| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 新华安享多裕定期开放… | 0.8447 | 8.74% |
| 新华华瑞灵活配置混合 | 1.4609 | 6.66% |
| 新华中证云计算50E… | 0.8442 | 4.86% |
| 新华鑫科技3个月滚动… | 0.7279 | 4.78% |
| 新华鑫科技3个月滚动… | 0.7386 | 4.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 新华财富金30天理财 | 1.7567 | 3.22% |
| 新华活期添利货币B | 0.5487 | 2.06% |
| 新华活期添利货币E | 0.5376 | 2.02% |
| 新华壹诺宝货币E | 0.5375 | 1.98% |
| 新华活期添利货币A | 0.524 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19835964.85元 |
| 本期利润 | 32585800.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0356元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 139595366.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1525元 |
| 期末基金资产净值 | 1055082885.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1525元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7603208.16元 |
| 本期利润 | 17700536.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0193元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 124734827.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1362元 |
| 期末基金资产净值 | 1040384157.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1362元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 43110276.74元 |
| 本期利润 | 36792410.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0402元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 106983433.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1169元 |
| 期末基金资产净值 | 1022213409.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1169元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13902898.31元 |
| 本期利润 | 17325274.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.019元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 108410386.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1186元 |
| 期末基金资产净值 | 1022512837.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1186元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3327326.41元 |
| 本期利润 | 4042177.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0288元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 90988897.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0996元 |
| 期末基金资产净值 | 1004289672.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0996元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 452862.56元 |
| 本期利润 | 327563.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0097元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3119070.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0778元 |
| 期末基金资产净值 | 43209697.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0778元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2066405.47元 |
| 本期利润 | -304786.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0064元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2408285.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0729元 |
| 期末基金资产净值 | 35421248.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0729元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2351312.49元 |
| 本期利润 | -732204.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0177元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3517694.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0581元 |
| 期末基金资产净值 | 64029248.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0581元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2767441.1元 |
| 本期利润 | 5147208.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0644元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1599364.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0527元 |
| 期末基金资产净值 | 32874505.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0833元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.33% |
