中信建投睿利C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-160317.27元 |
| 本期利润 |
240403.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0109元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-333376.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0171元 |
| 期末基金资产净值 |
19177880.65元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9829元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
45916.17元 |
| 本期利润 |
697741.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0412元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1491345.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0509元 |
| 期末基金资产净值 |
30807547.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0509元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-218759.72元 |
| 本期利润 |
-750304.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2607元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-19316.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0057元 |
| 期末基金资产净值 |
3349423.79元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9943元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-94579.83元 |
| 本期利润 |
-278103.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1131元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
333450.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1357元 |
| 期末基金资产净值 |
2790298.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1357元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13362.49元 |
| 本期利润 |
10211.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0083元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
504970.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2255元 |
| 期末基金资产净值 |
2814337.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2569元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
70912.64元 |
| 本期利润 |
22099.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0254元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
267063.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2713元 |
| 期末基金资产净值 |
1317104.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3382元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
58.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
198453.48元 |
| 本期利润 |
244106.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41416.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0908元 |
| 期末基金资产净值 |
562374.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2326元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
87249.29元 |
| 本期利润 |
130276.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0236元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-16242.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0178元 |
| 期末基金资产净值 |
954420.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0453元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-101844.7元 |
| 本期利润 |
13184.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0012元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5480221.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0367元 |
| 期末基金资产净值 |
143731431.43元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9633元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
94070.01元 |
| 本期利润 |
21506.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0303元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-19111.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0245元 |
| 期末基金资产净值 |
764691.65元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9788元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3001.03元 |
| 本期利润 |
-4930.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3326元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-36.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5443.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1793元 |
| 期末基金资产净值 |
24916.23元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8207元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
44.96元 |
| 本期利润 |
-599.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2337元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-410.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0427元 |
| 期末基金资产净值 |
9209.95元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9573元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
176.78元 |
| 本期利润 |
169.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.169元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
169.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1679元 |
| 期末基金资产净值 |
1179.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1679元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-0.32元 |
| 本期利润 |
12.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0127元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-0.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0003元 |
| 期末基金资产净值 |
1022.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0122元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.22% |
