| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 新华安享多裕定期开放… | 0.8447 | 8.74% |
| 新华华瑞灵活配置混合 | 1.4609 | 6.66% |
| 新华中证云计算50E… | 0.8442 | 4.86% |
| 新华鑫科技3个月滚动… | 0.7279 | 4.78% |
| 新华鑫科技3个月滚动… | 0.7386 | 4.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 新华财富金30天理财 | 1.7567 | 3.22% |
| 新华活期添利货币B | 0.5487 | 2.06% |
| 新华活期添利货币E | 0.5376 | 2.02% |
| 新华壹诺宝货币E | 0.5375 | 1.98% |
| 新华活期添利货币A | 0.524 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 511.68 | 313.37 | 61.24% | 104.46 | 20.41% | -- | -- | 2.42 | 0.47% |
| 2023-06-30 | 249.66 | 154.24 | 61.78% | 51.41 | 20.59% | -- | -- | 1.17 | 0.47% |
| 2022-12-31 | 669.45 | 312.21 | 46.64% | 104.07 | 15.55% | -- | -- | 5.90 | 0.88% |
| 2022-06-30 | 352.68 | 151.34 | 42.91% | 50.45 | 14.30% | -- | -- | 1.29 | 0.37% |
| 2021-12-31 | 151.04 | 64.66 | 42.81% | 20.49 | 13.56% | 5.08 | 3.36% | 9.92 | 6.57% |
| 2021-06-30 | 34.86 | 15.67 | 44.95% | 4.48 | 12.84% | 1.94 | 5.57% | 1.80 | 5.16% |
| 2020-12-31 | 89.06 | 38.78 | 43.54% | 11.08 | 12.44% | 7.02 | 7.89% | 2.11 | 2.37% |
| 2020-06-30 | 41.74 | 18.55 | 44.43% | 5.30 | 12.69% | 1.87 | 4.47% | 1.77 | 4.24% |
| 2019-12-31 | 105.81 | 44.03 | 41.61% | 12.58 | 11.89% | 4.20 | 3.97% | 7.25 | 6.85% |
