| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 新华安享多裕定期开放… | 0.8447 | 8.74% |
| 新华华瑞灵活配置混合 | 1.4609 | 6.66% |
| 新华中证云计算50E… | 0.8442 | 4.86% |
| 新华鑫科技3个月滚动… | 0.7279 | 4.78% |
| 新华鑫科技3个月滚动… | 0.7386 | 4.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 新华财富金30天理财 | 1.7567 | 3.22% |
| 新华活期添利货币B | 0.5487 | 2.06% |
| 新华活期添利货币E | 0.5376 | 2.02% |
| 新华壹诺宝货币E | 0.5375 | 1.98% |
| 新华活期添利货币A | 0.524 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 63664.96 |
| 存出保证金 | 1499.03 |
| 交易性金融资产 | 1057928919.48 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1057928919.48 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 115174595.56 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1071906.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1182387720.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 118038811.73 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 435256.57 |
| 应付管理人报酬 | 268746.83 |
| 应付托管费 | 89582.27 |
| 应付销售服务费 | 1452.69 |
| 应付税费 | 32174.54 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 256706.43 |
| 负债合计 | 119122731.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 922716114.9 |
| 所有者权益合计 | 1063264988.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 1182387720.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6122752.14 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 2670.85 |
| 交易性金融资产 | 978412800.96 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 978412800.96 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 61952040.67 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 283270.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1046773534.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 124792.08 |
| 应付管理人报酬 | 257715.32 |
| 应付托管费 | 85905.09 |
| 应付销售服务费 | 1941.99 |
| 应付税费 | 13397.33 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 157427.55 |
| 负债合计 | 641179.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 920790822.4 |
| 所有者权益合计 | 1046132355.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 1046773534.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15798423.31 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 36397.94 |
| 交易性金融资产 | 1164043025.03 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1164043025.03 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 183996.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1180061842.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 150164312.7 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 196152.6 |
| 应付管理人报酬 | 265608.46 |
| 应付托管费 | 88536.15 |
| 应付销售服务费 | 2689.39 |
| 应付税费 | 27101.03 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 260801.79 |
| 负债合计 | 151005202.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 921443504.08 |
| 所有者权益合计 | 1029056640.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 1180061842.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5394647.95 |
| 结算备付金 | 4853775.18 |
| 存出保证金 | 37972.17 |
| 交易性金融资产 | 1260798587.95 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1260798587.95 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1352439.78 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 529624.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1272967047.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 234661000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1745239.97 |
| 应付管理人报酬 | 259138.73 |
| 应付托管费 | 86379.58 |
| 应付销售服务费 | 9410.37 |
| 应付税费 | 110942.5 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 145469.2 |
| 负债合计 | 237017580.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 926281329.8 |
| 所有者权益合计 | 1035949467.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 1272967047.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5732090.47 |
| 结算备付金 | 34241.29 |
| 存出保证金 | 7432.85 |
| 交易性金融资产 | 910877166.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 910877166.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 77900316.85 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10544691.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1005095948.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 109.98 |
| 应付管理人报酬 | 255526.12 |
| 应付托管费 | 85175.36 |
| 应付销售服务费 | 71.56 |
| 应付税费 | 77922.54 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89000.0 |
| 负债合计 | 561304.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 913526265.27 |
| 所有者权益合计 | 1004534643.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 1005095948.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5612495.04 |
| 结算备付金 | 125273.83 |
| 存出保证金 | 12126.88 |
| 交易性金融资产 | 44952500.54 |
| 股票投资 | 1628661.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 43323839.54 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2700000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1074795.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6650.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 54483841.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2700000.0 |
| 应付赎回款 | 72755.24 |
| 应付管理人报酬 | 29724.16 |
| 应付托管费 | 8492.6 |
| 应付销售服务费 | 2760.77 |
| 应付税费 | 4141.55 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 48671.59 |
| 负债合计 | 2894223.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 47939209.78 |
| 所有者权益合计 | 51589618.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 54483841.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 502425.13 |
| 结算备付金 | 471271.25 |
| 存出保证金 | 13857.26 |
| 交易性金融资产 | 44930079.0 |
| 股票投资 | 7171370.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 37758709.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 200861.1 |
| 应收利息 | 474503.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1039.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 46594037.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 10000000.0 |
| 应付证券清算款 | 104693.04 |
| 应付赎回款 | 131183.97 |
| 应付管理人报酬 | 23040.09 |
| 应付托管费 | 6582.88 |
| 应付销售服务费 | 286.99 |
| 应付税费 | 3897.37 |
| 应付利息 | -3519.78 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 80076.89 |
| 负债合计 | 10389654.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 33747803.12 |
| 所有者权益合计 | 36204382.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 46594037.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 452175.93 |
| 结算备付金 | 179778.94 |
| 存出保证金 | 17005.15 |
| 交易性金融资产 | 71253225.1 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 71253225.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1068532.1 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13199.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 72983916.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 6300000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 90152.79 |
| 应付管理人报酬 | 38667.54 |
| 应付托管费 | 11047.86 |
| 应付销售服务费 | 858.19 |
| 应付税费 | 3578.69 |
| 应付利息 | 604.11 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 39781.8 |
| 负债合计 | 6503555.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 62838944.32 |
| 所有者权益合计 | 66480361.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 72983916.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 830761.55 |
| 结算备付金 | 544358.55 |
| 存出保证金 | 38194.54 |
| 交易性金融资产 | 52499935.85 |
| 股票投资 | 9579612.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 42920323.85 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 506818.52 |
| 应收利息 | 130485.0 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 53381.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 54603935.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 8900000.0 |
| 应付证券清算款 | 422686.0 |
| 应付赎回款 | 3879756.14 |
| 应付管理人报酬 | 32281.19 |
| 应付托管费 | 9223.21 |
| 应付销售服务费 | 3163.66 |
| 应付税费 | 637.19 |
| 应付利息 | 211.1 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 149553.39 |
| 负债合计 | 13409287.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 38049820.48 |
| 所有者权益合计 | 41194648.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 54603935.35 |
