 | 1641571.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107589.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63230769.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63230769.07 |
| 一、收入： | 134481521.34 |
| 1.利息收入 | 222119.41 |
| 存款利息收入 | 92709.73 |
| 债券利息收入 | 129409.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
102887229.82 |
| 股票投资收益 | 99062551.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 326539.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3498138.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31273171.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
99001.1 |
| 减：二、费用 | 5018200.86 |
| 1.管理人报酬 | 1475620.72 |
| 2.托管费 | 245936.8 |
| 3.销售服务费 | 241996.98 |
| 4.交易费用 | 2841377.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 213268.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
129463320.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
129463320.48 |
| 一、收入： | 16486846.45 |
| 1.利息收入 | 128450.95 |
| 存款利息收入 | 42312.93 |
| 债券利息收入 | 86138.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20360713.54 |
| 股票投资收益 | 18609589.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 211754.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1539369.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4039323.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37005.28 |
| 减：二、费用 | 1859830.53 |
| 1.管理人报酬 | 508529.03 |
| 2.托管费 | 84754.87 |
| 3.销售服务费 | 78880.67 |
| 4.交易费用 | 1081733.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105932.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14627015.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14627015.92 |
| 一、收入： | 36404568.75 |
| 1.利息收入 | 159494.08 |
| 存款利息收入 | 87360.86 |
| 债券利息收入 | 70465.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13914040.54 |
| 股票投资收益 | 13637114.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 70936.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 205989.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22323953.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7080.75 |
| 减：二、费用 | 1544840.06 |
| 1.管理人报酬 | 508685.71 |
| 2.托管费 | 84781.08 |
| 3.销售服务费 | 102485.11 |
| 4.交易费用 | 748851.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100036.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34859728.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34859728.69 |
| 一、收入： | 2943996.25 |
| 1.利息收入 | 48520.54 |
| 存款利息收入 | 14565.83 |
| 债券利息收入 | 32287.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1986185.84 |
| 股票投资收益 | 1885189.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 41900.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 59096.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
908752.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
537.83 |
| 减：二、费用 | 154524.12 |
| 1.管理人报酬 | 36045.41 |
| 2.托管费 | 6007.67 |
| 3.销售服务费 | 604.11 |
| 4.交易费用 | 77178.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 34688.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2789472.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2789472.13 |
| 一、收入： | -8502671.41 |
| 1.利息收入 | 2302185.86 |
| 存款利息收入 | 52848.8 |
| 债券利息收入 | 1961263.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8035894.55 |
| 股票投资收益 | -11054223.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 495934.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2522394.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2769093.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
130.89 |
| 减：二、费用 | 1323335.22 |
| 1.管理人报酬 | 713054.27 |
| 2.托管费 | 118842.4 |
| 3.销售服务费 | 3.73 |
| 4.交易费用 | 300473.86 |
| 5.利息支出 | 95.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 95.34 |
| 6.其他费用 | 190330.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9826006.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9826006.63 |
| 一、收入： | -7258285.91 |
| 1.利息收入 | 1436132.78 |
| 存款利息收入 | 29021.38 |
| 债券利息收入 | 1297121.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2005243.83 |
| 股票投资收益 | 356417.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 129474.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1519351.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10699670.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8.08 |
| 减：二、费用 | 749142.74 |
| 1.管理人报酬 | 494683.21 |
| 2.托管费 | 82447.2 |
| 3.销售服务费 | 1.89 |
| 4.交易费用 | 75820.36 |
| 5.利息支出 | 95.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 95.34 |
| 6.其他费用 | 95629.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8007428.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8007428.65 |
| 一、收入： | 10276754.25 |
| 1.利息收入 | 1985483.25 |
| 存款利息收入 | 184827.49 |
| 债券利息收入 | 1114041.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5495643.46 |
| 股票投资收益 | 4249943.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 80403.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1165296.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2795627.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1009865.82 |
| 1.管理人报酬 | 596634.89 |
| 2.托管费 | 99439.18 |
| 3.销售服务费 | 0.04 |
| 4.交易费用 | 183965.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 129826.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9266888.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9266888.43 |
