名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
基金同智 | 1.8269 | 3.38% |
长盛同庆800B | 2.28 | 3.17% |
长盛城镇化主题混合A | 1.0898 | 2.37% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
长盛添利宝货币B | 0.4475 | 1.66% |
长盛添利宝货币A | 0.3819 | 1.41% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 19313.03 |
1.利息收入 | 3230.37 |
存款利息收入 | -- |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
16082.66 |
减:二、费用 | -- |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | -- |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
19313.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
19313.03 |
一、收入: | -2240995.51 |
1.利息收入 | 125077.54 |
存款利息收入 | 84491.93 |
债券利息收入 | 20663.28 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3009942.29 |
股票投资收益 | -3072918.77 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -46.49 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 63022.97 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-111938.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
755808.22 |
减:二、费用 | 1260428.79 |
1.管理人报酬 | 331322.96 |
2.托管费 | 55220.52 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 739531.55 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 134353.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3501424.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3501424.3 |
一、收入: | 423218.79 |
1.利息收入 | 90323.64 |
存款利息收入 | 55146.25 |
债券利息收入 | 20663.28 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
536832.72 |
股票投资收益 | 502120.99 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -46.49 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 34758.22 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-691534.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
487596.71 |
减:二、费用 | 868732.91 |
1.管理人报酬 | 229232.91 |
2.托管费 | 38205.49 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 518425.11 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 82869.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-445514.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-445514.12 |
一、收入: | 13354146.59 |
1.利息收入 | 1004192.74 |
存款利息收入 | 178660.59 |
债券利息收入 | 35463.42 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11255139.33 |
股票投资收益 | 11042704.23 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -864.9 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 213300.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
304895.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
789918.82 |
减:二、费用 | 1629418.61 |
1.管理人报酬 | 908595.96 |
2.托管费 | 151432.67 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 481813.9 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 87576.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11724727.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11724727.98 |