银河鑫月享6个月定期开放混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
475353.97 |
| 结算备付金 |
749418.81 |
| 存出保证金 |
31705.09 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1256489.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
434.22 |
| 应付托管费 |
72.4 |
| 应付销售服务费 |
253.76 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
106096.86 |
| 负债合计 |
106857.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1143112.76 |
| 所有者权益合计 |
1149632.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
1256489.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8892023.67 |
| 结算备付金 |
248796.19 |
| 存出保证金 |
18868.01 |
| 交易性金融资产 |
104397433.38 |
| 股票投资 |
25383400.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
79014033.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
68012547.95 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
181569669.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8712796.67 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
84671.98 |
| 应付托管费 |
14112.01 |
| 应付销售服务费 |
42.84 |
| 应付税费 |
4432.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
127693.72 |
| 负债合计 |
8943749.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
170263549.31 |
| 所有者权益合计 |
172625919.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
181569669.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1987099.06 |
| 结算备付金 |
715854.14 |
| 存出保证金 |
11467.89 |
| 交易性金融资产 |
196003188.23 |
| 股票投资 |
34058600.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
161944588.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
198717609.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
21012162.72 |
| 应付证券清算款 |
200415.8 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
90379.12 |
| 应付托管费 |
15063.2 |
| 应付销售服务费 |
47.77 |
| 应付税费 |
10802.91 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194933.41 |
| 负债合计 |
21523804.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
170263715.08 |
| 所有者权益合计 |
177193804.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
198717609.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
366615.8 |
| 结算备付金 |
757298.71 |
| 存出保证金 |
11872.42 |
| 交易性金融资产 |
197443097.8 |
| 股票投资 |
24426621.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
173016476.71 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
198578884.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
20700000.0 |
| 应付证券清算款 |
8694.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
87477.52 |
| 应付托管费 |
14579.57 |
| 应付销售服务费 |
46.26 |
| 应付税费 |
13048.99 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
217463.51 |
| 负债合计 |
21041309.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
170275533.18 |
| 所有者权益合计 |
177537574.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
198578884.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
881814.39 |
| 结算备付金 |
97057.42 |
| 存出保证金 |
16731.96 |
| 交易性金融资产 |
167049895.09 |
| 股票投资 |
27018395.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
140031500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6600000.0 |
| 应收证券清算款 |
243967.71 |
| 应收利息 |
1957190.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
176846656.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
288451.6 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
90041.9 |
| 应付托管费 |
15007.01 |
| 应付销售服务费 |
46.94 |
| 应付税费 |
13628.77 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159000.0 |
| 负债合计 |
590709.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
170269487.51 |
| 所有者权益合计 |
176255947.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
176846656.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
333121.72 |
| 结算备付金 |
360965.91 |
| 存出保证金 |
46522.95 |
| 交易性金融资产 |
178723381.08 |
| 股票投资 |
28601209.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
150122172.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4800000.0 |
| 应收证券清算款 |
236812.74 |
| 应收利息 |
2082321.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
186583126.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
500000.0 |
| 应付证券清算款 |
1.38 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
90319.06 |
| 应付托管费 |
15053.16 |
| 应付销售服务费 |
48.62 |
| 应付税费 |
7953.39 |
| 应付利息 |
137.88 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
83383.76 |
| 负债合计 |
737302.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
170240931.05 |
| 所有者权益合计 |
185845823.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
186583126.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2162332.88 |
| 结算备付金 |
1489653.57 |
| 存出保证金 |
101647.33 |
| 交易性金融资产 |
152676996.57 |
| 股票投资 |
29830279.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
122846717.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
14000000.0 |
| 应收证券清算款 |
150725.98 |
| 应收利息 |
1981822.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
172563178.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
87364.66 |
| 应付托管费 |
14560.78 |
| 应付销售服务费 |
58.14 |
| 应付税费 |
13171.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169000.0 |
| 负债合计 |
472770.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
170271963.28 |
| 所有者权益合计 |
172090407.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
172563178.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
625365.94 |
| 结算备付金 |
1649199.8 |
| 存出保证金 |
23654.36 |
| 交易性金融资产 |
247424157.22 |
| 股票投资 |
28684152.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
218740004.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
26326.19 |
| 应收利息 |
2783094.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
252531797.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
22000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
112554.08 |
| 应付托管费 |
18759.01 |
| 应付销售服务费 |
184.79 |
| 应付税费 |
14474.42 |
| 应付利息 |
3833.42 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199563.12 |
| 负债合计 |
22394131.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
220500777.79 |
| 所有者权益合计 |
230137666.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
252531797.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
893037.69 |
| 结算备付金 |
392468.41 |
| 存出保证金 |
31762.59 |
| 交易性金融资产 |
234783079.33 |
| 股票投资 |
22038637.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
212744441.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3652649.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
239752997.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10100000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
116507.03 |
| 应付托管费 |
19417.84 |
| 应付销售服务费 |
199.52 |
| 应付税费 |
19104.34 |
| 应付利息 |
816.3 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160000.0 |
| 负债合计 |
10417273.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
220525035.66 |
| 所有者权益合计 |
229335724.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
239752997.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34035383.59 |
| 结算备付金 |
658032.33 |
| 存出保证金 |
15403.31 |
| 交易性金融资产 |
230803600.0 |
| 股票投资 |
14807600.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
215996000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2770830.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
268283249.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
44438835.09 |
| 应付证券清算款 |
3289.62 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
109948.61 |
| 应付托管费 |
18324.75 |
| 应付销售服务费 |
191.57 |
| 应付税费 |
14753.11 |
| 应付利息 |
12011.35 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
78695.65 |
| 负债合计 |
44714735.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
220542870.17 |
| 所有者权益合计 |
223568513.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
268283249.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
60764192.78 |
| 结算备付金 |
303812.27 |
| 存出保证金 |
19103.89 |
| 交易性金融资产 |
493761429.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
479337429.0 |
| 资产支持证券投资 |
14424000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7470708.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
562319246.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
174399524.0 |
| 应付证券清算款 |
685529.47 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
196731.36 |
| 应付托管费 |
32788.54 |
| 应付销售服务费 |
767.84 |
| 应付税费 |
25631.38 |
| 应付利息 |
189403.17 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120000.0 |
| 负债合计 |
175657193.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
381435874.01 |
| 所有者权益合计 |
386662053.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
562319246.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
81981226.35 |
| 结算备付金 |
2654887.37 |
| 存出保证金 |
7503.42 |
| 交易性金融资产 |
416974565.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
400929765.6 |
| 资产支持证券投资 |
16044800.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6733485.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
508351668.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
113674750.01 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
193855.83 |
| 应付托管费 |
32309.31 |
| 应付销售服务费 |
3585.98 |
| 应付税费 |
14803.02 |
| 应付利息 |
25832.4 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
44265.25 |
| 负债合计 |
113997175.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
391695842.6 |
| 所有者权益合计 |
394354492.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
508351668.15 |
