银河鑫月享6个月定期开放混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1128.02元 |
| 本期利润 |
1421.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.011元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
720.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0056元 |
| 期末基金资产净值 |
129644.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0056元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2271.08元 |
| 本期利润 |
102.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0007元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3188.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0246元 |
| 期末基金资产净值 |
132844.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0246元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3027.47元 |
| 本期利润 |
710.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0053元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4020.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0286元 |
| 期末基金资产净值 |
144703.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0286元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15618.76元 |
| 本期利润 |
17531.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1152元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1736.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0131元 |
| 期末基金资产净值 |
135411.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0232元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8088.15元 |
| 本期利润 |
12343.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0747元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7635.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0543元 |
| 期末基金资产净值 |
152090.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0813元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16997.44元 |
| 本期利润 |
12124.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0242元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
551.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0032元 |
| 期末基金资产净值 |
171681.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0032元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-493.25元 |
| 本期利润 |
1136.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.002元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16829.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0308元 |
| 期末基金资产净值 |
566698.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0385元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38500.83元 |
| 本期利润 |
36230.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0347元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17840.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0314元 |
| 期末基金资产净值 |
589125.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0368元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27768.82元 |
| 本期利润 |
22368.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0145元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7309.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0127元 |
| 期末基金资产净值 |
584213.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0127元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
184746.42元 |
| 本期利润 |
217729.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0265元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18780.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0084元 |
| 期末基金资产净值 |
2263297.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0127元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
66798.08元 |
| 本期利润 |
62870.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0058元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
62870.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0058元 |
| 期末基金资产净值 |
10940506.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0058元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.58% |
