鹏扬利泽债券C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
570910790.44 |
存出保证金 |
149477.97 |
交易性金融资产 |
5725428576.84 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
5634822233.28 |
资产支持证券投资 |
90606343.56 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
21840664.93 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
6321969271.78 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1400171252.67 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2367225.01 |
应付管理人报酬 |
1228629.5 |
应付托管费 |
409543.19 |
应付销售服务费 |
112697.11 |
应付税费 |
419041.14 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
357253.06 |
负债合计 |
1405065641.68 |
所有者权益: |
实收基金 |
4609264071.74 |
所有者权益合计 |
4916903630.1 |
负债和所有者权益合计 |
6321969271.78 |
资产: |
银行存款 |
19639635.97 |
结算备付金 |
403346655.49 |
存出保证金 |
144581.09 |
交易性金融资产 |
9244520776.08 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
9114370111.97 |
资产支持证券投资 |
130150664.11 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
224114462.36 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3725934.09 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
9895492045.08 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
11001265.16 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
22862487.91 |
应付管理人报酬 |
2417144.94 |
应付托管费 |
805714.98 |
应付销售服务费 |
174085.06 |
应付税费 |
510833.89 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
365911.95 |
负债合计 |
38137443.89 |
所有者权益: |
实收基金 |
9365302934.91 |
所有者权益合计 |
9857354601.19 |
负债和所有者权益合计 |
9895492045.08 |
资产: |
银行存款 |
2024212.9 |
结算备付金 |
31523914.29 |
存出保证金 |
560391.78 |
交易性金融资产 |
9943564105.99 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
9943564105.99 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
283346601.94 |
应收证券清算款 |
1427.94 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
8417771.88 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
10269438426.7 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
2296242361.13 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1245190.1 |
应付管理人报酬 |
1827540.56 |
应付托管费 |
609180.19 |
应付销售服务费 |
127039.79 |
应付税费 |
586508.82 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
373285.24 |
负债合计 |
2301011105.83 |
所有者权益: |
实收基金 |
7714257798.95 |
所有者权益合计 |
7968427320.89 |
负债和所有者权益合计 |
10269438426.7 |
资产: |
银行存款 |
125214783.43 |
结算备付金 |
51304495.15 |
存出保证金 |
2594568.81 |
交易性金融资产 |
5986757791.71 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
5986757791.71 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
10000828.04 |
应收证券清算款 |
24193181.27 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
10119339.83 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
6210184988.24 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
577349718.36 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
133833375.37 |
应付管理人报酬 |
1517123.77 |
应付托管费 |
505707.91 |
应付销售服务费 |
170906.51 |
应付税费 |
407601.1 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
538188.55 |
负债合计 |
714322621.57 |
所有者权益: |
实收基金 |
4935368559.27 |
所有者权益合计 |
5495862366.67 |
负债和所有者权益合计 |
6210184988.24 |
资产: |
银行存款 |
3607742.93 |
结算备付金 |
21747228.03 |
存出保证金 |
1629415.3 |
交易性金融资产 |
4377435728.8 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
4377435728.8 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
57168659.49 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
7018326.31 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4468607100.86 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1129499440.0 |
应付证券清算款 |
3353355.05 |
应付赎回款 |
1282261.7 |
应付管理人报酬 |
1188905.69 |
应付托管费 |
414247.9 |
应付销售服务费 |
181524.72 |
应付税费 |
359077.07 |
应付利息 |
178494.67 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
230260.03 |
负债合计 |
1136789856.24 |
所有者权益: |
实收基金 |
3044293829.44 |
所有者权益合计 |
3331817244.62 |
负债和所有者权益合计 |
4468607100.86 |
资产: |
银行存款 |
5304692.73 |
结算备付金 |
10344010.77 |
存出保证金 |
92908.73 |
交易性金融资产 |
4247388258.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
4247388258.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
56145535.19 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4964576.82 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4324239982.24 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
427999482.5 |
应付证券清算款 |
3015496.86 |
应付赎回款 |
4677186.58 |
应付管理人报酬 |
1369853.88 |
应付托管费 |
479448.87 |
应付销售服务费 |
233017.61 |
应付税费 |
266296.12 |
应付利息 |
36490.66 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
114173.69 |
负债合计 |
438239640.7 |
所有者权益: |
实收基金 |
3606582164.7 |
所有者权益合计 |
3886000341.54 |
负债和所有者权益合计 |
4324239982.24 |
资产: |
银行存款 |
39884187.83 |
结算备付金 |
41680574.68 |
存出保证金 |
30601.16 |
交易性金融资产 |
4307762887.5 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
4307762887.5 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
45583548.71 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
12762684.97 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4447704484.85 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
30700000.0 |
应付证券清算款 |
39826687.54 |
应付赎回款 |
2119041.36 |
应付管理人报酬 |
2075609.95 |
应付托管费 |
726463.5 |
应付销售服务费 |
234453.58 |
应付税费 |
461275.95 |
应付利息 |
-20015.65 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
230160.42 |
负债合计 |
76399109.62 |
所有者权益: |
实收基金 |
4113774498.3 |
所有者权益合计 |
4371305375.23 |
负债和所有者权益合计 |
4447704484.85 |
资产: |
银行存款 |
234373.75 |
结算备付金 |
34332336.91 |
存出保证金 |
86140.47 |
交易性金融资产 |
8706466754.26 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
8436095707.68 |
资产支持证券投资 |
270371046.58 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
31017341.52 |
应收利息 |
99376051.31 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
929842.87 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
8872442841.09 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
481600000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
30389116.29 |
应付管理人报酬 |
3086510.5 |
应付托管费 |
1080278.68 |
应付销售服务费 |
372804.93 |
应付税费 |
617632.81 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
114591.98 |
负债合计 |
517355343.92 |
所有者权益: |
实收基金 |
7955707328.08 |
所有者权益合计 |
8355087497.17 |
负债和所有者权益合计 |
8872442841.09 |
资产: |
银行存款 |
18799461.46 |
结算备付金 |
22587348.7 |
存出保证金 |
179035.27 |
交易性金融资产 |
11605750280.1 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
11335379233.5 |
资产支持证券投资 |
270371046.58 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
180000390.0 |
应收证券清算款 |
23036666.56 |
应收利息 |
120778417.35 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
6664518.32 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
11977796117.7 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
794000000.0 |
应付证券清算款 |
20495459.34 |
应付赎回款 |
22063898.96 |
应付管理人报酬 |
3224982.48 |
应付托管费 |
1128743.85 |
应付销售服务费 |
570545.88 |
应付税费 |
820980.85 |
应付利息 |
-64915.17 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
250218.84 |
负债合计 |
842527920.24 |
所有者权益: |
实收基金 |
10748355274.0 |
所有者权益合计 |
11135268197.5 |
负债和所有者权益合计 |
11977796117.7 |
资产: |
银行存款 |
55579910.38 |
结算备付金 |
25815503.8 |
存出保证金 |
575026.9 |
交易性金融资产 |
10397981100.6 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
10397981100.6 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
350000415.0 |
应收证券清算款 |
203477278.24 |
应收利息 |
168310708.88 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
14500740.46 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
11216240684.3 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1907600000.0 |
应付证券清算款 |
251515193.09 |
应付赎回款 |
20834693.12 |
应付管理人报酬 |
2915421.32 |
应付托管费 |
1020397.46 |
应付销售服务费 |
757386.76 |
应付税费 |
826851.16 |
应付利息 |
1259479.56 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
120692.51 |
负债合计 |
2186894105.96 |
所有者权益: |
实收基金 |
8746141559.14 |
所有者权益合计 |
9029346578.34 |
负债和所有者权益合计 |
11216240684.3 |
资产: |
银行存款 |
447581.26 |
结算备付金 |
43883419.34 |
存出保证金 |
133561.25 |
交易性金融资产 |
12562746301.6 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
12522474525.4 |
资产支持证券投资 |
40271776.16 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
69320299.73 |
应收证券清算款 |
279260.55 |
应收利息 |
132058580.34 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
50022380.12 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
12858891384.1 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1610400000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
47458734.27 |
应付管理人报酬 |
3708633.7 |
应付托管费 |
1298021.78 |
应付销售服务费 |
495242.5 |
应付税费 |
919053.13 |
应付利息 |
1026296.06 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
184610.6 |
负债合计 |
1665534607.89 |
所有者权益: |
实收基金 |
10875630705.4 |
所有者权益合计 |
11193356776.3 |
负债和所有者权益合计 |
12858891384.1 |
资产: |
银行存款 |
3018959.42 |
结算备付金 |
5515324.72 |
存出保证金 |
11821.25 |
交易性金融资产 |
726686674.8 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
716686674.8 |
资产支持证券投资 |
10000000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
6805980.54 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
15052102.71 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
757090863.44 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
102500000.0 |
应付证券清算款 |
2584575.48 |
应付赎回款 |
19956.18 |
应付管理人报酬 |
190967.38 |
应付托管费 |
66838.56 |
应付销售服务费 |
3740.48 |
应付税费 |
68647.15 |
应付利息 |
-28191.82 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
76876.63 |
负债合计 |
105489665.02 |
所有者权益: |
实收基金 |
627574031.93 |
所有者权益合计 |
651601198.42 |
负债和所有者权益合计 |
757090863.44 |
资产: |
银行存款 |
523836.98 |
结算备付金 |
838339.33 |
存出保证金 |
21356.38 |
交易性金融资产 |
532648100.6 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
532648100.6 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
48924393.39 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
10502911.1 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
9960.16 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
593468897.94 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
415484.24 |
应付管理人报酬 |
156504.85 |
应付托管费 |
54776.66 |
应付销售服务费 |
15052.47 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
115000.0 |
负债合计 |
762956.91 |
所有者权益: |
实收基金 |
588709115.59 |
所有者权益合计 |
592705941.03 |
负债和所有者权益合计 |
593468897.94 |