鹏扬利泽债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16463184.67元 |
| 本期利润 |
19465381.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16567842.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0348元 |
| 期末基金资产净值 |
503941781.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0594元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10162567.04元 |
| 本期利润 |
12073400.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.018元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19331004.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0246元 |
| 期末基金资产净值 |
823055548.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0463元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16792572.08元 |
| 本期利润 |
15719406.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0259元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5162387.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0093元 |
| 期末基金资产净值 |
573389621.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0281元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9484168.83元 |
| 本期利润 |
11057666.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0173元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
60443657.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0819元 |
| 期末基金资产净值 |
816481452.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1061元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28408992.72元 |
| 本期利润 |
28273123.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0297元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
51561781.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0671元 |
| 期末基金资产净值 |
837192792.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0889元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14541094.95元 |
| 本期利润 |
14074295.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0139元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
52002390.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0518元 |
| 期末基金资产净值 |
1077735212.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0733元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
45196729.13元 |
| 本期利润 |
43134358.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0259元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37526252.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0373元 |
| 期末基金资产净值 |
1064507470.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0593元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36528202.84元 |
| 本期利润 |
31131279.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0142元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
44882288.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.029元 |
| 期末基金资产净值 |
1619145141.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0478元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
119477366.8元 |
| 本期利润 |
116160570.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0318元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31781881.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0124元 |
| 期末基金资产净值 |
2642347564.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0348元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
70197019.35元 |
| 本期利润 |
65325790.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0149元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33954962.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01元 |
| 期末基金资产净值 |
3495657419.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0316元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20960137.52元 |
| 本期利润 |
23284233.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.035元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20225945.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0087元 |
| 期末基金资产净值 |
2381111442.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0284元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
440382.53元 |
| 本期利润 |
931350.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0309元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
498969.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0261元 |
| 期末基金资产净值 |
19780523.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0356元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1503442.2元 |
| 本期利润 |
1010343.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0083元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
345920.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0056元 |
| 期末基金资产净值 |
62589759.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0056元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.56% |
